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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Mutá FIC de FIM¹

2,062649000

-0,02%

1,88%

-0,46%

-3,41%

-1,50%

106,26%

87.785.704

3,8 bi

31/05/17

% CDI

30/11/23

205%

178%

91.315.599

Aberto

Bahia AM Maraú FIC de FIM

3,247651200

0,01%

1,31%

0,19%

3,21%

4,74%

224,77%

631.032.544

3,8 bi

28/12/12

% CDI

30/11/23

31%

142%

19%

27%

35%

141%

685.493.331

Aberto

Bahia AM FIC de FIM

10,387637600

0,03%

1,12%

0,47%

6,14%

7,32%

169,81%

40.974.714

3,8 bi

28/12/12⁴

% CDI

30/11/23

55%

122%

47%

51%

55%

107%

52.060.614

Aberto

Bahia AM Taipu Macro FIC de FI

1,269604100

0,01%

1,71%

-0,37%

2,48%

4,89%

26,96%

356.595.292

356,6 mi

08/12/21

% CDI

30/11/23

12%

186%

21%

37%

101%

346.536.457

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

7,113185800

1,13%

13,86%

-3,91%

4,90%

1,72%

611,32%

90.167.657

89,2 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

30/11/23

0,00%

1,40%

3,49%

-4,51%

-5,07%

512,06%

90.969.141

Aberto

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,920098500

1,10%

12,51%

-3,05%

7,98%

5,86%

192,01%

201.835.359

314,6 mi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

30/11/23

0,18%

-0,03%

-0,12%

-8,06%

-8,95%

100,37%

213.006.723

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

2,026724700

0,98%

9,34%

-1,77%

2,57%

-0,10%

102,67%

98.919.195

116,5 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

30/11/23

0,94%

8,58%

-2,49%

-7,16%

-11,11%

-34,82%

150.744.845

Fechado

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

9,790458700

0,85%

-1,87%

0,62%

-2,57%

-1,92%

879,05%

27.845.808

27,6 mi

30/10/97

diferencial do US$

30/11/23

-0,01%

0,54%

-0,38%

2,84%

5,09%

532,92%

28.114.375

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

37,213987900

0,05%

0,89%

0,97%

11,87%

13,11%

407,88%

147.035.167

147,9 mi

13/02/06

% CDI

01/12/23

99%

97%

98%

94%

163.634.165

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Últ. 12
meses

CDI

30/11/23

0,05%

0,92%

1,00%

12,04%

13,36%

IBOVESPA

30/11/23

0,92%

12,54%

-2,94%

16,04%

14,81%

IBrX-100

30/11/23

0,93%

12,38%

-3,03%

14,97%

13,57%

SMLL

30/11/23

1,13%

12,46%

-7,40%

9,41%

6,79%

IPCA + 6%

30/11/23

0,04%

0,76%

0,73%

9,73%

11,02%

IPCA + Yield do IMAB

30/11/23

0,04%

0,75%

0,73%

9,62%

10,93%

Dólar (PTAX)

30/11/23

0,86%

-2,41%

1,00%

-5,41%

-7,01%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Este fundo alterou a sua classificação Anbima de Multimercado Livre para Multimercado Macro em 06/02/2023.
²Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
³O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
⁴A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.