Prezados,

Informamos abaixo os procedimentos do dia 25/01/2019 (feriado municipal de São Paulo), para os fundos geridos pelo Bahia Asset:

(i) Cálculo de cotas: todos os fundos terão suas cotas calculadas normalmente.

(ii) Solicitações de movimentações: serão recebidas ordens de movimentações até as 14h30.

(iii) Conversão de cotas:
Referenciado DI: haverá conversão de cotas normalmente.
Demais fundos: não haverá conversão de cotas para fins de aplicações e resgates. Desta forma, a programação de cotização de resgates será postergada para o dia 26/01/2019 e, consequentemente, a liquidação financeira será postergada por mais 1 dia útil, contado da data da cotização do resgate.

(iv) Liquidação financeira: Haverá liquidação via CETIP tanto para aplicação quanto para resgates. Adicionalmente, serão emitidas ordens de pagamento de resgates normalmente. A disponibilidade dos recursos creditados nesta data ocorrerá de acordo com o procedimento definido por cada instituição bancária, devendo o cotista se informar na sua agência como será o funcionamento.

Observação: Bahia AM Valuation FIC de FIA, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA e Bahia AM Long Biased FIC de FIM: o dia 25/01/2019 não será considerado no prazo das liquidações financeiras dos resgates.

Ressaltamos que as ordens já agendadas anteriormente a este comunicado também se sujeitam à vigência deste.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,
Bahia Asset