Arquivo Produtos - Bahia Asset https://www.bahiaasset.com.br/produtos/ O Bahia Asset é uma gestora de recursos independente com mais de 40 anos de experiência no mercado financeiro. Somos reconhecidos pela nossa expertise e por produtos que atendem diferentes perfis de investidores. Thu, 02 Apr 2026 16:27:50 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 Una EH https://www.bahiaasset.com.br/produtos/una-equity-hedge/ https://www.bahiaasset.com.br/produtos/una-equity-hedge/#respond Wed, 02 Jul 2025 20:42:56 +0000 https://www.bahiaasset.com.br/?post_type=portfolio&p=7352 NOVIDADE!
Fundo multimercado Long and Short Neutro.

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BAHIA AM UNA EH FIF CI MULT RL | SUB CONDOMINIAL

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

Objetivo / Estratégia

Multimercado Long and Short Neutro que busca superar o CDI no longo prazo por meio de uma carteira diversificada no mercado de renda variável, podendo investir também em ativos de renda fixa e moedas.

Explora oportunidades em posições compradas e vendidas de renda variável e, pela classificação Anbima Long and Short Neutro, pode manter a exposição financeira líquida limitada a 5%.

A composição da carteira é realizada com os melhores esforços para que a estratégia esteja sujeita à tributação de renda variável.

Informações

Público-alvo: Investidores Qualificados
Início: 30/06/2025

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500
Movimentação Mínima: R$ 100
Aplicação: Conversão de cotas no 1° dia útil a partir da disponibilidade dos recursos
Resgate (conversão de cotas): 30° dia corrido a partir da solicitação
Resgate (pagamento): 2º dia útil após a conversão

Tx Adm Global¹ / Máxima²: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.
Tx Performance: 20% do que exceder o CDI
Tx Saída antecipada³: 10% sobre o valor resgatado
Tributação: Busca tributação de fundos de investimentos em ações

Tipo ANBIMA: Multimercados Long and Short Neutro
Administrador: BEM DTVM Ltda.
Gestora: Bahia AM Renda Variável Ltda.

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido: Bahia AM Una EH FIF CI Multimercado Resp Ltda

CNPJ: 61.373.421/0001-52

Banco:

Banco Bradesco S.A.: 237
Agência: 2856
Conta Corrente: 0059853-4

Horário de Movimentação4:

Até as 15h

Para acessar demais documentos e informações do fundo, acesse o site do administrador aqui e/ou acesse aqui.

1 Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3 A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 4 Consulte as regras específicas de cada distribuidor.

 

A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.

 

Este fundo buscará manter uma carteira para que a estratégia esteja sujeita à tributação de renda variável. Alterações nestas características podem levar a um aumento de IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo cotista.

 

Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933.

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]]> https://www.bahiaasset.com.br/produtos/una-equity-hedge/feed/ 0 Prev Renda Fixa Ativo Itaú https://www.bahiaasset.com.br/produtos/prev-renda-fixa-ativo-itau/ https://www.bahiaasset.com.br/produtos/prev-renda-fixa-ativo-itau/#respond Thu, 16 May 2024 19:12:01 +0000 https://bahiaasset.azurewebsites.net/?post_type=portfolio&p=4244 Fundo multimercado macro
com atuação global

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BAHIA AM A PREV ATIVO FIF CIC RF LP RL

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

Objetivo / Estratégia

Fundo de renda fixa previdenciário que investe em temas macroeconômicos globais e locais, buscando a valorização de suas cotas no longo prazo.

Possui carteira diversificada, principalmente nos mercados de juros.

Informações

Público-alvo: PBGL e VGBL destinados a investidores em geral
Início: 28/05/2024

Planos disponíveis na seguradora Itaú Vida.

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: Consultar a seguradora
Movimentação Mínima: Consultar a seguradora
Aplicação: D+0
Resgate (conversão de cotas): 3º dia útil  a partir da solicitação
Resgate (pagamento): 1º dia útil após a conversão

Tx Adm Global1/ Máxima2: 0,8% a.a. / 0,9% a.a.
Tx Performance: 20% do que exceder o CDI
Tributação: VGBL ou PGBL

Tipo ANBIMA: Previdência – Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestora: Bahia AM Renda Fixa Ltda.

Para acessar demais documentos e informações do fundo, acesse o site do administrador aqui e/ou acesse aqui.

