Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual**
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,331739600
0,18% 0,20% 0,68% 9,36% 22,72% 11,56% 133,17%
5.531.381.668
11.731.373.791 28/12/12
% CDI 16/11/18
746% 81% 124% 166% 228% 176% 167%
4.418.598.815
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 7,698137600
0,19% 0,29% 0,45% 7,57% 16,24% 9,01% 669,81%
47.042.969
11.731.373.791 30/05/08
% CDI 16/11/18
785% 116% 83% 134% 163% 137% 368%
29.512.126
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 6,054437400
3,69% 2,98% 8,50% 15,62% 35,56% 21,90% 505,44%
229.792.702
230.096.752 30/05/08
diferencial do SMLL 16/11/18
1,08% -0,39% -4,09% 11,13% -13,80% 8,80% 448,14%
175.754.687
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,383184300
3,44% 1,85% 8,87% 23,73% 26,70% 28,74% 138,32%
717.849.055
720.797.174 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 16/11/18
0,48% 0,60% -1,32% 7,88% -0,16% 6,61% 105,10%
520.300.042
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,813499800
2,45% 1,58% 4,93% 20,85% 22,07% 24,76% 81,35%
221.086.284
224.294.530 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 16/11/18
2,43% 1,35% 3,96% 11,62% 13,03% 14,07% 47,07%
136.817.283
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 6,881486400
-1,27% 0,82% -7,90% 14,75% 2,68% 15,21% 588,15%
22.000.901
- 30/10/97
diferencial do US$ 16/11/18
-0,22% -0,12% -0,75% 1,31% 1,18% 1,06% 348,95%
20.831.263
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 26,141464700
0,02% 0,25% 0,51% 5,33% 9,68% 6,18% 256,77%
138.871.558
- 13/02/06
% CDI 19/11/18
94% 94% 94% 94% 97% 94% 95%
137.908.765
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  16/11/18
0,02% 0,25% 0,54% 5,64% 9,95% 6,57%
IBOVESPA  16/11/18
2,96% 1,25% 10,19% 15,85% 26,86% 22,13%
IBrX-100  16/11/18
2,89% 1,44% 10,42% 15,54% 27,55% 22,04%
SMLL  16/11/18
2,62% 3,38% 12,59% 4,48% 49,36% 13,10%
IPCA + 6%  16/11/18
0,02% 0,23% 0,97% 9,22% 9,04% 10,70%
Dólar (PTAX)  16/11/18
-1,05% 0,94% -7,15% 13,44% 1,50% 14,15%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
**Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Maraú Master RFC FIM e Bahia AM Maraú Master RV FIM.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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