MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC RL	2,879836300	0,21%	0,23%	-0,16%	2,90%	10,59%	187,98%	152	257	31/05/17
% CDI	10/07/26	401%	54%	-	40%	72%	158%	140	2.264	Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC RL	4,393763500	0,13%	0,29%	0,39%	4,59%	11,56%	339,38%	281	1.027	28/12/12
% CDI	10/07/26	242%	70%	35%	63%	78%	133%	283	2.264	Aberto
Bahia AM FIF CIC RL	13,970461300	0,09%	0,33%	0,62%	5,45%	12,21%	262,87%	5	34	28/12/121
% CDI	10/07/26	180%	78%	55%	75%	83%	103%	6	2.264	Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI RL - Condominial²	1,235541200	-0,07%	0,30%	3,53%	9,73%	22,74%	23,55%	112	251	30/06/25
% CDI	10/07/26	-	71%	315%	133%	154%	154%	41	304	Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC RL	2,963399300	2,02%	2,60%	1,08%	6,80%	25,44%	196,34%	48	53	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	10/07/26	1,99%	2,36%	0,41%	0,22%	14,55%	-17,74%	46	304	Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC RL*	4,283412600	3,01%	3,17%	0,73%	11,16%	35,50%	328,34%	212	383	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	10/07/26	0,05%	-0,23%	1,74%	0,77%	5,43%	160,64%	192	555	Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM FIFE FI RF Ativo LP	1,516220900	0,07%	0,38%	0,54%	5,02%	11,48%	51,62%	9	9	24/10/22
% CDI	10/07/26	133%	89%	48%	69%	78%	90%	9	28	Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Ativo FIF CIC RF LP RL	1,271180500	0,08%	0,38%	0,25%	4,13%	10,13%	27,12%	20	19	28/05/24
% CDI	10/07/26	150%	91%	22%	57%	69%	89%	19	28	Aberto
BB | Bahia AM Guará FIFE FIF Mult RL	1,233740100	0,15%	0,51%	0,43%	6,01%	13,99%	23,37%	54	54	29/11/24
% CDI	10/07/26	279%	121%	38%	82%	95%	98%	56	54	Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RL*	50,841984000	0,05%	0,47%	1,10%	7,30%	14,59%	593,88%	152	152	13/02/06
% CDI	13/07/26	97%	99%	98%	99%	99%	94%	144	152	Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	10/07/26	0,05%	0,42%	1,12%	7,30%	14,76%
IBOVESPA	10/07/26	2,97%	3,40%	-1,01%	10,39%	30,07%
IPCA + 6%	10/07/26	0,03%	0,24%	0,67%	6,59%	10,89%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.