Bahia AM FI RF Referenciado DI

OBJETIVO/ESTRATÉGIA:
Fundo com objetivo de proporcionar aos seus cotistas a rentabilidade média dos Certificados de Depósito Interfinanceiro – CDI, por meio da atuação, preponderante, em títulos públicos e operações nos mercados de derivativos.

INFORMAÇÕES:
Público-alvo: Investidores em geral
Início: 13/02/2006
PL Atual: R$ 99.485.452 (fev/24)
PL Médio (12 meses): R$ 151.486.209


Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 20.000
Investimento Inicial / Saldo Mínimo (CONTA E ORDEM): R$ 5.000
Movimentação Mínima: R$ 1.000
Aplicação: Conversão de cotas em D+0 a partir da disponibilidade dos recursos
Resgate (conversão de cotas): D+0 a partir da solicitação
Resgate (pagamento): Na data de conversão de cotas


Tx Adm / Máxima2: 0,20% a.a. / 0,25% a.a.
Tx Performance: Não há


Tipo ANBIMA: Renda Fixa – Duração Baixa – Grau de Investimento
Administrador: BEM DTVM Ltda.
Gestora1: Bahia AM Renda Fixa Ltda.
Escala de Risco do Administrador:

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1 O Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. 2 Considerando a taxa de administração mínima do fundo e a máxima dos fundos investidos. | O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo busca manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo investidor. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Para mais informações sobre o fundo, relacionadas ao objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras, acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.


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