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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,622839500

0,27%

0,59%

0,16%

0,83%

0,56%

9,13%

162,28%

1.553.927.635

8,5 bi

28/12/12

% CDI

16/04/21

2588%

516%

82%

139%

20%

412%

165%

3.163.738.922

Aberto

Bahia AM FIC de FIM

8,471528900

0,18%

0,64%

-0,10%

0,98%

0,23%

6,55%

120,04%

173.818.769

1,6 bi

28/12/12³

% CDI

16/04/21

1686%

561%

164%

296%

122%

227.195.134

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

9,914243500

1,04%

6,82%

1,95%

6,85%

4,47%

64,92%

891,42%

313.143.187

492,2 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

16/04/21

0,17%

0,80%

-2,61%

1,76%

5,12%

2,30%

722,57%

271.432.732

Fechado

Bahia AM Valuation FIC de FIA

3,503692900

0,75%

5,61%

2,91%

5,61%

5,70%

61,25%

250,37%

1.037.008.052

1,9 bi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

16/04/21

0,41%

1,77%

-3,08%

3,85%

2,78%

9,70%

168,09%

958.570.394

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

2,517932600

0,95%

6,78%

-0,40%

7,02%

2,43%

55,70%

151,79%

621.373.754

772,7 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

16/04/21

0,91%

6,29%

-1,87%

2,99%

-8,18%

42,88%

79,66%

649.481.542

Fechado

Bahia AM Long Biased II FIC de FI⁴

1,060344800

0,77%

6,24%

-0,41%

6,44%

-0,37%

53,39%

6,03%

20.836.442

772,7 mi

30/12/19

diferencial do IPCA + Yield do IMAB

16/04/21

0,74%

5,87%

-1,58%

3,40%

-7,43%

44,34%

-4,49%

16.019.301

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

10,495388900

-0,59%

-0,97%

0,89%

7,78%

28,74%

7,49%

949,54%

32.056.470

32,2 mi

30/10/97

diferencial do US$

16/04/21

-0,76%

0,16%

-2,13%

-0,61%

-0,19%

-1,13%

540,38%

31.530.414

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

28,561564800

0,01%

0,08%

0,17%

0,49%

2,29%

1,73%

289,80%

264.150.885

264,1 mi

13/02/06

% CDI

19/04/21

50%

66%

88%

81%

82%

78%

94%

313.037.985

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Últ. 12
meses

CDI

16/04/21

0,01%

0,11%

0,20%

0,60%

2,77%

2,21%

IBOVESPA

16/04/21

0,34%

3,84%

6,00%

1,76%

2,92%

51,55%

IBrX-100

16/04/21

0,39%

4,47%

6,04%

3,71%

3,50%

54,73%

SMLL

16/04/21

0,87%

6,02%

4,56%

5,08%

-0,65%

62,63%

IPCA + 6%

16/04/21

0,04%

0,49%

1,48%

4,03%

10,61%

12,82%

IPCA + Yield do IMAB

16/04/21

0,03%

0,37%

1,18%

3,04%

7,05%

Dólar (PTAX)

16/04/21

0,17%

-1,13%

3,02%

8,39%

28,93%

8,62%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

^{¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
⁴ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.