BBM Valuation II FIC de FIA

OBJETIVO/ESTRATÉGIA:
O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 90% em cotas do BBM Valuation Master FIA, que por sua vez investe em ações, preponderantemente, de alta e média liquidez, que apresentem bons fundamentos e potencial na geração de valor no longo prazo, selecionadas a partir de intensa análise fundamentalista complementada com análise dos fluxos e eventos de mercado. O BBM Valuation respeita os limites de enquadramento da Resolução CMN 3.792/09 e 3.922/10.

 

INFORMAÇÕES:
Público-alvo: Investidores em geral
Início: 26/07/2010
PL Atual: R$ 220.131.700 (abr/17)
PL Médio (12 meses): R$ 155.010.532


Investimento Inicial Mínimo: R$ 50.000
Movimentação Mínima: R$ 10.000
Saldo Mínimo: R$ 50.000
Aplicação: Conversão de cotas no 1° dia útil a partir da disponibilidade dos recursos
Resgate (conversão de cotas): 7° dia corrido a partir da solicitação
Pagamento Resgate: 3º dia útil subsequente


Tx Saída antecipada2: 5% sobre o valor resgatado
Tx Adm3 / Máxima4: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.
Tx Performance: 20% do que exceder o Ibovespa


Tipo ANBIMA: Ações Livre
Administrador: BEM DTVM Ltda.
Gestora1: Bahia AM Renda Variável Ltda.
Escala de Risco do Administrador:

 

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1 A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. 2 A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo este valor revertido para o patrimônio do fundo e cobrado somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 3 Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 4 Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 5 Tracking Error mede o desvio do fundo em relação ao seu benchmark, sendo calculado a partir do desvio-padrão da diferença do retorno do fundo para o retorno do benchmark. 6 Indicador de performance calculado a partir do excesso de retornos diários dividido pelo tracking error do fundo. | Este fundo aplica diretamente e/ou em fundo de investimento (i) que poderá estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes e (ii) que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Para mais informações sobre o fundo, relacionadas ao objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras, acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.


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