Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,618045900
-0,12% -0,34% -0,14% 0,64% 0,56% 7,75% 161,80%
1.374.031.719
7,3 bi 28/12/12
% CDI 18/06/21
- - - 57% 20% 350% 163%
2.730.870.839
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 8,469144500
0,02% -0,17% -0,09% 0,95% 0,23% 5,39% 119,98%
150.713.141
1,3 bi 28/12/12³
% CDI 18/06/21
124% - - 84% 8% 243% 121%
209.988.311
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 9,830458900
0,47% -2,06% 0,64% 5,94% 4,47% 35,32% 883,05%
309.453.412
490,0 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 18/06/21
0,06% -4,63% -5,68% -6,89% 5,12% -7,25% 694,37%
284.843.747
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 3,569900400
0,72% -0,79% 2,83% 7,60% 5,70% 36,91% 256,99%
1.096.228.382
2,0 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 18/06/21
0,45% -2,53% -3,33% -0,28% 2,78% 2,52% 163,73%
986.767.097
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,516771500
0,93% -0,84% 0,44% 6,97% 2,43% 32,96% 151,68%
596.234.828
728,7 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 18/06/21
0,88% -1,50% -0,86% 0,57% -8,18% 18,21% 75,62%
640.109.994
Fechado
Bahia AM Long Biased II FIC de FI4 1,063094400
0,85% -0,60% 0,53% 6,72% -0,37% 31,50% 6,31%
21.783.016
728,7 mi 30/12/19
diferencial do IPCA + Yield do IMAB 18/06/21
0,80% -1,13% -0,54% 1,80% -7,43% 20,57% -6,23%
17.802.164
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 9,509422200
0,71% -3,02% -3,76% -2,34% 28,74% -3,96% 850,94%
29.523.057
29,3 mi 30/10/97
diferencial do US$ 18/06/21
0,80% 0,82% -0,59% 0,84% -0,19% 0,20% 496,15%
31.480.847
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 28,707169200
0,02% 0,20% 0,26% 1,01% 2,29% 1,77% 291,79%
166.768.503
165,9 mi 13/02/06
% CDI 21/06/21
98% 103% 99% 87% 82% 80% 94%
290.301.311
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  18/06/21
0,02% 0,18% 0,27% 1,14% 2,77% 2,22%
IBOVESPA  18/06/21
0,27% 1,73% 6,16% 7,89% 2,92% 34,39%
IBrX-100  18/06/21
0,55% 1,01% 5,92% 9,22% 3,50% 36,39%
SMLL  18/06/21
0,41% 2,57% 6,32% 12,83% -0,65% 42,57%
IPCA + 6%  18/06/21
0,05% 0,66% 1,30% 6,40% 10,61% 14,75%
IPCA + Yield do IMAB  18/06/21
0,04% 0,53% 1,08% 4,92% 7,05% -
Dólar (PTAX)  18/06/21
-0,09% -3,84% -3,17% -3,18% 28,93% -4,16%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
4ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.

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Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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