Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual**
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,423100500
-0,61% 0,41% 0,63% 3,37% 9,94% 8,68% 142,31%
5.394.431.743
13.796.692.189 28/12/12
% CDI 22/03/19
- 119% 128% 243% 155% 136% 171%
5.411.978.261
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 7,927345900
-0,36% 0,40% 0,51% 2,44% 8,13% 7,21% 692,73%
56.115.836
13.796.692.189 30/05/08
% CDI 22/03/19
- 117% 104% 176% 127% 113% 369%
38.788.300
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 6,497745600
-2,75% -1,81% -2,80% 5,48% 17,63% 9,56% 549,77%
247.330.737
247.311.714 30/05/08
diferencial do SMLL 22/03/19
-0,21% -0,77% -0,98% -0,83% 9,50% -0,69% 476,70%
203.838.073
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,519129100
-2,83% -0,92% -1,40% 6,21% 23,14% 14,77% 151,91%
884.363.884
901.360.318 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 22/03/19
0,27% 1,02% 0,46% -0,44% 8,11% 3,40% 110,84%
656.183.584
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,915630400
-1,87% 0,04% -0,69% 5,41% 21,10% 15,47% 91,56%
439.602.336
441.803.319 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 22/03/19
-1,92% -0,63% -1,58% 3,01% 11,21% 5,06% 53,17%
203.602.464
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 7,218929900
2,39% 4,02% 2,85% 0,99% 19,20% 20,06% 621,89%
22.651.465
- 30/10/97
diferencial do US$ 22/03/19
0,15% 0,19% 0,47% 0,81% 2,07% 2,37% 371,04%
21.913.238
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 26,666789500
0,02% 0,35% 0,46% 1,33% 6,03% 6,00% 263,94%
151.572.436
- 13/02/06
% CDI 25/03/19
94% 94% 94% 94% 94% 94% 95%
139.202.630
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  22/03/19
0,02% 0,35% 0,49% 1,39% 6,42% 6,40%
IBOVESPA  22/03/19
-3,10% -1,93% -1,86% 6,65% 15,03% 11,37%
IBrX-100  22/03/19
-2,97% -1,85% -1,76% 6,75% 15,42% 12,15%
SMLL  22/03/19
-2,54% -1,03% -1,82% 6,31% 8,13% 10,25%
IPCA + 6%  22/03/19
0,05% 0,67% 0,89% 2,40% 9,88% 10,42%
Dólar (PTAX)  22/03/19
2,23% 3,83% 2,37% 0,17% 17,13% 17,69%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
**Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Maraú Master RFC FIM e Bahia AM Maraú Master RV FIM.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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