Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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BBM Maraú FIC de FIM 1,850221500
0,74% -0,65% 0,54% 6,49% 15,45% 20,07% 85,02%
683.434.935
28/12/2012
% CDI 24/05/2017
1774% - 68% 141% 110% 151% 138%
483.925.514
Aberto
BBM Bahia FIC de FIM 6,511088800
0,43% -0,05% 0,65% 5,76% 13,31% 16,75% 551,11%
21.717.306
30/05/2008
% CDI 24/05/2017
1036% - 82% 125% 95% 126% 358%
39.329.096
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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BBM Smid Caps Valor FIC de FIA 4,250847900
1,59% -4,64% 1,19% 10,04% 24,07% 30,31% 325,08%
111.448.722
30/05/2008
diferencial do SMLL 24/05/2017
0,13% -3,67% -2,22% -8,85% -7,69% -15,61% 305,24%
108.792.299
Aberto
BBM Valuation II FIC de FIA 1,615453800
1,49% -4,54% 0,79% 6,26% 30,28% 29,85% 61,55%
230.833.004
26/07/2010
diferencial do IBOVESPA 24/05/2017
0,54% -1,26% 0,15% 1,23% -8,65% 1,62% 66,34%
155.010.532
Aberto
BBM Long Biased FIC de FIM 1,299782700
0,93% -2,97% 1,01% 5,73% 22,88% 22,77% 29,98%
86.078.983
30/12/2015
diferencial do IPCA + 6% 24/05/2017
0,88% -3,73% 0,45% 1,94% 10,19% 12,67% 12,95%
66.972.341
Aberto
 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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BBM EdR Europe Synergy IE FIC de FIA 1,514221500
-0,57% 6,19% 4,95% 17,86% -17,79% 11,42% 51,42%
38.292.012
17/09/2013
diferencial do MSCI Europe (BRL) 23/05/2017
0,15% -0,84% 0,41% 0,98% -0,77% 1,11% -15,48%
32.680.033
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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BBM FI Cambial 5,894585000
0,04% 2,89% 1,55% 0,93% -16,79% -7,30% 489,46%
25.184.435
30/10/1997
diferencial do US$ 24/05/2017
0,11% 0,87% 0,60% 0,81% -0,25% 1,20% 294,52%
27.765.050
Aberto
BBM FI RF Referenciado DI 23,652413200
0,04% 0,73% 0,77% 4,49% 13,50% 12,85% 222,80%
134.113.616
13/02/2006
% CDI 25/05/2017
98% 97% 97% 97% 96% 97% 95%
125.466.086
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  24/05/2017
0,04% 0,71% 0,79% 4,59% 14,00% 13,32%
IBOVESPA  24/05/2017
0,95% -3,28% 0,64% 5,03% 38,94% 28,23%
IBrX-100  24/05/2017
0,97% -2,95% 0,88% 5,87% 36,70% 28,84%
SMLL  24/05/2017
1,46% -0,97% 3,41% 18,88% 31,75% 45,92%
IPCA + 6%  24/05/2017
0,04% 0,75% 0,56% 3,80% 12,68% 10,10%
Dólar (PTAX)  24/05/2017
-0,08% 2,02% 0,95% 0,12% -16,54% -8,50%
Euro (PTAX)  23/05/2017
-0,95% 4,95% 2,81% 6,38% -19,10% -7,87%
MSCI Europe (BRL)  23/05/2017
-0,72% 7,02% 4,55% 16,88% -17,02% 10,31%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*PL médio referente aos últimos 12 meses.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

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