Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹ 2,159563400
0,26% 2,14% -0,80% 1,72% 2,60% 115,96%
53.589.596
3,3 bi 31/05/17
% CDI 27/03/24
659% 269% - 66% 21% 177%
86.596.872
Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM 3,370243400
0,15% 1,37% -0,09% 1,89% 6,49% 237,02%
587.143.214
3,3 bi 28/12/12
% CDI 27/03/24
369% 172% - 73% 51% 141%
652.536.061
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 10,755887100
0,10% 1,10% 0,23% 2,07% 8,60% 179,37%
38.412.390
3,3 bi 28/12/124
% CDI 27/03/24
257% 139% 29% 80% 68% 107%
46.373.154
Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI 1,321566600
0,13% 1,26% -0,43% 1,55% 5,68% 32,16%
371.165.124
370,7 mi 08/12/21
% CDI 27/03/24
318% 158% - 60% 45% 103%
358.345.076
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 7,178855600
0,76% -0,27% 1,03% -4,23% 25,88% 617,89%
75.027.561
74,5 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 27/03/24
-0,16% -2,14% 0,56% 0,13% -2,96% 513,87%
85.408.213
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,907841400
0,75% -1,59% 0,57% -5,57% 23,23% 190,78%
172.949.154
278,2 mi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 27/03/24
0,10% -0,56% -0,42% -0,73% -7,16% 98,60%
200.175.066
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,072003900
0,48% -0,28% 0,24% -1,92% 16,62% 107,20%
53.233.162
71,4 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 27/03/24
0,45% -0,98% -1,01% -4,83% 6,17% -39,63%
115.412.245
Fechado
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 10,085548900
-0,04% 0,63% 1,02% 4,02% -0,67% 908,55%
28.685.097
28,7 mi 30/10/97
diferencial do US$ 27/03/24
-0,01% 0,59% 0,42% 1,04% 4,61% 557,90%
27.800.940
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 38,487835900
0,04% 0,81% 0,79% 2,57% 12,40% 425,27%
123.988.053
123,9 mi 13/02/06
% CDI 28/03/24
98% 97% 98% 98% 98% 94%
145.702.976
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Últ. 12
meses
CDI  27/03/24
0,04% 0,79% 0,80% 2,58% 12,66%
IBOVESPA  27/03/24
0,65% -1,03% 0,99% -4,84% 30,39%
IBrX-100  27/03/24
0,69% -1,07% 0,96% -4,62% 29,60%
SMLL  27/03/24
0,92% 1,87% 0,47% -4,35% 28,84%
IPCA + 6%  27/03/24
0,03% 0,69% 1,25% 2,91% 10,45%
IPCA + Yield do IMAB  27/03/24
0,03% 0,69% 1,23% 2,86% 10,23%
Dólar (PTAX)  27/03/24
-0,03% 0,05% 0,60% 2,98% -5,27%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

1Este fundo alterou a sua classificação Anbima de Multimercado Livre para Multimercado Macro em 06/02/2023.
2Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
3O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
4A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.

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Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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