Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹ 2,138445500
-0,20% -0,98% 2,13% 0,72% 0,54% 113,84%
53.065.556
3,2 bi 31/05/17
% CDI 11/04/24
- - 256% 24% 4% 172%
82.921.145
Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM 3,359407800
-0,08% -0,34% 1,38% 1,56% 5,37% 235,94%
583.868.791
3,2 bi 28/12/12
% CDI 11/04/24
- - 166% 52% 43% 140%
641.917.968
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 10,748658300
-0,04% -0,09% 1,13% 2,00% 8,06% 179,18%
37.575.309
3,2 bi 28/12/124
% CDI 11/04/24
- - 135% 67% 64% 106%
45.004.283
Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI 1,306143000
-0,13% -1,08% 1,17% 0,37% 3,02% 30,61%
366.667.506
367,1 mi 08/12/21
% CDI 11/04/24
- - 140% 12% 24% 97%
359.202.265
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 7,020568100
-1,01% -1,73% -0,75% -6,34% 19,41% 602,06%
72.998.750
73,7 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 11/04/24
-0,49% 0,60% -2,90% -0,02% -4,33% 502,25%
84.302.633
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,881375900
-0,81% -0,79% -1,71% -6,43% 19,02% 188,14%
171.231.552
279,1 mi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 11/04/24
-0,30% -0,24% -1,00% -1,37% -7,34% 96,40%
197.291.663
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,059367100
-0,70% -0,44% -0,45% -2,52% 15,48% 105,94%
51.989.161
70,3 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 11/04/24
-0,73% -0,71% -1,11% -5,67% 5,37% -41,49%
106.709.450
Fechado
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 10,336944500
0,22% 1,84% 1,28% 6,61% 6,31% 933,69%
29.400.111
29,3 mi 30/10/97
diferencial do US$ 11/04/24
0,00% 0,23% 1,02% 1,75% 6,15% 574,82%
27.877.798
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 38,638559500
0,04% 0,39% 0,81% 2,97% 12,29% 427,33%
123.367.953
123,5 mi 13/02/06
% CDI 12/04/24
98% 97% 97% 98% 98% 94%
142.315.433
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Últ. 12
meses
CDI  11/04/24
0,04% 0,36% 0,83% 3,00% 12,54%
IBOVESPA  11/04/24
-0,51% -0,55% -0,71% -5,06% 26,36%
IBrX-100  11/04/24
-0,53% -0,42% -0,73% -4,69% 26,14%
SMLL  11/04/24
-0,52% -2,33% 2,15% -6,33% 23,74%
IPCA + 6%  11/04/24
0,03% 0,27% 0,66% 3,16% 10,11%
IPCA + Yield do IMAB  11/04/24
0,03% 0,28% 0,66% 3,11% 9,90%
Dólar (PTAX)  11/04/24
0,22% 1,61% 0,26% 4,86% 0,16%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

1Este fundo alterou a sua classificação Anbima de Multimercado Livre para Multimercado Macro em 06/02/2023.
2Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
3O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
4A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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