Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual**
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,282594500
0,05% 0,52% 0,36% 7,05% 22,72% 18,20% 128,26%
5.710.860.309
9.690.894.735 28/12/12
% CDI 18/07/18
213% 163% 69% 201% 228% 249% 169%
2.982.021.689
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 7,556526900
0,04% 0,42% 0,41% 5,59% 16,24% 12,92% 655,65%
27.866.623
9.690.894.735 30/05/08
% CDI 18/07/18
165% 130% 80% 159% 163% 177% 372%
22.140.935
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 5,505464900
-0,68% 5,12% -3,65% 5,13% 35,56% 23,62% 450,55%
182.021.329
181.922.412 30/05/08
diferencial do SMLL 18/07/18
-0,04% -0,28% 0,02% 9,22% -13,80% 9,84% 406,15%
161.713.447
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,085183500
-0,84% 5,23% -3,61% 8,26% 26,70% 25,01% 108,52%
563.963.729
565.285.865 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 18/07/18
0,14% -1,09% 1,59% 7,00% -0,16% 6,78% 92,08%
412.690.588
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,660368300
-0,43% 3,30% -0,82% 10,64% 22,07% 24,34% 66,04%
141.225.186
141.971.520 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 18/07/18
-0,47% 2,74% -2,53% 4,50% 13,03% 13,57% 35,55%
117.825.635
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 7,012733700
-0,25% -0,92% 3,81% 16,94% 2,68% 22,08% 601,27%
22.537.679
- 30/10/97
diferencial do US$ 18/07/18
0,26% -0,71% 0,63% 0,63% 1,18% 1,46% 353,50%
19.750.163
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 25,643541200
0,02% 0,33% 0,49% 3,32% 9,68% 6,91% 249,97%
139.898.259
- 13/02/06
% CDI 19/07/18
94% 94% 94% 94% 97% 95% 95%
137.011.064
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  18/07/18
0,02% 0,32% 0,52% 3,51% 9,95% 7,30%
IBOVESPA  18/07/18
-0,98% 6,32% -5,20% 1,26% 26,86% 18,23%
IBrX-100  18/07/18
-0,93% 6,34% -5,19% 0,78% 27,55% 17,11%
SMLL  18/07/18
-0,64% 5,40% -3,66% -4,09% 49,36% 13,78%
IPCA + 6%  18/07/18
0,04% 0,56% 1,71% 6,14% 9,04% 10,76%
Dólar (PTAX)  18/07/18
-0,51% -0,22% 3,18% 16,31% 1,50% 20,61%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
**Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Maraú Master RFC FIM e Bahia AM Maraú Master RV FIM.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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