1 Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos.

 

A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.

 

A tributação será de PGBL ou VGBL, conforme regime adotado pelo cliente.

 

Administradora: Intrag DTVM Ltda., CNPJ: 62.418.140/0001-31, Caixa Postal: 03162-971, Tel: (11) 3072-6109, www.intrag.com.br, SAC Itaú: 0800 728 0728, Ouvidoria: 0800 570 0011.

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]]> https://www.bahiaasset.com.br/produtos/prev-renda-fixa-ativo-itau/feed/ 0 Prev Renda Fixa Ativo XP https://www.bahiaasset.com.br/produtos/prev-renda-fixa-ativo/ https://www.bahiaasset.com.br/produtos/prev-renda-fixa-ativo/#respond Fri, 09 Feb 2024 11:46:36 +0000 https://bahiaasset.azurewebsites.net/?post_type=portfolio&p=487 Fundo multimercado macro
com atuação global

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BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RF LP RL

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

Objetivo / Estratégia

Fundo de renda fixa previdenciário que investe em temas macroeconômicos globais e locais, buscando a valorização de suas cotas no longo prazo.

Possui carteira diversificada, principalmente, nos mercados de juros.

Informações

Público-alvo: PBGL e VGBL destinados a investidores em geral, por meio do BAHIA AM RENDA FIXA ATIVO PREV XP SEG FIC DE FI RF (CNPJ: 45.645.241/0001-26)
Início: 24/10/2022

Planos disponíveis na XP Seguros.

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: Consultar a seguradora
Movimentação Mínima: Consultar a seguradora
Aplicação: D+0
Resgate (conversão de cotas): D+0
Resgate (pagamento): D + 1 dia útil

Tx Adm Global / Máxima1: 0,9% a.a. / 0,9% a.a.
Tx Performance: 20% do que exceder o CDI
Tributação: VGBL ou PGBL

Tipo ANBIMA: Previdência – Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestora: Bahia AM Renda Fixa Ltda.

Para acessar demais documentos e informações do fundo, acesse o site do administrador aqui e/ou acesse aqui.

1 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos.

 

A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.

 

A tributação será de PGBL ou VGBL, conforme regime adotado pelo cliente.

 

Administradora: Intrag DTVM Ltda., CNPJ: 62.418.140/0001-31, Caixa Postal: 03162-971, Tel: (11) 3072-6109, www.intrag.com.br, SAC Itaú: 0800 728 0728, Ouvidoria: 0800 570 0011.

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]]> https://www.bahiaasset.com.br/produtos/prev-renda-fixa-ativo/feed/ 0 Prev Multimercado Brasilprev https://www.bahiaasset.com.br/produtos/multimercado-via-bb/ Fri, 09 Feb 2024 11:46:17 +0000 https://bahiaasset.azurewebsites.net/?post_type=portfolio&p=488 Fundo de previdência multimercado macro - Brasilprev

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BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FIF MULTIMERCADO RL

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

Objetivo / Estratégia

Multimercado macro que busca a valorização de suas cotas no longo prazo.

Possui carteira diversificada, principalmente, nos mercados de juros, moedas, bolsa e commodities.

Informações

Público-alvo: PGBL e VGBL destinados a investidores em geral, por meio do BRASILPREV BAHIA AM PREV GUARÁ FIC DE FIF MULTIMERCADO RESP LTDA (CNPJ: 49.352.777/0001-04)
Início: 29/11/2024

Planos disponíveis na seguradora Brasilprev.

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: Consultar a seguradora
Movimentação Mínima: Consultar a seguradora
Aplicação do fundo: Conversão de cotas em D+0 a partir da disponibilidade dos recursos
Resgate do fundo (conversão de cotas): D+6 dias úteis
Resgate do fundo (pagamento): D+2 dias úteis

Tx Adm Global / Máxima¹: 0,7% a.a.
Tx Performance: 20% do que exceder o CDI + 1% a.a.
Tributação: VGBL ou PGBL

Tipo ANBIMA: Previdência – Multimercados Livre
Administrador: INTRAG DTVM Ltda.
Gestora: Bahia AM Renda Fixa Ltda.

Para acessar demais documentos e informações do fundo, acesse o site do administrador aqui e/ou acesse aqui.

1 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos.

 

A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.

 

A tributação será de PGBL ou VGBL, conforme regime adotado pelo cliente.

