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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Mutá FIC de FIM¹

2,258384700

-0,38%

1,82%

2,89%

6,37%

11,62%

125,84%

50.192.603

2,6 bi

31/05/17

% CDI

25/07/24

244%

367%

106%

100%

177%

71.821.634

Aberto

Bahia AM Maraú FIC de FIM

3,493120000

-0,18%

1,23%

1,76%

5,60%

10,59%

249,31%

411.189.045

2,6 bi

28/12/12

% CDI

25/07/24

164%

224%

93%

91%

141%

591.821.068

Aberto

Bahia AM FIC de FIM

11,118803900

-0,09%

1,00%

1,35%

5,51%

10,56%

188,80%

34.691.799

2,6 bi

28/12/12⁴

% CDI

25/07/24

134%

171%

92%

91%

107%

40.895.234

Aberto

Bahia AM Taipu Macro FIC de FI

1,360568400

-0,19%

1,38%

2,33%

4,55%

9,70%

36,06%

265.507.691

266,0 mi

08/12/21

% CDI

25/07/24

185%

295%

76%

83%

102%

351.478.057

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

6,673324000

-0,35%

5,00%

0,86%

-10,97%

-3,98%

567,33%

65.651.191

65,9 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

25/07/24

0,42%

3,54%

1,25%

2,64%

7,86%

483,07%

78.446.270

Aberto

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,784319700

-0,39%

3,77%

0,70%

-9,58%

-1,35%

178,43%

152.873.870

248,1 mi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

25/07/24

-0,02%

2,12%

-0,78%

-3,45%

-5,15%

88,86%

184.392.832

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

2,026823600

-0,09%

4,92%

0,23%

-4,06%

4,58%

102,68%

46.603.700

57,9 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

25/07/24

-0,13%

4,21%

-0,46%

-10,28%

-6,08%

-52,10%

82.264.983

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

11,649295600

-0,10%

1,48%

6,95%

20,14%

26,11%

1064,93%

26.731.444

26,8 mi

30/10/97

diferencial do US$

25/07/24

-0,20%

0,01%

0,89%

3,64%

7,26%

655,10%

28.730.375

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

39,749819000

0,04%

0,77%

0,79%

5,93%

11,38%

442,49%

89.938.723

89,9 mi

13/02/06

% CDI

26/07/24

100%

97%

100%

98%

94%

122.406.360

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Últ. 12
meses

CDI

25/07/24

0,04%

0,75%

0,79%

6,01%

11,62%

IBOVESPA

25/07/24

-0,37%

1,65%

1,48%

-6,13%

3,80%

IBrX-100

25/07/24

-0,40%

1,63%

1,51%

-5,68%

4,33%

SMLL

25/07/24

-0,77%

1,46%

-0,39%

-13,61%

-11,84%

IPCA + 6%

25/07/24

0,04%

0,70%

0,69%

6,22%

10,66%

IPCA + Yield do IMAB

25/07/24

0,04%

0,74%

6,33%

10,65%

Dólar (PTAX)

25/07/24

0,10%

1,46%

6,05%

16,50%

18,85%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Este fundo alterou a sua classificação Anbima de Multimercado Livre para Multimercado Macro em 06/02/2023.
²Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
³O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
⁴A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.