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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,618045900

-0,12%

-0,34%

-0,14%

0,64%

0,56%

7,75%

161,80%

1.374.031.719

7,3 bi

28/12/12

% CDI

18/06/21

57%

20%

350%

163%

2.730.870.839

Aberto

Bahia AM FIC de FIM

8,469144500

0,02%

-0,17%

-0,09%

0,95%

0,23%

5,39%

119,98%

150.713.141

1,3 bi

28/12/12³

% CDI

18/06/21

124%

84%

243%

121%

209.988.311

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

9,830458900

0,47%

-2,06%

0,64%

5,94%

4,47%

35,32%

883,05%

309.453.412

490,0 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

18/06/21

0,06%

-4,63%

-5,68%

-6,89%

5,12%

-7,25%

694,37%

284.843.747

Fechado

Bahia AM Valuation FIC de FIA

3,569900400

0,72%

-0,79%

2,83%

7,60%

5,70%

36,91%

256,99%

1.096.228.382

2,0 bi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

18/06/21

0,45%

-2,53%

-3,33%

-0,28%

2,78%

2,52%

163,73%

986.767.097

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

2,516771500

0,93%

-0,84%

0,44%

6,97%

2,43%

32,96%

151,68%

596.234.828

728,7 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

18/06/21

0,88%

-1,50%

-0,86%

0,57%

-8,18%

18,21%

75,62%

640.109.994

Fechado

Bahia AM Long Biased II FIC de FI⁴

1,063094400

0,85%

-0,60%

0,53%

6,72%

-0,37%

31,50%

6,31%

21.783.016

728,7 mi

30/12/19

diferencial do IPCA + Yield do IMAB

18/06/21

0,80%

-1,13%

-0,54%

1,80%

-7,43%

20,57%

-6,23%

17.802.164

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

9,509422200

0,71%

-3,02%

-3,76%

-2,34%

28,74%

-3,96%

850,94%

29.523.057

29,3 mi

30/10/97

diferencial do US$

18/06/21

0,80%

0,82%

-0,59%

0,84%

-0,19%

0,20%

496,15%

31.480.847

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

28,707169200

0,02%

0,20%

0,26%

1,01%

2,29%

1,77%

291,79%

166.768.503

165,9 mi

13/02/06

% CDI

21/06/21

98%

103%

99%

87%

82%

80%

94%

290.301.311

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Últ. 12
meses

CDI

18/06/21

0,02%

0,18%

0,27%

1,14%

2,77%

2,22%

IBOVESPA

18/06/21

0,27%

1,73%

6,16%

7,89%

2,92%

34,39%

IBrX-100

18/06/21

0,55%

1,01%

5,92%

9,22%

3,50%

36,39%

SMLL

18/06/21

0,41%

2,57%

6,32%

12,83%

-0,65%

42,57%

IPCA + 6%

18/06/21

0,05%

0,66%

1,30%

6,40%

10,61%

14,75%

IPCA + Yield do IMAB

18/06/21

0,04%

0,53%

1,08%

4,92%

7,05%

Dólar (PTAX)

18/06/21

-0,09%

-3,84%

-3,17%

-3,18%

28,93%

-4,16%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

^{¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
⁴ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.