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Rentabilidade

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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,587477600

0,16%

-0,53%

2,39%

-0,53%

0,56%

0,02%

158,75%

3.147.903.584

10,1 bi

28/12/12

% CDI

14/01/21

2148%

1453%

20%

163%

3.935.226.690

Aberto

Bahia AM FIC de FIM

8,374594000

0,11%

-0,18%

1,50%

-0,18%

0,23%

-0,14%

117,52%

204.254.921

1,5 bi

28/12/12³

% CDI

14/01/21

1458%

910%

121%

253.346.196

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

9,654912700

1,52%

4,05%

8,26%

4,05%

4,47%

5,06%

865,49%

319.982.817

491,6 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

14/01/21

-0,63%

1,37%

0,74%

1,37%

5,12%

6,71%

702,77%

266.208.563

Fechado

Bahia AM Valuation FIC de FIA

3,451969900

1,33%

4,05%

8,80%

4,05%

5,70%

7,61%

245,20%

1.063.913.350

1,9 bi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

14/01/21

0,06%

0,30%

-0,50%

0,30%

2,78%

2,36%

159,35%

973.497.133

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

2,412652500

1,03%

2,55%

7,55%

2,55%

2,43%

2,95%

141,27%

657.637.468

811,4 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

14/01/21

0,94%

1,74%

5,70%

1,74%

-8,18%

-8,36%

74,46%

705.325.821

Fechado

Bahia AM Long Biased II FIC de FI⁴

1,019783700

0,95%

2,37%

7,18%

2,37%

-0,37%

1,96%

1,98%

20.177.157

811,4 mi

30/12/19

diferencial do IPCA + Yield do IMAB

14/01/21

0,88%

1,69%

5,67%

1,69%

-7,43%

-5,74%

-6,01%

13.488.178

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

9,778213200

-2,01%

0,42%

-3,27%

0,42%

28,74%

25,36%

877,82%

30.323.560

30,9 mi

30/10/97

diferencial do US$

14/01/21

-1,16%

-0,83%

-0,74%

-0,83%

-0,19%

-2,02%

502,21%

30.025.618

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

28,446807200

0,01%

0,09%

0,22%

0,09%

2,29%

2,23%

288,23%

284.263.786

284,2 mi

13/02/06

% CDI

15/01/21

98%

121%

135%

121%

82%

83%

94%

333.615.267

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Últ. 12
meses

CDI

14/01/21

0,01%

0,07%

0,16%

0,07%

2,77%

2,70%

IBOVESPA

14/01/21

1,27%

3,75%

9,30%

3,75%

2,92%

5,25%

IBrX-100

14/01/21

1,30%

4,33%

9,15%

4,33%

3,50%

6,14%

SMLL

14/01/21

2,16%

2,69%

7,52%

2,69%

-0,65%

-1,65%

IPCA + 6%

14/01/21

0,09%

0,81%

1,85%

0,81%

10,61%

11,31%

IPCA + Yield do IMAB

14/01/21

0,08%

0,68%

1,51%

0,68%

7,05%

Dólar (PTAX)

14/01/21

-0,85%

1,25%

-2,53%

1,25%

28,93%

27,37%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

^{¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
⁴ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.