Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,497241000
0,05% 0,26% 0,44% -3,46% 10,35% -0,72% 149,72%
3.635.914.983
11,6 bi 28/12/12
% CDI 17/09/20
715% 287% 274% - 173% - 156%
4.518.967.661
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 8,173110000
0,01% 0,13% 0,11% -2,35% 8,16% 0,17% 112,29%
236.324.108
1,6 bi 28/12/12³
% CDI 17/09/20
192% 145% 70% - 137% 5% 117%
245.349.798
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 8,014263700
-0,33% 0,80% -1,72% -9,77% 44,19% 6,92% 701,43%
265.737.807
415,7 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 17/09/20
-0,03% 0,19% -0,49% 3,97% -14,00% -0,42% 579,28%
273.623.728
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,788589100
0,14% 0,69% -3,12% -11,16% 32,33% 1,11% 178,86%
1.025.215.057
1,8 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 17/09/20
-0,28% -0,04% 0,32% 2,29% 0,75% 5,43% 128,21%
1.029.237.585
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,025020700
-0,07% 0,08% -2,45% -11,83% 26,39% -1,81% 102,50%
647.660.496
806,3 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 17/09/20
-0,10% -0,34% -3,18% -16,98% 15,96% -10,56% 45,41%
753.102.806
Fechado
Bahia AM Long Biased II FIC de FIM4 0,862922700
-0,07% 0,07% -2,38% -13,70% -0,01% -13,71% -13,71%
15.430.156
806,3 mi 30/12/19
diferencial do IPCA + Yield do IMAB 17/09/20
-0,09% -0,17% -2,79% -16,51% -0,07% -16,59% -16,59%
10.456.959
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 9,868574900
0,11% -4,24% 4,84% 30,48% 5,81% 29,03% 886,86%
30.678.826
30,6 mi 30/10/97
diferencial do US$ 17/09/20
0,00% -0,37% -0,31% -0,01% 1,78% 0,75% 511,46%
27.158.507
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 28,314226900
0,00% 0,02% 0,13% 1,90% 5,60% 3,23% 286,42%
313.485.771
314,1 mi 13/02/06
% CDI 18/09/20
15% 25% 81% 85% 94% 88% 94%
333.738.245
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  17/09/20
0,01% 0,09% 0,16% 2,22% 5,97% 3,69%
IBOVESPA  17/09/20
0,42% 0,73% -3,44% -13,44% 31,58% -4,32%
IBrX-100  17/09/20
0,41% 0,74% -3,38% -12,82% 33,39% -3,34%
SMLL  17/09/20
-0,30% 0,61% -1,23% -13,74% 58,20% 7,34%
IPCA + 6%  17/09/20
0,04% 0,42% 0,73% 5,15% 10,43% 8,75%
IPCA + Yield do IMAB  17/09/20
0,02% 0,24% 0,42% 2,81% - -
Dólar (PTAX)  17/09/20
0,12% -3,87% 5,15% 30,48% 4,02% 28,28%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
4ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.

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