MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	2,887848900	0,40%	3,18%	0,09%	3,18%	21,85%	188,78%	151.077.959	2,3 bi	31/05/17
% CDI	26/01/26	731%	338%	7%	338%	151%	178%	122.056.471		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	4,289141700	0,24%	2,10%	0,52%	2,10%	17,32%	328,91%	278.718.911	2,3 bi	28/12/12
% CDI	26/01/26	437%	223%	42%	223%	119%	140%	318.294.727		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	13,464206000	0,16%	1,63%	0,74%	1,63%	15,55%	249,72%	5.455.983	2,3 bi	28/12/121
% CDI	26/01/26	287%	173%	60%	173%	107%	107%	14.614.786		Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,129887000	0,02%	0,35%	1,62%	0,35%	-	12,99%	43.187.745	97,6 mi	30/06/25
% CDI	26/01/26	40%	37%	133%	37%	-	154%	32.907.270		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,891298200	0,06%	4,21%	0,85%	4,21%	39,08%	189,13%	47.884.268	97,6 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	26/01/26	0%	4%	0%	4%	28%	-8%	41.506.598		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	4,230540700	0,03%	9,78%	1,09%	9,78%	57,88%	323,05%	203.186.695	612,4 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	26/01/26	0,10%	-1,14%	-0,20%	-1,14%	11,92%	154,07%	163.431.656		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,465056300	0,17%	1,48%	0,23%	1,48%	15,57%	46,51%	10.159.206	33,1 mi	24/10/22
% CDI	26/01/26	308%	157%	19%	157%	107%	97%	6.969.737		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,242556000	0,23%	1,78%	-0,24%	1,78%	16,08%	24,26%	23.048.775	33,1 mi	28/05/24
% CDI	26/01/26	424%	189%	-	189%	111%	107%	8.847.564		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,187172800	0,20%	2,01%	0,87%	2,01%	17,27%	18,72%	51.034.719	51,3 mi	29/11/24
% CDI	26/01/26	360%	214%	71%	214%	119%	114%	61.183.270		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	47,855816600	0,05%	1,00%	1,20%	1,00%	14,29%	553,12%	186.942.773	186,8 mi	13/02/06
% CDI	27/01/26	99%	100%	98%	100%	98%	94%	137.169.490		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	26/01/26	0,06%	0,94%	1,22%	0,94%	14,50%
IBOVESPA	26/01/26	-0,08%	10,92%	1,29%	10,92%	45,96%
IPCA + 6%	26/01/26	0,04%	0,68%	0,84%	0,68%	10,69%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.