 

Administradora: Intrag DTVM Ltda., CNPJ: 62.418.140/0001-31, Caixa Postal: 03162-971, Tel: (11) 3072-6109, www.intrag.com.br, SAC Itaú: 0800 728 0728, Ouvidoria: 0800 570 0011.

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]]> Referenciado DI https://www.bahiaasset.com.br/produtos/referenciado-di/ https://www.bahiaasset.com.br/produtos/referenciado-di/#respond Fri, 09 Feb 2024 11:45:54 +0000 https://bahiaasset.azurewebsites.net/?post_type=portfolio&p=489 Fundo multimercado macro
com atuação global

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BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF CI RF REF DI RL

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

FATOS RELEVANTES

Objetivo / Estratégia

Fundo de renda fixa que busca acompanhar a variação do CDI, principalmente por meio de títulos públicos e operações nos mercados de derivativos.

Adequado a investidores institucionais (EFPC).

Informações

Público-alvo: Investidores em geral
Início: 13/02/2006

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500
Movimentação Mínima: R$ 100
Aplicação: Conversão de cotas em D+0 a partir da disponibilidade dos recursos
Resgate (conversão de cotas): D+0 a partir da solicitação
Resgate (pagamento): Na data de conversão de cotas

Tx Adm Global1 / Máxima2: 0,20% a.a. / 0,25% a.a.
Tx Performance: Não há
Tributação: Busca tributação de fundos de investimentos de longo prazo

Tipo ANBIMA: Renda Fixa – Duração Baixa – Grau de Investimento
Administrador: BEM DTVM Ltda.
Gestoras: Bahia AM Renda Fixa Ltda.

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:

Bahia AM Referenciado DI
FIF CI RF Ref DI Resp Ltda
CNPJ: 07.812.369/0001-48

Banco:

Banco Bradesco S.A.: 237
Agência: 2856
Conta Corrente: 4488-1

Horário de Movimentação3:

Até as 15h

Para acessar demais documentos e informações do fundo, acesse o site do administrador aqui e/ou acesse aqui.

1 Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3 Consulte as regras específicas de cada distribuidor.

 

A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.

 

Este fundo busca manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo investidor. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

 

Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933.

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]]> https://www.bahiaasset.com.br/produtos/referenciado-di/feed/ 0 Long Biased https://www.bahiaasset.com.br/produtos/long-biased/ https://www.bahiaasset.com.br/produtos/long-biased/#respond Fri, 09 Feb 2024 11:44:22 +0000 https://bahiaasset.azurewebsites.net/?post_type=portfolio&p=491 Fundo multimercado macro
com atuação global

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BAHIA AM LONG BIASED FIF CIC MULTIMERCADO RL

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

FATOS RELEVANTES

Objetivo / Estratégia

Multimercado que busca retorno absoluto no longo prazo, principalmente por meio de uma carteira diversificada no mercado de renda variável – inclusive com posições vendidas – podendo investir também em ativos de renda fixa e moedas.

A composição da carteira é realizada com os melhores esforços para que a estratégia esteja sujeita à tributação de renda variável.

Informações

Público-alvo: Investidores em geral
Início: 30/12/2015

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500
Movimentação Mínima: R$ 100
Aplicação: Conversão de cotas no 1° dia útil a partir da disponibilidade dos recursos
Resgate (conversão de cotas): 30° dia corrido a partir da solicitação
Resgate (pagamento): 2º dia útil após a conversão

Tx Adm Global¹ / Máxima²: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.
Tx Performance: 20% do que exceder o IPCA+6% a.a.
Tx Saída antecipada³: 10% sobre o valor resgatado
Tributação: Busca tributação de fundos de investimentos em ações

Tipo ANBIMA: Multimercados Livre
Administrador: BEM DTVM Ltda.
Gestora: Bahia AM Renda Variável Ltda.

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:

Bahia AM Long Biased FIF CIC Multimercado Resp Ltda
CNPJ: 23.732.231/0001-95

Banco:

Banco Bradesco S.A.: 237
Agência: 2856
Conta Corrente: 11422-7

Horário de Movimentação4:

Até as 15h

Para acessar demais documentos e informações do fundo, acesse o site do administrador aqui e/ou acesse aqui.

1 Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3 A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 4 Consulte as regras específicas de cada distribuidor.

 

A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.

