Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM 1,975660700
-0,02% 2,32% 3,39% 17,70% 16,90% 97,57%
261.262.447
5,3 bi 31/05/17
% CDI 26/05/22
- 261% 406% 422% 217% 302%
661.945.101
Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,924181400
0,02% 1,52% 2,12% 10,85% 11,84% 192,42%
789.313.913
5,3 bi 28/12/12
% CDI 26/05/22
33% 172% 254% 259% 152% 168%
1.039.503.561
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 9,117916300
-0,01% 1,33% 1,45% 7,64% 7,81% 136,83%
60.432.739
5,3 bi 28/12/12³
% CDI 26/05/22
- 149% 174% 182% 100% 120%
103.510.074
Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FIM4 1,141634500
- - - - - -
201.440.290
200,3 mi 08/12/21
% CDI 26/05/22
- - - - - -
-
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 6,946752400
0,92% 0,97% -9,16% -0,50% -29,99% 594,68%
127.600.109
266,6 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 26/05/22
-0,71% 1,70% -0,80% 2,44% -5,34% 486,56%
224.292.535
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,741028600
0,85% 3,32% -9,16% 3,88% -22,52% 174,10%
313.415.680
837,3 mi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 26/05/22
-0,33% -0,40% 0,95% -2,86% -12,76% 105,70%
714.153.121
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,995220300
0,32% 3,86% -4,59% 5,83% -20,23% 99,52%
267.319.501
333,9 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 26/05/22
0,27% 2,88% -6,11% -1,46% -38,86% -7,59%
411.031.365
Fechado
Bahia AM Long Biased II FIC de FIM 0,838317300
0,31% 3,85% -4,59% 5,71% -20,64% -16,17%
5.155.141
333,9 mi 30/12/19
diferencial do IPCA + Yield do IMAB 26/05/22
0,27% 2,90% -6,08% -1,44% -38,01% -47,35%
12.227.832
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 8,888624100
-1,36% -3,79% 3,77% -14,97% -10,96% 788,86%
26.640.355
27,0 mi 30/10/97
diferencial do US$ 26/05/22
-0,55% -1,30% -0,06% -0,92% -1,18% 455,28%
29.458.279
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 30,874054200
0,05% 0,95% 0,70% 4,18% 7,78% 321,36%
167.639.484
168,0 mi 13/02/06
% CDI 27/05/22
100% 102% 84% 98% 100% 94%
190.373.450
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Últ. 12
meses
CDI  26/05/22
0,05% 0,89% 0,83% 4,20% 7,78%
IBOVESPA  26/05/22
1,18% 3,72% -10,10% 6,74% -9,76%
IBrX-100  26/05/22
1,14% 3,70% -10,11% 7,09% -10,26%
SMLL  26/05/22
1,64% -0,72% -8,36% -2,94% -24,65%
IPCA + 6%  26/05/22
0,05% 0,98% 1,52% 7,28% 18,64%
IPCA + Yield do IMAB  26/05/22
0,05% 0,95% 1,49% 7,14% 17,37%
Dólar (PTAX)  26/05/22
-0,81% -2,49% 3,83% -14,05% -9,78%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
4ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.