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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,444530900

-0,09%

0,30%

1,07%

-5,50%

10,35%

-1,75%

144,45%

3.873.310.710

13,2 bi

28/12/12

% CDI

02/07/20

1748%

496%

173%

152%

4.764.837.755

Fechado

Bahia AM FIC de FIM

8,064789500

-0,08%

0,18%

0,75%

-3,64%

8,16%

-0,37%

109,47%

255.483.426

1,7 bi

28/12/12³

% CDI

02/07/20

1090%

350%

137%

115%

221.469.545

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

7,296875100

-0,72%

1,42%

7,66%

-17,85%

44,19%

-0,04%

629,69%

267.063.127

405,2 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

02/07/20

-0,37%

-0,60%

-6,77%

1,28%

-14,00%

-6,26%

521,42%

274.985.571

Fechado

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,628494100

-0,15%

1,46%

8,04%

-16,26%

32,33%

-4,01%

162,85%

1.011.660.244

1,7 bi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

02/07/20

-0,19%

0,22%

-0,71%

0,53%

0,75%

1,68%

118,01%

1.005.563.227

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

1,908136800

-0,41%

1,18%

7,39%

-16,92%

26,39%

-6,77%

90,81%

723.465.086

869,5 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

02/07/20

-0,45%

1,11%

6,66%

-20,03%

15,96%

-15,03%

36,77%

735.274.378

Fechado

Bahia AM Long Biased II FIC de FIM⁴

0,814742700

-0,40%

1,14%

7,34%

-18,52%

-0,01%

-18,53%

14.183.234

869,5 mi

30/12/19

diferencial do IPCA + Yield do IMAB

02/07/20

-0,42%

1,10%

6,89%

-20,16%

-0,07%

-20,23%

9.186.877

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

10,109945300

0,62%

-1,32%

1,02%

33,67%

5,81%

41,29%

910,99%

30.507.495

30,3 mi

30/10/97

diferencial do US$

02/07/20

1,78%

1,85%

0,11%

2,11%

1,78%

3,46%

531,67%

25.782.989

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

28,230542100

0,01%

0,02%

0,19%

1,59%

5,60%

4,16%

285,28%

358.194.666

358,1 mi

13/02/06

% CDI

03/07/20

84%

88%

89%

94%

92%

94%

314.724.638

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Últ. 12
meses

CDI

02/07/20

0,01%

0,02%

0,22%

1,78%

5,97%

4,56%

IBOVESPA

02/07/20

0,03%

1,24%

8,76%

-16,78%

31,58%

-5,69%

IBrX-100

02/07/20

0,03%

1,31%

8,97%

-16,30%

33,39%

-4,36%

SMLL

02/07/20

-0,35%

2,02%

14,43%

-19,13%

58,20%

6,22%

IPCA + 6%

02/07/20

0,03%

0,07%

0,73%

3,11%

10,43%

8,27%

IPCA + Yield do IMAB

02/07/20

0,02%

0,04%

0,45%

1,64%

Dólar (PTAX)

02/07/20

-1,16%

-3,16%

0,92%

31,56%

4,02%

37,82%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

^{¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
⁴ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.