Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,598589400
0,25% 0,46% 1,68% 0,46% 10,35% 8,85% 159,86%
5.030.868.263
16,5 bi 28/12/12
% CDI 23/01/20
1473% 168% 445% 168% 173% 152% 173%
5.268.531.296
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 8,421710000
0,20% 0,62% 1,45% 0,62% 8,16% 7,46% 118,74%
288.230.001
1,6 bi 28/12/12³
% CDI 23/01/20
1144% 227% 384% 227% 137% 128% 129%
113.232.983
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 9,488591400
1,20% 6,83% 11,32% 6,83% 44,19% 40,25% 848,86%
347.401.642
516,7 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 23/01/20
0,33% -1,03% -1,33% -1,03% -14,00% -16,78% 671,10%
273.306.924
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 3,282589000
1,15% 4,58% 8,34% 4,58% 32,33% 26,45% 228,26%
1.255.024.913
2,6 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 23/01/20
0,19% 1,23% 1,49% 1,23% 0,75% 4,08% 148,36%
971.532.704
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,391764300
0,98% 4,13% 6,94% 4,13% 26,39% 23,47% 139,18%
1.007.786.491
1,1 bi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 23/01/20
0,94% 3,48% 5,33% 3,48% 15,96% 12,91% 88,80%
585.488.785
Fechado
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 7,848834100
-0,47% 3,77% -4,88% 3,77% 5,81% 12,59% 684,88%
23.552.998
23,7 mi 30/10/97
diferencial do US$ 23/01/20
0,07% 0,41% -0,30% 0,41% 1,78% 2,41% 408,29%
22.573.596
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 27,861547300
0,02% 0,27% 0,35% 0,27% 5,60% 5,43% 280,25%
337.036.472
337,0 mi 13/02/06
% CDI 24/01/20
92% 92% 92% 92% 94% 93% 94%
210.758.451
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  23/01/20
0,02% 0,27% 0,38% 0,27% 5,97% 5,81%
IBOVESPA  23/01/20
0,96% 3,36% 6,85% 3,36% 31,58% 22,37%
IBrX-100  23/01/20
0,95% 3,73% 7,27% 3,73% 33,39% 24,73%
SMLL  23/01/20
0,87% 7,85% 12,65% 7,85% 58,20% 57,02%
IPCA + 6%  23/01/20
0,04% 0,66% 1,61% 0,66% 10,43% 10,56%
Dólar (PTAX)  23/01/20
-0,54% 3,36% -4,58% 3,36% 4,02% 10,17%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõesm, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.