MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC RL	2,864655900	0,25%	-0,31%	0,72%	2,36%	12,40%	186,47%	150.744.805	2,3 bi	31/05/17
% CDI	05/05/26	471%	-	66%	51%	84%	164%	132.979.952		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC RL	4,335495400	0,15%	-0,11%	0,83%	3,20%	12,57%	333,55%	279.109.089	2,3 bi	28/12/12
% CDI	05/05/26	279%	-	76%	69%	85%	135%	287.474.347		Aberto
Bahia AM FIF CIC RL	13,738235100	0,11%	-0,03%	0,93%	3,70%	12,87%	256,83%	5.525.970	2,3 bi	28/12/121
% CDI	05/05/26	210%	-	85%	80%	87%	104%	7.243.030		Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI RL - Condominial²	1,192542700	-0,07%	-0,15%	3,46%	5,91%	-	19,25%	50.540.525	120,4 mi	30/06/25
% CDI	05/05/26	-	-	317%	127%	-	155%	25.496.240		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC RL	3,027594600	0,33%	-0,52%	2,92%	9,12%	36,15%	202,76%	49.356.735	120,4 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	05/05/26	0,28%	-0,63%	1,78%	4,47%	25,47%	-5,59%	44.824.335		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC RL*	4,444106500	0,70%	-0,24%	0,79%	15,33%	48,24%	344,41%	219.238.146	633,7 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	05/05/26	0,07%	0,06%	0,86%	-0,58%	8,34%	163,34%	185.540.936		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM FIFE FI RF Ativo LP	1,492751000	0,10%	-0,03%	1,05%	3,40%	12,66%	49,28%	9.874.873	35,9 mi	24/10/22
% CDI	05/05/26	184%	-	97%	73%	85%	92%	8.512.141		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Ativo FIF CIC RF LP RL	1,256699800	0,13%	-0,10%	1,10%	2,94%	11,65%	25,67%	26.314.601	35,9 mi	28/05/24
% CDI	05/05/26	245%	-	100%	63%	79%	95%	15.862.623		Aberto
BB | Bahia AM Guará FIFE FIF Mult RL	1,213718500	0,15%	-0,04%	1,10%	4,29%	15,15%	21,37%	53.240.937	53,0 mi	29/11/24
% CDI	05/05/26	286%	-	101%	92%	102%	103%	57.421.971		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RL*	49,609857800	0,05%	0,15%	1,06%	4,70%	14,69%	577,06%	146.085.134	145,9 mi	13/02/06
% CDI	06/05/26	99%	97%	97%	100%	99%	94%	139.864.266		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	05/05/26	0,05%	0,11%	1,09%	4,65%	14,83%
IBOVESPA	05/05/26	0,62%	-0,30%	-0,08%	15,91%	39,90%
IPCA + 6%	05/05/26	0,06%	0,11%	1,14%	4,64%	10,68%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.