Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,444530900
-0,09% 0,30% 1,07% -5,50% 10,35% -1,75% 144,45%
3.873.310.710
13,2 bi 28/12/12
% CDI 02/07/20
- 1748% 496% - 173% - 152%
4.764.837.755
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 8,064789500
-0,08% 0,18% 0,75% -3,64% 8,16% -0,37% 109,47%
255.483.426
1,7 bi 28/12/12³
% CDI 02/07/20
- 1090% 350% - 137% - 115%
221.469.545
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 7,296875100
-0,72% 1,42% 7,66% -17,85% 44,19% -0,04% 629,69%
267.063.127
405,2 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 02/07/20
-0,37% -0,60% -6,77% 1,28% -14,00% -6,26% 521,42%
274.985.571
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,628494100
-0,15% 1,46% 8,04% -16,26% 32,33% -4,01% 162,85%
1.011.660.244
1,7 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 02/07/20
-0,19% 0,22% -0,71% 0,53% 0,75% 1,68% 118,01%
1.005.563.227
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,908136800
-0,41% 1,18% 7,39% -16,92% 26,39% -6,77% 90,81%
723.465.086
869,5 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 02/07/20
-0,45% 1,11% 6,66% -20,03% 15,96% -15,03% 36,77%
735.274.378
Fechado
Bahia AM Long Biased II FIC de FIM4 0,814742700
-0,40% 1,14% 7,34% -18,52% -0,01% -18,53% -18,53%
14.183.234
869,5 mi 30/12/19
diferencial do IPCA + Yield do IMAB 02/07/20
-0,42% 1,10% 6,89% -20,16% -0,07% -20,23% -20,23%
9.186.877
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 10,109945300
0,62% -1,32% 1,02% 33,67% 5,81% 41,29% 910,99%
30.507.495
30,3 mi 30/10/97
diferencial do US$ 02/07/20
1,78% 1,85% 0,11% 2,11% 1,78% 3,46% 531,67%
25.782.989
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 28,230542100
0,01% 0,02% 0,19% 1,59% 5,60% 4,16% 285,28%
358.194.666
358,1 mi 13/02/06
% CDI 03/07/20
84% 84% 88% 89% 94% 92% 94%
314.724.638
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  02/07/20
0,01% 0,02% 0,22% 1,78% 5,97% 4,56%
IBOVESPA  02/07/20
0,03% 1,24% 8,76% -16,78% 31,58% -5,69%
IBrX-100  02/07/20
0,03% 1,31% 8,97% -16,30% 33,39% -4,36%
SMLL  02/07/20
-0,35% 2,02% 14,43% -19,13% 58,20% 6,22%
IPCA + 6%  02/07/20
0,03% 0,07% 0,73% 3,11% 10,43% 8,27%
IPCA + Yield do IMAB  02/07/20
0,02% 0,04% 0,45% 1,64% - -
Dólar (PTAX)  02/07/20
-1,16% -3,16% 0,92% 31,56% 4,02% 37,82%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
4ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.