Comunicado

Prezado (a) Cliente,
Informamos abaixo os procedimentos do dia 09/07/2018 (feriado estadual de São Paulo), para os fundos geridos pelo Bahia Asset:

(i) Cálculo de cotas: todos os fundos terão suas cotas calculadas normalmente.

(ii) Solicitações de movimentações: serão recebidas ordens de movimentações até as 14h30.

(iii) Conversão de cotas:
Referenciado DI: haverá conversão de cotas normalmente.
Demais fundos: não haverá conversão de cotas para fins de aplicações e resgates. Desta forma, a programação de cotização de resgates será postergada para o dia 10/07/2018 e, consequentemente, a liquidação financeira será postergada por mais 1 dia útil, contado da data da cotização do resgate.

(iv) Liquidação financeira: Serão emitidas ordens de pagamento de resgates normalmente. A disponibilidade dos recursos creditados nestas datas ocorrerá de acordo com o procedimento definido por cada instituição bancária, devendo o cotista se informar na sua agência como será o funcionamento.

Observação: Bahia AM Valuation FIC de FIA, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA e Bahia AM Long Biased FIC de FIM: o dia 09/07/2018 não será considerado no prazo das liquidações financeiras dos resgates.

Ressaltamos que as ordens já agendadas anteriormente a este comunicado também se sujeitam à vigência deste.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,
Bahia Asset

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.