 

Este fundo buscará manter uma carteira para que a estratégia esteja sujeita à tributação de renda variável. Alterações nestas características podem levar a um aumento de IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo cotista.

 

Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933.

O post Long Biased apareceu primeiro em Bahia Asset.

]]> https://www.bahiaasset.com.br/produtos/long-biased/feed/ 0 Bahia https://www.bahiaasset.com.br/produtos/bahia/ https://www.bahiaasset.com.br/produtos/bahia/#respond Fri, 09 Feb 2024 11:40:02 +0000 https://bahiaasset.azurewebsites.net/?post_type=portfolio&p=480 Fundo multimercado macro
com atuação global

O post Bahia apareceu primeiro em Bahia Asset.

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BAHIA AM FIF CIC MULTIMERCADO RL

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

FATOS RELEVANTES

Objetivo / Estratégia

Multimercado macro com atuação global que busca a valorização de suas cotas no longo prazo.

Possui carteira diversificada, principalmente nos mercados de juros, moedas, bolsa e commodities.

Informações

Público-alvo: Investidores em geral
Início: 30/05/2008

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500
Movimentação Mínima: R$ 100
Aplicação: Conversão de cotas em D+0 a partir da disponibilidade dos recursos
Resgate (conversão de cotas): 20º dia corrido a partir da solicitação
Resgate (pagamento): 1º dia útil após a conversão

Tx Adm Global¹ / Máxima²: 1,5% a.a. / 1,7% a.a.
Tx Performance: 20% do que exceder o CDI
Tx Saída antecipada³: 10% sobre valor resgatado
Tributação: Busca tributação de fundos de investimentos de longo prazo

Tipo ANBIMA: Multimercados Macro
Administrador: BEM DTVM Ltda.
Gestora: Bahia AM Renda Fixa Ltda.

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:

Bahia AM FIF CIC Multimercado
Resp Ltda
CNPJ: 09.528.698/0001-97

Banco:

Banco Bradesco S.A.: 237
Agência: 2856
Conta Corrente: 4553-5

Horário de Movimentação4:

Até as 15h

Para acessar demais documentos e informações do fundo, acesse o site do administrador aqui e/ou acesse aqui.

1 Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3 A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 4 Consulte as regras específicas de cada distribuidor.

 

A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.

 

Este fundo buscará manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo cotista. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

 

Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933.

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]]> https://www.bahiaasset.com.br/produtos/bahia/feed/ 0 Mutá https://www.bahiaasset.com.br/produtos/muta/ https://www.bahiaasset.com.br/produtos/muta/#respond Thu, 08 Feb 2024 23:41:04 +0000 https://bahiaasset.azurewebsites.net/?post_type=portfolio&p=397 Fundo multimercado macro
com atuação global

O post Mutá apareceu primeiro em Bahia Asset.

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BAHIA AM MUTÁ FIF CIC MULTIMERCADO RL

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

FATOS RELEVANTES

Objetivo / Estratégia

Multimercado macro com atuação global que busca a valorização de suas cotas no longo prazo.

Possui carteira diversificada, principalmente, nos mercados de juros, moedas, bolsa e commodities.

Informações

Público-alvo: Investidores Qualificados
Início: 31/05/2017

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500
Movimentação Mínima: R$ 100
Aplicação: Conversão de cotas em D+0 a partir da disponibilidade dos recursos
Resgate (conversão de cotas): 60° dia corrido a partir da solicitação
Resgate (pagamento): 1º dia útil após a conversão

Tx Adm Global1 / Máxima2: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.
Tx Performance: 20% do que exceder o CDI
Tributação: Busca tributação de fundos de investimentos de longo prazo

Tipo ANBIMA: Multimercados Macro
Administrador: BEM DTVM Ltda.
Gestora: Bahia AM Renda Fixa Ltda.

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:

Bahia AM Mutá FIF CIC
Multimercado Resp Ltda
CNPJ: 17.489.083/0001-27

Banco:

Banco Bradesco S.A.: 237
Agência: 2856
Conta Corrente: 18028-9

Horário de Movimentação3:

Até as 15h

Para acessar demais documentos e informações do fundo, acesse o site do administrador aqui e/ou acesse aqui.

1 Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3 Consulte as regras específicas de cada distribuidor.

 

A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.

 

Este fundo buscará manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo cotista. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo alterou a sua classificação Anbima de Multimercado Livre para Multimercado Macro em 06/02/2023.

