MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC RL	2,858594100	0,32%	-0,68%	0,16%	2,14%	10,38%	185,86%	151	257	31/05/17
% CDI	18/06/26	603%	-	15%	33%	70%	158%	136	2.262	Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC RL	4,361833600	0,18%	-0,05%	0,54%	3,83%	11,53%	336,18%	280	1.029	28/12/12
% CDI	18/06/26	345%	-	51%	60%	78%	133%	285	2.262	Aberto
Bahia AM FIF CIC RL	13,867938800	0,13%	0,21%	0,70%	4,68%	12,18%	260,20%	5	35	28/12/121
% CDI	18/06/26	243%	30%	65%	73%	82%	103%	6	2.262	Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI RL - Condominial²	1,217195400	0,20%	2,30%	-0,38%	8,10%	-	21,72%	56	74	30/06/25
% CDI	18/06/26	376%	330%	-	127%	-	152%	34	126	Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC RL	2,807734100	0,14%	-1,74%	-6,11%	1,19%	18,55%	180,77%	46	53	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	18/06/26	0,10%	-2,27%	-7,16%	-4,98%	7,47%	-32,10%	45	126	Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC RL*	4,014055000	-0,06%	-2,62%	-7,48%	4,17%	24,90%	301,41%	198	372	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	18/06/26	0,05%	0,55%	-0,25%	-0,27%	3,70%	148,14%	189	538	Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM FIFE FI RF Ativo LP	1,504392300	0,03%	0,13%	0,62%	4,20%	11,41%	50,44%	9	9	24/10/22
% CDI	18/06/26	47%	19%	58%	66%	77%	90%	9	30	Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Ativo FIF CIC RF LP RL	1,261195000	0,04%	-0,16%	0,42%	3,31%	9,81%	26,12%	21	21	28/05/24
% CDI	18/06/26	81%	-	39%	52%	66%	89%	17	30	Aberto
BB | Bahia AM Guará FIFE FIF Mult RL	1,222442800	0,12%	0,02%	0,66%	5,04%	13,93%	22,24%	53	53	29/11/24
% CDI	18/06/26	218%	2%	62%	79%	94%	98%	57	53	Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RL*	50,420984200	0,05%	0,73%	1,05%	6,42%	14,63%	588,13%	152	145	13/02/06
% CDI	19/06/26	98%	98%	98%	99%	99%	94%	141	145	Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	18/06/26	0,05%	0,70%	1,07%	6,40%	14,80%
IBOVESPA	18/06/26	-0,10%	-3,17%	-7,22%	4,44%	21,20%
IPCA + 6%	18/06/26	0,04%	0,52%	1,05%	6,18%	11,08%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.