MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,625052300	0,66%	1,91%	0,95%	11,28%	18,57%	162,51%	108.603.533	2,2 bi	31/05/17
% CDI	30/06/25	1192%	174%	84%	176%	153%	180%	90.348.767		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,946517000	0,38%	1,47%	0,96%	8,58%	14,49%	294,65%	307.700.146	2,2 bi	28/12/12
% CDI	30/06/25	694%	134%	85%	134%	119%	142%	393.362.829		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	12,449605100	0,25%	1,29%	1,01%	7,54%	13,18%	223,36%	23.446.429	2,2 bi	28/12/123
% CDI	30/06/25	449%	118%	88%	118%	108%	107%	30.782.920		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FIM	1,552072700	0,54%	1,78%	0,97%	9,86%	15,86%	55,21%	201.357.069	207,2 mi	08/12/21
% CDI	30/06/25	981%	162%	85%	154%	130%	109%	239.839.002		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIC de FIA*	3,228571100	1,37%	2,39%	4,30%	23,33%	19,43%	222,86%	168.888.774	354,6 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	30/06/25	-0,08%	1,05%	2,85%	7,89%	7,73%	113,87%	153.023.543		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,407148400	1,17%	3,94%	3,49%	17,82%	24,36%	140,71%	40.868.349	50,5 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	30/06/25	1,14%	3,28%	2,73%	11,92%	12,73%	-41,62%	42.283.627		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI*	44,176003700	0,05%	1,08%	1,13%	6,39%	11,99%	502,90%	124.260.357	127,6 mi	13/02/06
% CDI	01/07/25	99%	99%	99%	99%	98%	94%	100.433.641		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	30/06/25	0,06%	1,10%	1,14%	6,41%	12,17%
IBOVESPA	30/06/25	1,45%	1,33%	1,45%	15,44%	11,70%
IPCA + 6%	30/06/25	0,03%	0,66%	0,76%	5,90%	11,63%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.