MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC RL	2,956360200	0,40%	1,14%	1,32%	5,63%	11,30%	195,64%	147	258	31/05/17
% CDI	08/09/26	771%	440%	120%	59%	77%	158%	146	2.168	Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC RL	4,492300400	0,22%	0,68%	1,13%	6,93%	11,84%	349,23%	230	957	28/12/12
% CDI	08/09/26	429%	262%	103%	72%	81%	133%	276	2.168	Aberto
Bahia AM FIF CIC RL	14,268459700	0,15%	0,49%	1,08%	7,70%	12,33%	270,61%	5	33	28/12/121
% CDI	08/09/26	293%	189%	99%	80%	84%	103%	5	2.168	Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI RL - Condominial²	1,270009800	0,10%	0,46%	1,85%	12,79%	20,67%	27,00%	121	308	30/06/25
% CDI	08/09/26	187%	179%	169%	133%	141%	152%	67	368	Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC RL	3,119217400	1,07%	4,63%	1,28%	12,42%	24,87%	211,92%	54	60	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	08/09/26	1,06%	4,58%	1,05%	5,15%	14,51%	-4,16%	47	368	Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC RL*	4,453197600	1,19%	5,68%	-0,40%	15,56%	30,98%	345,32%	223	450	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	08/09/26	-0,01%	0,08%	-0,07%	-0,72%	-0,37%	163,32%	200	632	Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM FIFE FI RF Ativo LP	1,551322000	0,25%	0,52%	1,09%	7,45%	11,46%	55,13%	9	9	24/10/22
% CDI	08/09/26	480%	202%	100%	78%	78%	91%	9	21	Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Ativo FIF CIC RF LP RL	1,302082100	0,35%	0,64%	1,15%	6,66%	10,21%	30,21%	12	13	28/05/24
% CDI	08/09/26	670%	248%	105%	69%	70%	91%	20	21	Aberto
BB | Bahia AM Guará FIFE FIF Mult RL	1,263694000	0,25%	0,61%	1,13%	8,59%	14,22%	26,37%	52	51	29/11/24
% CDI	08/09/26	490%	236%	104%	89%	97%	100%	54	51	Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RL*	51,929213200	0,05%	0,30%	1,09%	9,60%	14,46%	608,71%	139	138	13/02/06
% CDI	09/09/26	98%	98%	99%	99%	99%	94%	150	139	Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	08/09/26	0,05%	0,26%	1,09%	9,61%	14,61%
IBOVESPA	08/09/26	1,20%	5,61%	-0,33%	16,29%	31,36%
IPCA + 6%	08/09/26	0,01%	0,05%	0,22%	7,27%	10,37%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.