Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM 1,972703600
-0,13% 1,02% -2,99% 17,53% 17,91% 97,27%
84.435.613
4,9 bi 31/05/17
% CDI 08/08/22
- 343% - 257% 186% 273%
481.310.106
Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,956815300
-0,05% 0,64% -1,04% 12,09% 13,41% 195,68%
718.653.182
4,9 bi 28/12/12
% CDI 08/08/22
- 216% - 178% 139% 164%
892.107.907
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 9,236470100
0,00% 0,49% -0,35% 9,04% 9,03% 139,91%
59.147.475
4,9 bi 28/12/12³
% CDI 08/08/22
- 165% - 133% 94% 117%
82.119.016
Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FIM4 1,163108500
-0,09% 0,74% -1,11% 14,96% - 16,31%
272.948.770
273,2 mi 08/12/21
% CDI 08/08/22
- 250% - 220% - 219%
165.734.448
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 6,717236100
1,26% 6,37% 5,04% -3,79% -29,18% 571,72%
119.345.599
244,7 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 08/08/22
-0,12% -3,25% -0,11% 3,63% -3,75% 473,22%
176.092.459
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,637026000
1,52% 6,01% 5,00% -0,06% -23,26% 163,70%
236.507.380
652,6 mi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 08/08/22
-0,30% 0,93% 0,31% -3,48% -11,52% 100,55%
510.965.393
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,896703700
1,29% 4,55% 0,37% 0,60% -23,34% 89,67%
237.361.623
286,2 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 08/08/22
1,29% 4,59% 0,49% -7,79% -39,69% -19,58%
325.329.838
Fechado
Bahia AM Long Biased II FIC de FIM 0,796563800
1,29% 4,55% 0,36% 0,44% -23,58% -20,34%
4.701.906
286,2 mi 30/12/19
diferencial do IPCA + Yield do IMAB 08/08/22
1,29% 4,53% 0,28% -8,11% -39,56% -53,26%
7.929.635
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 9,583713900
-1,15% -1,16% -0,80% -8,32% -2,59% 858,37%
28.402.967
28,7 mi 30/10/97
diferencial do US$ 08/08/22
0,61% 0,06% 0,15% -0,15% -0,37% 495,14%
29.300.995
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 31,644527000
0,05% 0,34% 1,03% 6,78% 9,59% 331,87%
173.566.365
173,5 mi 13/02/06
% CDI 09/08/22
97% 97% 99% 99% 99% 94%
185.707.062
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Últ. 12
meses
CDI  08/08/22
0,05% 0,30% 1,03% 6,81% 9,62%
IBOVESPA  08/08/22
1,81% 5,08% 4,69% 3,42% -11,73%
IBrX-100  08/08/22
1,85% 4,93% 4,40% 3,28% -12,93%
SMLL  08/08/22
1,38% 9,62% 5,16% -7,42% -25,42%
IPCA + 6%  08/08/22
-0,01% -0,04% -0,11% 8,39% 16,35%
IPCA + Yield do IMAB  08/08/22
0,00% 0,02% 0,07% 8,56% 15,98%
Dólar (PTAX)  08/08/22
-1,76% -1,23% -0,95% -8,17% -2,22%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
4ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.