Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual**
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,276549200
-0,05% 0,81% 2,32% 6,77% 22,72% 23,11% 127,65%
4.621.148.045
6.933.457.119 28/12/12
% CDI 20/04/18
- 218% 437% 344% 228% 278% 174%
1.755.951.514
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 7,496816200
-0,01% 0,68% 1,40% 4,76% 16,24% 15,70% 649,68%
22.578.417
6.933.457.119 30/05/08
% CDI 20/04/18
- 184% 262% 242% 163% 189% 377%
21.358.230
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 6,042955900
0,15% 1,34% 0,94% 15,40% 35,56% 37,79% 504,30%
181.119.239
181.500.718 30/05/08
diferencial do SMLL 20/04/18
-0,59% -0,60% 0,86% 9,35% -13,80% 1,88% 444,63%
147.739.848
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,244753200
-0,04% 1,32% 0,05% 16,54% 26,70% 34,38% 124,48%
574.058.098
577.261.842 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 20/04/18
0,28% 1,10% 0,04% 4,57% -0,16% 1,40% 95,72%
330.618.534
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,694555200
0,04% 1,57% 0,44% 12,92% 22,07% 27,84% 69,46%
140.195.624
142.935.366 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 20/04/18
0,00% 1,01% -0,16% 10,19% 13,03% 18,84% 43,16%
104.744.244
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 6,209269600
0,54% 3,54% 1,75% 3,54% 2,68% 11,00% 520,93%
19.670.020
- 30/10/97
diferencial do US$ 20/04/18
0,17% 0,95% -0,68% 0,45% 1,18% 1,12% 312,68%
20.634.339
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 25,284871300
0,02% 0,37% 0,50% 1,87% 9,68% 7,99% 245,08%
119.757.821
- 13/02/06
% CDI 23/04/18
94% 94% 94% 94% 97% 96% 95%
134.150.061
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  20/04/18
0,02% 0,37% 0,53% 1,97% 9,95% 8,32%
IBOVESPA  20/04/18
-0,32% 0,22% 0,01% 11,97% 26,86% 32,98%
IBrX-100  20/04/18
-0,24% 0,24% 0,08% 11,56% 27,55% 32,68%
SMLL  20/04/18
0,74% 1,94% 0,07% 6,05% 49,36% 35,90%
IPCA + 6%  20/04/18
0,04% 0,57% 0,59% 2,73% 9,04% 9,00%
Dólar (PTAX)  20/04/18
0,36% 2,60% 2,43% 3,09% 1,50% 9,88%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
**Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Maraú Master RFC FIM e Bahia AM Maraú Master RV FIM.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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