MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	2,847271100	0,13%	1,73%	0,09%	1,73%	21,66%	184,73%	148.775.178	2,3 bi	31/05/17
% CDI	12/01/26	230%	449%	7%	449%	150%	176%	122.056.471		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	4,246738900	0,10%	1,09%	0,52%	1,09%	17,12%	324,67%	275.946.884	2,3 bi	28/12/12
% CDI	12/01/26	174%	282%	42%	282%	119%	140%	318.294.727		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	13,356477300	0,08%	0,82%	0,74%	0,82%	15,39%	246,92%	5.412.329	2,3 bi	28/12/121
% CDI	12/01/26	145%	212%	60%	212%	107%	106%	14.614.786		Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,132524100	-0,19%	0,58%	1,62%	0,58%	-	13,25%	40.923.852	93,7 mi	30/06/25
% CDI	12/01/26	-	150%	133%	150%	-	169%	32.907.270		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,792799300	-0,31%	0,66%	0,85%	0,66%	37,42%	179,28%	46.150.122	93,7 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	12/01/26	0%	0%	0%	0%	27%	-16%	41.506.598		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,910978900	-0,36%	1,49%	1,09%	1,49%	51,12%	291,10%	177.753.828	557,7 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	12/01/26	-0,22%	0,24%	-0,20%	0,24%	13,86%	145,55%	163.431.656		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,452605800	0,00%	0,62%	0,23%	0,62%	15,07%	45,26%	10.114.440	31,8 mi	24/10/22
% CDI	12/01/26	3%	159%	19%	159%	105%	96%	6.969.737		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,229896400	-0,03%	0,74%	-0,24%	0,74%	15,39%	22,99%	21.816.025	31,8 mi	28/05/24
% CDI	12/01/26	-	193%	-	193%	107%	105%	8.847.564		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,175284700	0,05%	0,99%	0,87%	0,99%	16,79%	17,53%	49.752.991	49,7 mi	29/11/24
% CDI	12/01/26	91%	256%	71%	256%	117%	111%	61.183.270		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	47,594455700	0,06%	0,45%	1,20%	0,45%	14,18%	549,55%	189.458.613	189,3 mi	13/02/06
% CDI	13/01/26	101%	102%	98%	102%	98%	94%	137.169.490		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	12/01/26	0,06%	0,39%	1,22%	0,39%	14,39%
IBOVESPA	12/01/26	-0,13%	1,26%	1,29%	1,26%	37,27%
IPCA + 6%	12/01/26	0,04%	0,27%	0,84%	0,27%	10,58%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.