Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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BBM Maraú FIC de FIM 1,852059000
-0,09% -0,02% 2,42% 6,60% 15,45% 22,58% 85,21%
636.494.809
28/12/2012
% CDI 19/04/2017
- - 231% 184% 110% 166% 142%
463.805.708
Aberto
BBM Bahia FIC de FIM 6,484065700
-0,09% 0,18% 1,68% 5,32% 13,31% 17,87% 548,41%
22.307.603
30/05/2008
% CDI 19/04/2017
- 33% 160% 148% 95% 131% 362%
41.620.464
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
Saiba Mais
BBM Smid Caps Valor FIC de FIA 4,341081800
-1,29% -1,46% -2,07% 12,37% 24,07% 25,80% 334,11%
114.002.997
30/05/2008
diferencial do SMLL 19/04/2017
-0,98% -1,54% -0,62% -3,81% -7,69% -9,77% 316,99%
107.764.134
Aberto
BBM Valuation II FIC de FIA 1,646597000
-1,34% -1,93% -2,47% 8,31% 30,28% 23,70% 64,66%
213.226.075
26/07/2010
diferencial do IBOVESPA 19/04/2017
-0,17% 0,50% 0,05% 3,03% -8,65% 5,64% 69,23%
147.666.366
Aberto
BBM Long Biased FIC de FIM 1,314009100
-0,94% -0,92% -0,75% 6,89% 22,88% 19,13% 31,40%
83.840.883
30/12/2015
diferencial do IPCA + 6% 19/04/2017
-0,98% -1,34% -1,54% 4,01% 10,19% 8,54% 15,40%
63.611.321
Aberto
 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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BBM EdR Europe Synergy IE FIC de FIA 1,311384100
-1,03% -3,48% 8,11% 2,07% -17,79% -7,26% 31,14%
33.162.609
17/09/2013
diferencial do MSCI Europe (BRL) 18/04/2017
-0,02% -0,07% 1,14% 1,18% -0,77% 0,84% -12,94%
32.545.381
Aberto
 
RENDA FIXA Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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BBM FI Cambial 5,662334000
0,92% 0,36% 0,79% -3,05% -16,79% -10,14% 466,23%
24.154.120
30/10/1997
diferencial do US$ 19/04/2017
-0,16% 1,59% -1,44% 0,93% -0,25% 1,80% 283,36%
29.601.469
Aberto
BBM FI RF Referenciado DI 23,432340000
0,04% 0,56% 1,02% 3,52% 13,50% 13,12% 219,80%
140.137.833
13/02/2006
% CDI 20/04/2017
97% 97% 97% 97% 96% 97% 95%
128.130.434
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  19/04/2017
0,04% 0,54% 1,05% 3,59% 14,00% 13,59%
IBOVESPA  19/04/2017
-1,17% -2,43% -2,52% 5,28% 38,94% 18,05%
IBrX-100  19/04/2017
-1,10% -2,17% -2,35% 5,80% 36,70% 18,93%
SMLL  19/04/2017
-0,31% 0,08% -1,45% 16,19% 31,75% 35,57%
IPCA + 6%  19/04/2017
0,04% 0,42% 0,79% 2,88% 12,68% 10,59%
Dólar (PTAX)  19/04/2017
1,09% -1,23% 2,23% -3,98% -16,54% -11,94%
Euro (PTAX)  18/04/2017
0,18% -2,22% 3,49% -3,61% -19,10% -18,48%
MSCI Europe (BRL)  18/04/2017
-1,01% -3,41% 6,97% 0,89% -17,02% -8,10%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*PL médio referente aos últimos 12 meses.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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