Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual**
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,435485000
-0,03% 0,04% 0,34% 3,90% 9,94% 7,26% 143,55%
5.311.100.389
14.633.159.477 28/12/12
% CDI 23/05/19
- 9% 65% 160% 155% 113% 168%
5.560.697.905
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 7,965325100
-0,04% 0,10% 0,26% 2,93% 8,13% 6,08% 696,53%
70.182.717
14.633.159.477 30/05/08
% CDI 23/05/19
- 24% 51% 120% 127% 95% 365%
45.341.173
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 6,489126100
-0,62% -1,51% 0,48% 5,34% 17,63% 14,89% 548,91%
246.922.049
246.928.321 30/05/08
diferencial do SMLL 23/05/19
0,06% 1,52% -1,18% -0,66% 9,50% -4,08% 476,34%
215.419.925
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,487111000
-0,62% -1,96% -0,74% 4,86% 23,14% 13,48% 148,71%
888.590.614
989.596.746 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 23/05/19
-0,14% 0,57% -1,72% -1,99% 8,11% -1,31% 107,37%
711.869.767
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,901553900
-0,52% -1,22% -0,48% 4,64% 21,10% 12,90% 90,16%
486.676.847
487.190.032 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 23/05/19
-0,56% -1,82% -1,55% 0,00% 11,21% 1,72% 48,73%
258.662.133
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 7,546255100
0,23% 3,37% 0,52% 5,57% 19,20% 12,19% 654,63%
23.725.230
- 30/10/97
diferencial do US$ 23/05/19
-0,47% 0,68% -0,72% 1,01% 2,07% 2,91% 388,42%
22.460.672
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 26,927575000
0,02% 0,39% 0,49% 2,32% 6,03% 6,01% 267,50%
157.528.001
- 13/02/06
% CDI 24/05/19
94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
141.943.174
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  23/05/19
0,02% 0,39% 0,52% 2,44% 6,42% 6,40%
IBOVESPA  23/05/19
-0,48% -2,54% 0,98% 6,85% 15,03% 14,78%
IBrX-100  23/05/19
-0,49% -2,23% 1,06% 7,33% 15,42% 16,53%
SMLL  23/05/19
-0,67% -3,03% 1,66% 6,00% 8,13% 18,97%
IPCA + 6%  23/05/19
0,04% 0,60% 1,07% 4,64% 9,88% 11,18%
Dólar (PTAX)  23/05/19
0,71% 2,69% 1,25% 4,56% 17,13% 9,28%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
**Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Maraú Master RFC FIM e Bahia AM Maraú Master RV FIM.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.