 

Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933.

O post Mutá apareceu primeiro em Bahia Asset.

]]> https://www.bahiaasset.com.br/produtos/muta/feed/ 0 Valuation https://www.bahiaasset.com.br/produtos/valuation/ https://www.bahiaasset.com.br/produtos/valuation/#respond Sun, 04 Feb 2024 17:29:56 +0000 https://bahiaasset.azurewebsites.net/?post_type=portfolio&p=201 Estratégia Long Only com 20 anos de histórico

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BAHIA AM VALUATION FIF CIC AÇÕES RL

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

FATOS RELEVANTES

Objetivo / Estratégia

Fundo de ações que busca superar o Ibovespa no longo prazo por meio de uma carteira diversificada de ações, principalmente de alta e média liquidez.

São selecionadas, com base em intensas análises fundamentalistas, as ações que apresentem bons fundamentos e grande potencial de valorização no longo prazo.

 

Adequado a investidores institucionais (EFPC e RPPS).

Informações

Público-alvo: Investidores em geral
Início: 26/07/2010

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500
Movimentação Mínima: R$ 100
Aplicação: Conversão de cotas no 1° dia útil a partir da disponibilidade dos recursos
Resgate (conversão de cotas): 30° dia corrido a partir da solicitação
Pagamento Resgate: 2º dia útil subsequente

Tx Adm Global¹ / Máxima²: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.
Tx Performance: 20% do que exceder o Ibovespa
Tx Saída antecipada³: 5% sobre o valor resgatado
Tributação: Fundos de investimentos em ações

Tipo ANBIMA: Ações Livre
Administrador: BEM DTVM Ltda.
Gestora: Bahia AM Renda Variável Ltda.

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:

Bahia AM Valuation FIF CIC Ações
Resp Ltda
CNPJ: 09.635.172/0001-06

Banco:

Banco Bradesco S.A.: 237
Agência: 2856
Conta Corrente: 4517-9

Horário de Movimentação4:

Até as 15h

Para acessar demais documentos e informações do fundo, acesse o site do administrador aqui e/ou acesse aqui.

1 Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3 A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 4 Consulte as regras específicas de cada distribuidor.

 

A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.

 

A tributação aplicável será a de fundos de investimentos em ações.

 

Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933.

O post Valuation apareceu primeiro em Bahia Asset.

]]> https://www.bahiaasset.com.br/produtos/valuation/feed/ 0 Maraú https://www.bahiaasset.com.br/produtos/marau/ Sun, 04 Feb 2024 17:27:28 +0000 https://bahiaasset.azurewebsites.net/?post_type=portfolio&p=112 Fundo multimercado macro com atuação global e mais de 13 anos de histórico.

O post Maraú apareceu primeiro em Bahia Asset.

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BAHIA AM MARAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RL

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

FATOS RELEVANTES

Objetivo / Estratégia

Multimercado macro com atuação global que busca a valorização de suas cotas no longo prazo.

Possui carteira diversificada, principalmente, nos mercados de juros, moedas, bolsa e commodities.

Informações

Público-alvo: Investidores em geral
Início: 28/12/2012

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500
Movimentação Mínima: R$ 100
Aplicação: Conversão de cotas em D+0 a partir da disponibilidade dos recursos
Resgate (conversão de cotas): 30° dia corrido a partir da solicitação
Resgate (pagamento): 1º dia útil após a conversão

Tx Adm Global¹ / Máxima²: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.
Tx Performance: 20% do que exceder o CDI
Tx Saída antecipada³: 10% sobre valor resgatado
Tributação: Busca tributação de fundos de investimentos de longo prazo

Tipo ANBIMA: Multimercados Macro
Administrador: BEM DTVM Ltda.
Gestora: Bahia AM Renda Fixa Ltda.

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:

Bahia AM Maraú FIF CIC
Multimercado Resp Ltda
CNPJ: 17.087.932/0001-16

Banco:

Banco Bradesco S.A.: 237
Agência: 2856
Conta Corrente: 4563-2

Horário de Movimentação4:

Até as 15h

Para acessar demais documentos e informações do fundo, acesse o site do administrador aqui e/ou acesse aqui.

1 Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3 A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 4 Consulte as regras específicas de cada distribuidor.

 

A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.

 

Este fundo buscará manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo cotista. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

 

Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933.

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