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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Mutá FIC de FIM

1,975660700

-0,02%

2,32%

3,39%

17,70%

16,90%

97,57%

261.262.447

5,3 bi

31/05/17

% CDI

26/05/22

261%

406%

422%

217%

302%

661.945.101

Aberto

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,924181400

0,02%

1,52%

2,12%

10,85%

11,84%

192,42%

789.313.913

5,3 bi

28/12/12

% CDI

26/05/22

33%

172%

254%

259%

152%

168%

1.039.503.561

Aberto

Bahia AM FIC de FIM

9,117916300

-0,01%

1,33%

1,45%

7,64%

7,81%

136,83%

60.432.739

5,3 bi

28/12/12³

% CDI

26/05/22

149%

174%

182%

100%

120%

103.510.074

Aberto

Bahia AM Taipu Macro FIC de FIM⁴

1,141634500

201.440.290

200,3 mi

08/12/21

% CDI

26/05/22

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

6,946752400

0,92%

0,97%

-9,16%

-0,50%

-29,99%

594,68%

127.600.109

266,6 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

26/05/22

-0,71%

1,70%

-0,80%

2,44%

-5,34%

486,56%

224.292.535

Fechado

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,741028600

0,85%

3,32%

-9,16%

3,88%

-22,52%

174,10%

313.415.680

837,3 mi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

26/05/22

-0,33%

-0,40%

0,95%

-2,86%

-12,76%

105,70%

714.153.121

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

1,995220300

0,32%

3,86%

-4,59%

5,83%

-20,23%

99,52%

267.319.501

333,9 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

26/05/22

0,27%

2,88%

-6,11%

-1,46%

-38,86%

-7,59%

411.031.365

Fechado

Bahia AM Long Biased II FIC de FIM

0,838317300

0,31%

3,85%

-4,59%

5,71%

-20,64%

-16,17%

5.155.141

333,9 mi

30/12/19

diferencial do IPCA + Yield do IMAB

26/05/22

0,27%

2,90%

-6,08%

-1,44%

-38,01%

-47,35%

12.227.832

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

8,888624100

-1,36%

-3,79%

3,77%

-14,97%

-10,96%

788,86%

26.640.355

27,0 mi

30/10/97

diferencial do US$

26/05/22

-0,55%

-1,30%

-0,06%

-0,92%

-1,18%

455,28%

29.458.279

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

30,874054200

0,05%

0,95%

0,70%

4,18%

7,78%

321,36%

167.639.484

168,0 mi

13/02/06

% CDI

27/05/22

100%

102%

84%

98%

100%

94%

190.373.450

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Últ. 12
meses

CDI

26/05/22

0,05%

0,89%

0,83%

4,20%

7,78%

IBOVESPA

26/05/22

1,18%

3,72%

-10,10%

6,74%

-9,76%

IBrX-100

26/05/22

1,14%

3,70%

-10,11%

7,09%

-10,26%

SMLL

26/05/22

1,64%

-0,72%

-8,36%

-2,94%

-24,65%

IPCA + 6%

26/05/22

0,05%

0,98%

1,52%

7,28%

18,64%

IPCA + Yield do IMAB

26/05/22

0,05%

0,95%

1,49%

7,14%

17,37%

Dólar (PTAX)

26/05/22

-0,81%

-2,49%

3,83%

-14,05%

-9,78%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

^{¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
⁴ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.