Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,414722300
0,13% 0,13% 0,87% -6,65% 10,35% -1,56% 141,47%
3.965.257.661
14,0 bi 28/12/12
% CDI 01/06/20
1143% 1143% 363% - 173% - 149%
4.885.038.869
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 7,999242300
0,12% 0,12% 0,63% -4,43% 8,16% -0,12% 107,77%
258.888.244
1,8 bi 28/12/12³
% CDI 01/06/20
1039% 1039% 262% - 137% - 114%
206.545.310
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 6,833418100
2,26% 2,26% 8,04% -23,07% 44,19% 1,15% 583,34%
250.100.759
368,3 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 01/06/20
-0,80% -0,80% 2,96% 5,55% -14,00% -0,17% 499,49%
275.924.743
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,442019900
1,85% 1,85% 8,34% -22,20% 32,33% -5,32% 144,20%
943.422.085
1,6 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 01/06/20
0,45% 0,45% -0,23% 1,17% 0,75% 3,35% 110,82%
1.004.636.466
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,788317600
1,83% 1,83% 7,05% -22,14% 26,39% -8,61% 78,83%
691.816.121
806,0 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 01/06/20
1,83% 1,83% 7,04% -24,37% 15,96% -16,53% 26,11%
721.087.574
Fechado
Bahia AM Long Biased II FIC de FIM4 0,764218300
- - - - - - -
11.161.462
806,0 mi 30/12/19
diferencial do IPCA + Yield do IMAB 01/06/20
- - - - - - -
8.380.752
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 10,179434900
0,38% 0,38% -1,29% 34,59% 5,81% 39,14% 917,94%
30.075.938
30,0 mi 30/10/97
diferencial do US$ 01/06/20
1,53% 1,53% -1,27% 1,51% 1,78% 3,03% 533,09%
25.019.262
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 28,177859600
0,01% 0,02% 0,21% 1,41% 5,60% 4,50% 284,56%
353.065.189
355,2 mi 13/02/06
% CDI 02/06/20
88% 100% 88% 90% 94% 92% 94%
298.953.376
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  01/06/20
0,01% 0,01% 0,24% 1,56% 5,97% 4,90%
IBOVESPA  01/06/20
1,39% 1,39% 8,57% -23,37% 31,58% -8,67%
IBrX-100  01/06/20
1,42% 1,42% 8,52% -23,11% 33,39% -7,63%
SMLL  01/06/20
3,05% 3,05% 5,07% -28,61% 58,20% 1,31%
IPCA + 6%  01/06/20
0,00% 0,00% 0,02% 2,23% 10,43% 7,92%
IPCA + Yield do IMAB  01/06/20
-0,01% -0,01% -0,19% 1,07% - -
Dólar (PTAX)  01/06/20
-1,15% -1,15% -0,01% 33,08% 4,02% 36,12%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
4ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.