MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	2,758405800	0,07%	0,07%	1,60%	16,94%	17,95%	175,84%	128.486.080	2,3 bi	31/05/17
% CDI	03/11/25	119%	119%	126%	143%	131%	176%	118.924.678		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	4,132749000	0,06%	0,06%	1,34%	13,70%	14,94%	313,27%	282.704.346	2,3 bi	28/12/12
% CDI	03/11/25	100%	100%	105%	116%	109%	140%	340.832.194		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	13,013634700	0,05%	0,05%	1,23%	12,41%	13,85%	238,01%	5.391.669	2,3 bi	28/12/121
% CDI	03/11/25	99%	99%	97%	105%	101%	106%	18.962.725		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,573885600	0,49%	0,49%	1,38%	36,52%	21,89%	257,39%	181.800.191	525,1 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	03/11/25	-0,12%	-0,12%	-0,87%	11,44%	5,90%	130,95%	158.546.428		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,610772000	0,26%	0,26%	1,27%	27,79%	20,75%	161,08%	43.861.076	89,1 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	03/11/25	0,23%	0,23%	0,57%	18,75%	9,70%	-29,62%	40.333.413		Aberto
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,083893000	-	-	-	-	-	-	39.280.328	89,1 mi	30/06/25
% CDI	03/11/25	-	-	-	-	-	-	29.869.879		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,424165900	0,04%	0,04%	1,14%	12,98%	14,61%	42,42%	8.765.818	22,7 mi	24/10/22
% CDI	03/11/25	80%	80%	89%	110%	106%	97%	6.767.077		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,208658000	0,04%	0,04%	1,08%	13,42%	15,23%	20,87%	13.984.864	22,7 mi	28/05/24
% CDI	03/11/25	75%	75%	84%	114%	111%	111%	6.179.066		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,139661300	0,05%	0,05%	1,28%	13,37%	-	13,97%	52.019.609	58,0 mi	29/11/24
% CDI	03/11/25	92%	92%	100%	113%	-	109%	59.115.623		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	46,388531700	0,05%	0,11%	1,26%	11,71%	13,53%	533,10%	90.470.970	90,8 mi	13/02/06
% CDI	04/11/25	98%	99%	99%	99%	98%	94%	106.257.208		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	03/11/25	0,06%	0,06%	1,28%	11,82%	13,75%
IBOVESPA	03/11/25	0,61%	0,61%	2,26%	25,08%	15,99%
IPCA + 6%	03/11/25	0,03%	0,03%	0,70%	9,04%	11,06%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.