Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual**
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,108852300
0,22% 0,66% -0,27% 21,38% 15,45% 25,37% 110,89%
1.996.646.306
2.913.144.893 28/12/12
% CDI 23/11/17
768% 154% - 232% 110% 235% 161%
837.383.303
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 7,101824200
0,12% 0,31% 0,09% 15,35% 13,31% 18,08% 610,18%
20.414.413
2.913.144.893 30/05/08
% CDI 23/11/17
434% 74% 14% 167% 95% 168% 370%
24.880.807
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 5,158702900
-0,11% -0,89% -1,12% 33,54% 24,07% 31,94% 415,87%
152.071.052
151.975.521 30/05/08
diferencial do SMLL 23/11/17
-0,09% -2,13% 0,37% -11,25% -7,69% -12,98% 369,92%
125.563.798
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 1,901026300
0,00% -1,29% -0,32% 25,05% 30,28% 21,94% 90,10%
319.879.766
320.019.375 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 23/11/17
0,04% -1,53% -0,35% 1,37% -8,65% 1,71% 78,00%
223.580.189
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,480306900
0,02% -1,21% 0,14% 20,42% 22,88% 19,35% 48,03%
119.516.884
121.710.477 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 23/11/17
-0,02% -1,92% -0,75% 12,39% 10,19% 10,24% 26,23%
86.934.113
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 5,842209500
-0,40% -1,72% 3,78% 0,03% -16,79% -3,15% 484,22%
18.435.448
- 30/10/97
diferencial do US$ 23/11/17
0,18% -0,51% 0,35% 0,70% -0,25% 0,15% 291,61%
23.158.169
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 24,666786800
0,03% 0,43% 0,62% 8,98% 13,50% 10,43% 236,64%
129.414.714
- 13/02/06
% CDI 24/11/17
95% 95% 97% 97% 96% 97% 95%
130.760.105
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  23/11/17
0,03% 0,43% 0,65% 9,21% 14,00% 10,78%
IBOVESPA  23/11/17
-0,04% 0,24% 0,02% 23,68% 38,94% 20,23%
IBrX-100  23/11/17
-0,09% 0,05% -0,13% 24,20% 36,70% 21,00%
SMLL  23/11/17
-0,01% 1,24% -1,48% 44,79% 31,75% 44,92%
IPCA + 6%  23/11/17
0,05% 0,71% 0,90% 8,03% 12,68% 9,11%
Dólar (PTAX)  23/11/17
-0,58% -1,21% 3,44% -0,68% -16,54% -3,30%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
**Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Maraú Master RFC FIM e Bahia AM Maraú Master RV FIM.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.