Prezado (a) Cliente,

Informamos abaixo os procedimentos dos dias 24/12/2020 e 31/12/2020, para os fundos geridos pelo Bahia Asset:

(i) Cálculo de cotas: todos os fundos terão suas cotas calculadas normalmente.

(ii) Solicitações de movimentações: não serão recebidas ordens de movimentações de aplicação e/ou resgate.

(iii) Conversão de cotas: não haverá conversão de cotas para fins de aplicações e resgates. Desta forma, a programação de cotização de resgates  será postergada para os dias 28/12/2020 e 04/01/2021 respectivamente e, consequentemente, a liquidação financeira será postergada por mais 1 dia útil, contado da data da cotização do resgate.  

(iv) Liquidação financeira:
24/12/2020: Para liquidação via CETIP, o horário será restrito até 10h30 sem tolerância. Demais ordens de pagamento de resgates serão emitidas normalmente. A disponibilidade dos recursos creditados nestas datas ocorrerá de acordo com o procedimento definido por cada instituição bancária, devendo o cotista se informar na sua agência como será o funcionamento.

31/12/2020: não haverá liquidação que, consequentemente, será postergada para o dia 04/01/2021.

Observação: Para os fundos das estratégias Valuation, Smid Caps e Long Biased, os dias 24/12/2020 e 31/12/2020 não serão considerados no prazo das liquidações financeiras dos resgates.

Ressaltamos que as ordens já agendadas anteriormente a este comunicado também se sujeitam à vigência deste.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,
Bahia Asset