BBM EdR Europe Synergy IE FIC de FIA

OBJETIVO/ESTRATÉGIA:
O fundo tem como estratégia investir, no mínimo, 95% em cotas do fundo BBM EdR Europe Synergy Investimento no Exterior FIA, que por sua vez investe até 95% de seu patrimônio em cotas do Edmond de Rothschild Fund – Europe Synergy, gerido pela Edmond de Rothschild Asset Management. O EdR Fund Europe Synergy possui uma filosofia de gestão independente de índices de benchmarks, utilizando-se da estratégia stock picking bottom-up, complementada por um rígido controle de risco.

 

INFORMAÇÕES:
Público-alvo: Investidores Qualificados
Início: 17/09/2013
PL Atual: R$ 36.060.221 (abr/17)
PL Médio (12 meses): R$ 32.680.033


Investimento Inicial Mínimo: R$ 300.000
Aplicação Adicional Mínima: R$ 100.000
Resgate Mínimo: R$ 100.000
Saldo Mínimo: R$ 300.000
Aplicação (pedido): D+0
Aplicação (liquidação de recursos): 1º dia útil após o pedido
Aplicação (conversão de cotas): 1º dia útil após a liquidação dos recursos
Resgate (conversão de cotas): 1º dia útil após a solicitação
Resgate (pagamento): 5º dia útil após a conversão de cotas


Tx Adm2: 1,0% a.a.
Tx Performance: Não há


Tipo ANBIMA: Ações Investimento no Exterior
Administrador: BEM DTVM Ltda.
Gestora1: Bahia AM Renda Variável Ltda.
Escala de Risco do Administrador:

 

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1 A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. 2 Soma da taxa de administração do fundo de 0,6% a.a. e do fundo investido de 0,4% a.a. 3 Tracking Error mede o desvio do fundo em relação ao seu benchmark, sendo calculado a partir do desvio-padrão da diferença do retorno do fundo para o retorno do benchmark. 4 Indicador de performance calculado a partir do excesso de retornos diários dividido pelo tracking error do fundo. | Devido às mudanças ocorridas na ICVM 555 e IN RFB 1585, o BBM EdR Europe Synergy IE FIC alterou, no dia 07/11/16 (AGC realizada em 04/10/16), o seu público-alvo de Investidor Profissional para Investidor Qualificado e mudou a sua classificação de Fundo de Investimento Multimercado para Fundo de Investimento em Ações, com intuito de ampliar seu público-alvo e se enquadrar na tributação mais adequada, resultando em uma menor cobrança de imposto de renda para os cotistas. Este fundo aplica diretamente e/ou em fundo de investimento (i) autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, as quais poderão expor a carteira aos riscos correspondentes; (ii) expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes e (iii) que utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo busca manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo investidor. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O “CDI” é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do fundo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Para mais informações sobre o fundo, relacionadas ao objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras, acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Este material foi elaborado com base em informações publicamente disponíveis, dados desenvolvidos internamente e por terceiros que acreditamos ser confiáveis. As informações contidas poderão sofrer alterações. Não foi verificado de forma independente as informações obtidas a partir de fontes públicas e de terceiros e não representa garantia quanto à exatidão, integridade ou confiabilidade de tais informações. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.


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