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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,414722300

0,13%

0,87%

-6,65%

10,35%

-1,56%

141,47%

3.965.257.661

14,0 bi

28/12/12

% CDI

01/06/20

1143%

363%

173%

149%

4.885.038.869

Fechado

Bahia AM FIC de FIM

7,999242300

0,12%

0,63%

-4,43%

8,16%

-0,12%

107,77%

258.888.244

1,8 bi

28/12/12³

% CDI

01/06/20

1039%

262%

137%

114%

206.545.310

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

6,833418100

2,26%

8,04%

-23,07%

44,19%

1,15%

583,34%

250.100.759

368,3 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

01/06/20

-0,80%

2,96%

5,55%

-14,00%

-0,17%

499,49%

275.924.743

Fechado

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,442019900

1,85%

8,34%

-22,20%

32,33%

-5,32%

144,20%

943.422.085

1,6 bi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

01/06/20

0,45%

-0,23%

1,17%

0,75%

3,35%

110,82%

1.004.636.466

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

1,788317600

1,83%

7,05%

-22,14%

26,39%

-8,61%

78,83%

691.816.121

806,0 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

01/06/20

1,83%

7,04%

-24,37%

15,96%

-16,53%

26,11%

721.087.574

Fechado

Bahia AM Long Biased II FIC de FIM⁴

0,764218300

11.161.462

806,0 mi

30/12/19

diferencial do IPCA + Yield do IMAB

01/06/20

8.380.752

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

10,179434900

0,38%

-1,29%

34,59%

5,81%

39,14%

917,94%

30.075.938

30,0 mi

30/10/97

diferencial do US$

01/06/20

1,53%

-1,27%

1,51%

1,78%

3,03%

533,09%

25.019.262

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

28,177859600

0,01%

0,02%

0,21%

1,41%

5,60%

4,50%

284,56%

353.065.189

355,2 mi

13/02/06

% CDI

02/06/20

88%

100%

88%

90%

94%

92%

94%

298.953.376

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Últ. 12
meses

CDI

01/06/20

0,01%

0,24%

1,56%

5,97%

4,90%

IBOVESPA

01/06/20

1,39%

8,57%

-23,37%

31,58%

-8,67%

IBrX-100

01/06/20

1,42%

8,52%

-23,11%

33,39%

-7,63%

SMLL

01/06/20

3,05%

5,07%

-28,61%

58,20%

1,31%

IPCA + 6%

01/06/20

0,00%

0,02%

2,23%

10,43%

7,92%

IPCA + Yield do IMAB

01/06/20

-0,01%

-0,19%

1,07%

Dólar (PTAX)

01/06/20

-1,15%

-0,01%

33,08%

4,02%

36,12%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

^{¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
⁴ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.