Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
Saiba Mais
BBM Maraú FIC de FIM 1,860845700
0,29% 0,46% 2,42% 7,10% 15,45% 23,18% 86,08%
641.155.232
28/12/2012
% CDI 24/04/2017
689% 74% 231% 193% 110% 171% 143%
463.805.708
Aberto
BBM Bahia FIC de FIM 6,503082800
0,16% 0,47% 1,68% 5,63% 13,31% 18,24% 550,31%
22.189.556
30/05/2008
% CDI 24/04/2017
381% 76% 160% 153% 95% 134% 363%
41.620.464
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
Saiba Mais
BBM Smid Caps Valor FIC de FIA 4,382286300
0,81% -0,53% -2,07% 13,44% 24,07% 28,58% 338,23%
115.085.084
30/05/2008
diferencial do SMLL 24/04/2017
0,65% -0,91% -0,62% -3,11% -7,69% -9,88% 320,74%
107.764.134
Aberto
BBM Valuation II FIC de FIA 1,664451400
0,88% -0,86% -2,47% 9,49% 30,28% 27,08% 66,45%
216.080.858
26/07/2010
diferencial do IBOVESPA 24/04/2017
-0,11% 0,05% 0,05% 2,58% -8,65% 5,37% 69,54%
147.666.366
Aberto
BBM Long Biased FIC de FIM 1,323622300
0,48% -0,20% -0,75% 7,67% 22,88% 21,35% 32,36%
84.454.255
30/12/2015
diferencial do IPCA + 6% 24/04/2017
0,45% -0,65% -1,54% 4,76% 10,19% 10,85% 16,33%
63.611.321
Aberto
 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
Saiba Mais
BBM EdR Europe Synergy IE FIC de FIA 1,344288300
1,41% -1,06% 8,11% 4,63% -17,79% -5,29% 34,43%
33.994.700
17/09/2013
diferencial do MSCI Europe (BRL) 20/04/2017
0,19% -0,10% 1,14% 1,17% -0,77% 1,33% -13,31%
32.545.381
Aberto
 
RENDA FIXA Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
Saiba Mais
BBM FI Cambial 5,646999700
-0,79% 0,09% 0,79% -3,31% -16,79% -11,26% 464,70%
24.088.708
30/10/1997
diferencial do US$ 24/04/2017
-0,15% 1,46% -1,44% 0,80% -0,25% 1,52% 282,22%
29.601.469
Aberto
BBM FI RF Referenciado DI 23,451391000
0,04% 0,64% 1,02% 3,61% 13,50% 13,09% 220,06%
139.559.167
13/02/2006
% CDI 25/04/2017
97% 97% 97% 97% 96% 97% 95%
128.130.434
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  24/04/2017
0,04% 0,62% 1,05% 3,67% 14,00% 13,57%
IBOVESPA  24/04/2017
0,99% -0,92% -2,52% 6,91% 38,94% 21,70%
IBrX-100  24/04/2017
0,91% -0,81% -2,35% 7,27% 36,70% 22,19%
SMLL  24/04/2017
0,15% 0,39% -1,45% 16,55% 31,75% 38,46%
IPCA + 6%  24/04/2017
0,03% 0,45% 0,79% 2,91% 12,68% 10,50%
Dólar (PTAX)  24/04/2017
-0,64% -1,37% 2,23% -4,11% -16,54% -12,78%
Euro (PTAX)  20/04/2017
1,00% -0,17% 3,49% -1,58% -19,10% -15,86%
MSCI Europe (BRL)  20/04/2017
1,22% -0,95% 6,97% 3,46% -17,02% -6,62%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*PL médio referente aos últimos 12 meses.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.