MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	2,764573900	0,57%	0,29%	1,60%	17,20%	18,14%	176,46%	127.860.275	2,3 bi	31/05/17
% CDI	10/11/25	1036%	87%	126%	142%	131%	176%	118.924.678		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	4,141769800	0,31%	0,27%	1,34%	13,95%	15,06%	314,18%	282.565.828	2,3 bi	28/12/12
% CDI	10/11/25	563%	83%	105%	115%	109%	140%	340.832.194		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	13,043589300	0,21%	0,28%	1,23%	12,67%	13,95%	238,79%	5.404.281	2,3 bi	28/12/121
% CDI	10/11/25	384%	86%	97%	104%	101%	106%	18.962.725		Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,090611700	-	-	-	-	-	-	39.523.814	90,3 mi	30/06/25
% CDI	10/11/25	-	-	-	-	-	-	29.869.879		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,669581200	0,61%	2,52%	1,27%	30,67%	22,93%	166,96%	44.795.012	90,3 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	10/11/25	1%	2%	1%	21%	12%	-24%	40.333.413		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,688826300	0,91%	3,73%	1,38%	40,91%	26,29%	268,88%	167.659.730	539,8 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	10/11/25	0,14%	-0,10%	-0,87%	11,83%	6,57%	135,21%	158.546.428		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,427734900	0,17%	0,30%	1,14%	13,27%	14,54%	42,77%	9.180.822	24,4 mi	24/10/22
% CDI	10/11/25	311%	89%	89%	109%	105%	97%	6.767.077		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,211679100	0,24%	0,29%	1,08%	13,71%	15,10%	21,17%	15.454.135	24,4 mi	28/05/24
% CDI	10/11/25	434%	88%	84%	113%	109%	110%	6.179.066		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,143167100	0,34%	0,36%	1,28%	13,72%	-	14,32%	51.202.676	50,8 mi	29/11/24
% CDI	10/11/25	622%	108%	100%	113%	-	109%	59.115.623		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	46,515045500	0,05%	0,38%	1,26%	12,02%	13,61%	534,82%	168.135.209	170,7 mi	13/02/06
% CDI	11/11/25	99%	99%	99%	99%	98%	94%	106.257.208		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	10/11/25	0,06%	0,33%	1,28%	12,13%	13,84%
IBOVESPA	10/11/25	0,77%	3,82%	2,26%	29,08%	19,72%
IPCA + 6%	10/11/25	0,03%	0,18%	0,70%	9,21%	10,98%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.