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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Mutá FIC de FIM

1,972703600

-0,13%

1,02%

-2,99%

17,53%

17,91%

97,27%

84.435.613

4,9 bi

31/05/17

% CDI

08/08/22

343%

257%

186%

273%

481.310.106

Aberto

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,956815300

-0,05%

0,64%

-1,04%

12,09%

13,41%

195,68%

718.653.182

4,9 bi

28/12/12

% CDI

08/08/22

216%

178%

139%

164%

892.107.907

Aberto

Bahia AM FIC de FIM

9,236470100

0,00%

0,49%

-0,35%

9,04%

9,03%

139,91%

59.147.475

4,9 bi

28/12/12³

% CDI

08/08/22

165%

133%

94%

117%

82.119.016

Aberto

Bahia AM Taipu Macro FIC de FIM⁴

1,163108500

-0,09%

0,74%

-1,11%

14,96%

16,31%

272.948.770

273,2 mi

08/12/21

% CDI

08/08/22

250%

220%

219%

165.734.448

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

6,717236100

1,26%

6,37%

5,04%

-3,79%

-29,18%

571,72%

119.345.599

244,7 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

08/08/22

-0,12%

-3,25%

-0,11%

3,63%

-3,75%

473,22%

176.092.459

Fechado

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,637026000

1,52%

6,01%

5,00%

-0,06%

-23,26%

163,70%

236.507.380

652,6 mi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

08/08/22

-0,30%

0,93%

0,31%

-3,48%

-11,52%

100,55%

510.965.393

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

1,896703700

1,29%

4,55%

0,37%

0,60%

-23,34%

89,67%

237.361.623

286,2 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

08/08/22

1,29%

4,59%

0,49%

-7,79%

-39,69%

-19,58%

325.329.838

Fechado

Bahia AM Long Biased II FIC de FIM

0,796563800

1,29%

4,55%

0,36%

0,44%

-23,58%

-20,34%

4.701.906

286,2 mi

30/12/19

diferencial do IPCA + Yield do IMAB

08/08/22

1,29%

4,53%

0,28%

-8,11%

-39,56%

-53,26%

7.929.635

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

9,583713900

-1,15%

-1,16%

-0,80%

-8,32%

-2,59%

858,37%

28.402.967

28,7 mi

30/10/97

diferencial do US$

08/08/22

0,61%

0,06%

0,15%

-0,15%

-0,37%

495,14%

29.300.995

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

31,644527000

0,05%

0,34%

1,03%

6,78%

9,59%

331,87%

173.566.365

173,5 mi

13/02/06

% CDI

09/08/22

97%

99%

94%

185.707.062

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Últ. 12
meses

CDI

08/08/22

0,05%

0,30%

1,03%

6,81%

9,62%

IBOVESPA

08/08/22

1,81%

5,08%

4,69%

3,42%

-11,73%

IBrX-100

08/08/22

1,85%

4,93%

4,40%

3,28%

-12,93%

SMLL

08/08/22

1,38%

9,62%

5,16%

-7,42%

-25,42%

IPCA + 6%

08/08/22

-0,01%

-0,04%

-0,11%

8,39%

16,35%

IPCA + Yield do IMAB

08/08/22

0,00%

0,02%

0,07%

8,56%

15,98%

Dólar (PTAX)

08/08/22

-1,76%

-1,23%

-0,95%

-8,17%

-2,22%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

^{¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
⁴ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.