Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,574657100
0,14% 1,20% -1,09% 9,83% 9,94% 10,50% 157,47%
5.089.934.468
16,5 bi 28/12/12
% CDI 12/12/19
717% 704% - 171% 155% 174% 172%
5.298.875.232
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 8,334981600
0,13% 1,02% -0,59% 7,71% 8,13% 8,29% 116,49%
239.792.847
1,5 bi 28/12/12³
% CDI 12/12/19
686% 599% - 134% 127% 137% 128%
95.349.918
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 8,467588400
1,40% 6,12% 2,13% 37,46% 17,63% 39,92% 746,76%
310.020.108
460,2 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 12/12/19
0,67% 1,32% -3,01% -9,72% 9,50% -9,79% 607,15%
265.998.939
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 3,040536500
1,33% 4,95% 0,76% 28,19% 23,14% 29,45% 204,05%
1.136.113.754
2,2 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 12/12/19
0,21% 1,29% -0,19% 0,53% 8,11% 1,71% 135,19%
933.154.946
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,241455700
1,01% 4,37% 0,32% 23,34% 21,10% 24,87% 124,15%
833.761.982
899,3 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 12/12/19
0,96% 3,94% -0,63% 14,09% 11,21% 15,25% 76,49%
532.096.377
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 7,710164000
-0,75% -3,04% 5,23% 7,86% 19,20% 7,87% 671,02%
23.137.820
23,3 mi 30/10/97
diferencial do US$ 12/12/19
-0,60% -0,32% -0,26% 1,81% 2,07% 1,94% 399,58%
22.550.483
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 27,739558200
0,02% 0,17% 0,35% 5,40% 6,03% 5,65% 278,58%
308.046.915
316,0 mi 13/02/06
% CDI 13/12/19
92% 93% 93% 94% 94% 94% 94%
194.704.206
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  12/12/19
0,02% 0,17% 0,38% 5,75% 6,42% 6,04%
IBOVESPA  12/12/19
1,11% 3,66% 0,95% 27,66% 15,03% 27,74%
IBrX-100  12/12/19
1,07% 3,67% 0,97% 28,90% 15,42% 29,28%
SMLL  12/12/19
0,73% 4,81% 5,14% 47,18% 8,13% 49,71%
IPCA + 6%  12/12/19
0,05% 0,43% 0,95% 9,25% 9,88% 9,62%
Dólar (PTAX)  12/12/19
-0,15% -2,72% 5,49% 6,05% 17,13% 5,93%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõesm, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.