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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,621819300

-0,16%

0,24%

0,51%

0,79%

0,56%

4,65%

162,18%

996.316.957

5,0 bi

28/12/12

% CDI

21/10/21

72%

117%

28%

20%

144%

158%

1.885.456.501

Aberto

Bahia AM FIC de FIM

8,428664400

-0,22%

-0,29%

0,08%

0,47%

0,23%

2,76%

118,92%

105.698.400

1,3 bi

28/12/12³

% CDI

21/10/21

18%

16%

85%

116%

172.535.379

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

7,648789300

-4,35%

-8,55%

-6,47%

-17,57%

4,47%

-7,11%

664,88%

240.267.661

406,2 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

21/10/21

-0,31%

-2,53%

-0,04%

-6,35%

5,12%

-9,34%

537,74%

293.864.224

Fechado

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,849904400

-3,68%

-6,46%

-6,39%

-14,10%

5,70%

0,27%

184,99%

772.078.352

1,5 bi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

21/10/21

-0,93%

-3,53%

0,17%

-4,62%

2,78%

-6,89%

122,84%

987.789.006

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

2,020476800

-3,11%

-7,10%

-6,97%

-14,12%

2,43%

-3,44%

102,05%

393.593.083

512,7 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

21/10/21

-3,17%

-7,93%

-8,61%

-26,71%

-8,18%

-20,26%

15,75%

585.076.843

Fechado

Bahia AM Long Biased II FIC de FI⁴

0,851328000

-3,12%

-7,11%

-6,94%

-14,54%

-0,37%

-4,34%

-14,87%

15.180.120

512,7 mi

30/12/19

diferencial do IPCA + Yield do IMAB

21/10/21

-3,17%

-7,86%

-8,44%

-24,85%

-7,43%

-17,97%

-33,18%

19.717.077

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

10,619348600

2,24%

4,04%

5,22%

9,06%

28,74%

1,02%

961,93%

32.024.891

31,3 mi

30/10/97

diferencial do US$

21/10/21

0,71%

0,31%

-0,54%

0,48%

-0,19%

-0,04%

551,92%

30.813.452

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

29,209711900

0,02%

0,39%

0,44%

2,77%

2,29%

3,13%

298,64%

186.206.613

187,4 mi

13/02/06

% CDI

22/10/21

102%

110%

101%

97%

82%

96%

94%

245.538.706

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Últ. 12
meses

CDI

21/10/21

0,02%

0,33%

0,44%

2,85%

2,77%

3,23%

IBOVESPA

21/10/21

-2,75%

-2,92%

-6,57%

-9,48%

2,92%

7,16%

IBrX-100

21/10/21

-2,71%

-2,93%

-6,99%

-8,75%

3,50%

7,54%

SMLL

21/10/21

-4,05%

-6,01%

-6,43%

-11,22%

-0,65%

2,24%

IPCA + 6%

21/10/21

0,06%

0,84%

1,64%

12,59%

10,61%

16,82%

IPCA + Yield do IMAB

21/10/21

0,05%

0,76%

1,50%

10,30%

7,05%

Dólar (PTAX)

21/10/21

1,53%

3,73%

5,76%

8,57%

28,93%

1,06%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

^{¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
⁴ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.