Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,622839500
0,27% 0,59% 0,16% 0,83% 0,56% 9,13% 162,28%
1.553.927.635
8,5 bi 28/12/12
% CDI 16/04/21
2588% 516% 82% 139% 20% 412% 165%
3.163.738.922
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 8,471528900
0,18% 0,64% -0,10% 0,98% 0,23% 6,55% 120,04%
173.818.769
1,6 bi 28/12/12³
% CDI 16/04/21
1686% 561% - 164% 8% 296% 122%
227.195.134
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 9,914243500
1,04% 6,82% 1,95% 6,85% 4,47% 64,92% 891,42%
313.143.187
492,2 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 16/04/21
0,17% 0,80% -2,61% 1,76% 5,12% 2,30% 722,57%
271.432.732
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 3,503692900
0,75% 5,61% 2,91% 5,61% 5,70% 61,25% 250,37%
1.037.008.052
1,9 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 16/04/21
0,41% 1,77% -3,08% 3,85% 2,78% 9,70% 168,09%
958.570.394
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,517932600
0,95% 6,78% -0,40% 7,02% 2,43% 55,70% 151,79%
621.373.754
772,7 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 16/04/21
0,91% 6,29% -1,87% 2,99% -8,18% 42,88% 79,66%
649.481.542
Fechado
Bahia AM Long Biased II FIC de FI4 1,060344800
0,77% 6,24% -0,41% 6,44% -0,37% 53,39% 6,03%
20.836.442
772,7 mi 30/12/19
diferencial do IPCA + Yield do IMAB 16/04/21
0,74% 5,87% -1,58% 3,40% -7,43% 44,34% -4,49%
16.019.301
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 10,495388900
-0,59% -0,97% 0,89% 7,78% 28,74% 7,49% 949,54%
32.056.470
32,2 mi 30/10/97
diferencial do US$ 16/04/21
-0,76% 0,16% -2,13% -0,61% -0,19% -1,13% 540,38%
31.530.414
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 28,561564800
0,01% 0,08% 0,17% 0,49% 2,29% 1,73% 289,80%
264.150.885
264,1 mi 13/02/06
% CDI 19/04/21
50% 66% 88% 81% 82% 78% 94%
313.037.985
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  16/04/21
0,01% 0,11% 0,20% 0,60% 2,77% 2,21%
IBOVESPA  16/04/21
0,34% 3,84% 6,00% 1,76% 2,92% 51,55%
IBrX-100  16/04/21
0,39% 4,47% 6,04% 3,71% 3,50% 54,73%
SMLL  16/04/21
0,87% 6,02% 4,56% 5,08% -0,65% 62,63%
IPCA + 6%  16/04/21
0,04% 0,49% 1,48% 4,03% 10,61% 12,82%
IPCA + Yield do IMAB  16/04/21
0,03% 0,37% 1,18% 3,04% 7,05% -
Dólar (PTAX)  16/04/21
0,17% -1,13% 3,02% 8,39% 28,93% 8,62%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
4ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.

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Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.