Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,621819300
-0,16% 0,24% 0,51% 0,79% 0,56% 4,65% 162,18%
996.316.957
5,0 bi 28/12/12
% CDI 21/10/21
- 72% 117% 28% 20% 144% 158%
1.885.456.501
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 8,428664400
-0,22% -0,29% 0,08% 0,47% 0,23% 2,76% 118,92%
105.698.400
1,3 bi 28/12/12³
% CDI 21/10/21
- - 18% 16% 8% 85% 116%
172.535.379
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 7,648789300
-4,35% -8,55% -6,47% -17,57% 4,47% -7,11% 664,88%
240.267.661
406,2 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 21/10/21
-0,31% -2,53% -0,04% -6,35% 5,12% -9,34% 537,74%
293.864.224
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,849904400
-3,68% -6,46% -6,39% -14,10% 5,70% 0,27% 184,99%
772.078.352
1,5 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 21/10/21
-0,93% -3,53% 0,17% -4,62% 2,78% -6,89% 122,84%
987.789.006
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,020476800
-3,11% -7,10% -6,97% -14,12% 2,43% -3,44% 102,05%
393.593.083
512,7 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 21/10/21
-3,17% -7,93% -8,61% -26,71% -8,18% -20,26% 15,75%
585.076.843
Fechado
Bahia AM Long Biased II FIC de FI4 0,851328000
-3,12% -7,11% -6,94% -14,54% -0,37% -4,34% -14,87%
15.180.120
512,7 mi 30/12/19
diferencial do IPCA + Yield do IMAB 21/10/21
-3,17% -7,86% -8,44% -24,85% -7,43% -17,97% -33,18%
19.717.077
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 10,619348600
2,24% 4,04% 5,22% 9,06% 28,74% 1,02% 961,93%
32.024.891
31,3 mi 30/10/97
diferencial do US$ 21/10/21
0,71% 0,31% -0,54% 0,48% -0,19% -0,04% 551,92%
30.813.452
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 29,209711900
0,02% 0,39% 0,44% 2,77% 2,29% 3,13% 298,64%
186.206.613
187,4 mi 13/02/06
% CDI 22/10/21
102% 110% 101% 97% 82% 96% 94%
245.538.706
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  21/10/21
0,02% 0,33% 0,44% 2,85% 2,77% 3,23%
IBOVESPA  21/10/21
-2,75% -2,92% -6,57% -9,48% 2,92% 7,16%
IBrX-100  21/10/21
-2,71% -2,93% -6,99% -8,75% 3,50% 7,54%
SMLL  21/10/21
-4,05% -6,01% -6,43% -11,22% -0,65% 2,24%
IPCA + 6%  21/10/21
0,06% 0,84% 1,64% 12,59% 10,61% 16,82%
IPCA + Yield do IMAB  21/10/21
0,05% 0,76% 1,50% 10,30% 7,05% -
Dólar (PTAX)  21/10/21
1,53% 3,73% 5,76% 8,57% 28,93% 1,06%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
4ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.

LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.