MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC RL	2,865917600	-0,12%	-0,26%	-0,16%	2,40%	9,32%	186,59%	151	256	31/05/17
% CDI	23/07/26	-	-	-	31%	63%	155%	140	2.256	Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC RL	4,391954000	-0,04%	0,25%	0,39%	4,55%	10,90%	339,20%	281	1.022	28/12/12
% CDI	23/07/26	-	28%	35%	58%	74%	132%	283	2.256	Aberto
Bahia AM FIF CIC RL	13,989840100	0,00%	0,47%	0,62%	5,60%	11,83%	263,37%	5	34	28/12/121
% CDI	23/07/26	-	52%	55%	72%	80%	102%	6	2.256	Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI RL - Condominial²	1,235412000	0,01%	0,29%	3,53%	9,72%	22,84%	23,54%	112	265	30/06/25
% CDI	23/07/26	10%	32%	315%	125%	155%	149%	41	319	Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC RL	2,909389200	-0,56%	0,73%	1,08%	4,86%	25,05%	190,94%	47	54	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	23/07/26	-0,59%	0,17%	0,41%	-2,07%	14,16%	-24,15%	46	319	Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC RL*	4,202132300	-0,61%	1,21%	0,73%	9,05%	34,30%	320,21%	208	389	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	23/07/26	-0,14%	-1,52%	1,74%	-0,63%	3,75%	154,24%	192	564	Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM FIFE FI RF Ativo LP	1,520959900	0,01%	0,69%	0,54%	5,35%	11,05%	52,10%	9	9	24/10/22
% CDI	23/07/26	13%	77%	48%	69%	75%	90%	9	28	Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Ativo FIF CIC RF LP RL	1,274162700	-0,02%	0,62%	0,25%	4,37%	9,53%	27,42%	19	19	28/05/24
% CDI	23/07/26	-	69%	22%	56%	65%	88%	19	28	Aberto
BB | Bahia AM Guará FIFE FIF Mult RL	1,236131500	-0,01%	0,71%	0,43%	6,22%	13,39%	23,61%	54	55	29/11/24
% CDI	23/07/26	-	79%	38%	80%	91%	97%	56	55	Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RL*	51,080647100	0,05%	0,94%	1,10%	7,81%	14,56%	597,13%	149	150	13/02/06
% CDI	24/07/26	99%	99%	98%	99%	99%	94%	144	150	Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	23/07/26	0,05%	0,90%	1,12%	7,80%	14,73%
IBOVESPA	23/07/26	-0,46%	2,73%	-1,01%	9,68%	30,55%
IPCA + 6%	23/07/26	0,03%	0,56%	0,67%	6,93%	10,90%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.