Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹ 2,269240300
0,07% 2,31% 2,89% 6,88% 12,65% 126,92%
50.432.870
2,7 bi 31/05/17
% CDI 18/07/24
166% 420% 367% 119% 108% 180%
71.821.634
Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM 3,498811000
0,05% 1,39% 1,76% 5,77% 11,13% 249,88%
412.256.535
2,7 bi 28/12/12
% CDI 18/07/24
134% 252% 224% 100% 95% 142%
591.821.068
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 11,121679000
0,05% 1,03% 1,35% 5,54% 10,91% 188,87%
34.841.836
2,7 bi 28/12/124
% CDI 18/07/24
115% 187% 171% 95% 93% 107%
40.895.234
Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI 1,361683600
0,09% 1,47% 2,33% 4,64% 10,22% 36,17%
265.725.308
265,5 mi 08/12/21
% CDI 18/07/24
220% 266% 295% 80% 87% 103%
351.478.057
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 6,661489500
-2,06% 4,81% 0,86% -11,13% -1,46% 566,15%
65.534.764
66,9 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 18/07/24
0,45% 0,70% 1,25% 0,22% 5,71% 477,07%
78.446.270
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,791027000
-1,69% 4,02% 0,70% -9,36% 1,39% 179,10%
153.354.286
252,5 mi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 18/07/24
-0,30% 1,00% -0,78% -4,49% -6,59% 86,98%
184.392.832
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,000918100
-0,84% 3,58% 0,23% -5,28% 5,20% 100,09%
46.451.084
58,2 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 18/07/24
-0,88% 3,06% -0,46% -11,31% -5,41% -54,22%
82.264.983
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 11,484549000
1,70% 0,04% 6,95% 18,44% 22,51% 1048,45%
26.353.403
25,9 mi 30/10/97
diferencial do US$ 18/07/24
0,31% 0,33% 0,89% 3,96% 7,76% 647,45%
28.730.375
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 39,673656500
0,04% 0,57% 0,79% 5,73% 11,44% 441,45%
91.152.754
91,3 mi 13/02/06
% CDI 19/07/24
99% 97% 100% 98% 98% 94%
122.406.360
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Últ. 12
meses
CDI  18/07/24
0,04% 0,55% 0,79% 5,80% 11,68%
IBOVESPA  18/07/24
-1,39% 3,02% 1,48% -4,87% 7,98%
IBrX-100  18/07/24
-1,35% 3,06% 1,51% -4,35% 8,68%
SMLL  18/07/24
-2,52% 4,11% -0,39% -11,35% -7,17%
IPCA + 6%  18/07/24
0,04% 0,52% 0,69% 6,03% 10,62%
IPCA + Yield do IMAB  18/07/24
0,04% 0,54% 0,74% 6,12% 10,58%
Dólar (PTAX)  18/07/24
1,38% -0,29% 6,05% 14,49% 14,75%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

1Este fundo alterou a sua classificação Anbima de Multimercado Livre para Multimercado Macro em 06/02/2023.
2Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
3O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
4A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.

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Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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