MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	2,787413900	-0,09%	1,12%	1,60%	18,17%	18,75%	178,74%	128.959.905	2,3 bi	31/05/17
% CDI	27/11/25	-	112%	126%	141%	134%	176%	118.924.678		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	4,171274600	-0,03%	0,99%	1,34%	14,76%	15,47%	317,13%	283.742.112	2,3 bi	28/12/12
% CDI	27/11/25	-	99%	105%	115%	110%	140%	340.832.194		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	13,132225400	0,01%	0,97%	1,23%	13,44%	14,26%	241,09%	5.441.005	2,3 bi	28/12/121
% CDI	27/11/25	19%	97%	97%	104%	102%	106%	18.962.725		Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,105269900	-	-	-	-	-	-	40.075.090	92,4 mi	30/06/25
% CDI	27/11/25	-	-	-	-	-	-	29.869.879		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,739553500	0,02%	5,21%	1,27%	34,09%	29,07%	173,96%	45.774.326	92,4 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	27/11/25	0%	5%	1%	24%	18%	-18%	40.333.413		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,788330300	-0,03%	6,52%	1,38%	44,71%	32,86%	278,83%	171.945.744	538,7 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	27/11/25	0,10%	0,63%	-0,87%	13,06%	8,82%	140,49%	158.546.428		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,437679300	-0,13%	0,99%	1,14%	14,05%	14,80%	43,77%	9.352.239	26,9 mi	24/10/22
% CDI	27/11/25	-	100%	89%	109%	106%	97%	6.767.077		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,220742700	-0,19%	1,04%	1,08%	14,56%	15,41%	22,07%	17.784.106	26,9 mi	28/05/24
% CDI	27/11/25	-	104%	84%	113%	110%	111%	6.179.066		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,151250500	-0,11%	1,07%	1,28%	14,53%	-	15,13%	51.326.269	51,4 mi	29/11/24
% CDI	27/11/25	-	107%	100%	113%	-	109%	59.115.623		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	46,820384400	0,05%	1,04%	1,26%	12,75%	13,78%	538,99%	364.686.719	364,3 mi	13/02/06
% CDI	28/11/25	98%	99%	99%	99%	98%	94%	106.257.208		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	27/11/25	0,06%	1,00%	1,28%	12,87%	14,02%
IBOVESPA	27/11/25	-0,12%	5,90%	2,26%	31,66%	24,04%
IPCA + 6%	27/11/25	0,03%	0,60%	0,64%	9,60%	10,80%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.