MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC RL	2,970545000	-0,14%	-0,14%	1,77%	6,14%	9,49%	197,05%	132	216	31/05/17
% CDI	01/10/26	-	-	163%	58%	65%	156%	146	2.119	Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC RL	4,519210800	-0,05%	-0,05%	1,33%	7,57%	10,87%	351,92%	228	945	28/12/12
% CDI	01/10/26	-	-	123%	72%	75%	132%	272	2.119	Aberto
Bahia AM FIF CIC RL	14,362779500	-0,01%	-0,01%	1,17%	8,42%	11,79%	273,06%	5	32	28/12/121
% CDI	01/10/26	-	-	108%	80%	81%	103%	5	2.119	Aberto
Bahia AM Satu FIF CI RL - Condominial²	1,002678900	-	-	-	-	-	-	1	22	28/09/26
% CDI	01/10/26	-	-	-	-	-	-	1	22	Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI RL - Condominial²	1,277214000	0,26%	0,26%	0,77%	13,43%	18,98%	27,72%	167	361	30/06/25
% CDI	01/10/26	510%	510%	71%	127%	131%	148%	93	415	Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC RL	3,120892000	0,42%	0,42%	4,25%	12,48%	21,37%	212,09%	54	60	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	01/10/26	0,36%	0,36%	3,09%	4,00%	10,61%	-7,57%	48	415	Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC RL*	4,419201200	0,45%	0,45%	4,40%	14,68%	25,99%	341,92%	222	449	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	01/10/26	-0,01%	-0,01%	-0,63%	-1,50%	-2,02%	160,18%	203	631	Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM FIFE FI RF Ativo LP	1,565639300	-0,02%	-0,02%	1,47%	8,45%	11,24%	56,56%	7	7	24/10/22
% CDI	01/10/26	-	-	136%	80%	77%	91%	9	19	Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Ativo FIF CIC RF LP RL	1,314224800	-0,06%	-0,06%	1,64%	7,65%	9,95%	31,42%	11	11	28/05/24
% CDI	01/10/26	-	-	151%	72%	68%	92%	20	19	Aberto
BB | Bahia AM Guará FIFE FIF Mult RL	1,272922800	-0,02%	-0,02%	1,37%	9,38%	13,18%	27,29%	52	52	29/11/24
% CDI	01/10/26	-	-	126%	89%	91%	99%	53	52	Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM DI FIF CI RF Simples RL*	52,358941700	0,05%	0,10%	1,04%	10,51%	14,35%	614,58%	136	136	13/02/06
% CDI	02/10/26	97%	96%	96%	99%	99%	94%	153	136	Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	01/10/26	0,05%	0,05%	1,08%	10,57%	14,54%
IBOVESPA	01/10/26	0,46%	0,46%	5,03%	16,18%	28,01%
IPCA + 6%	01/10/26	0,06%	0,06%	1,16%	8,48%	10,76%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.