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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual

PL Médio*

PL Master

Atual**

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,276549200

-0,05%

0,81%

2,32%

6,77%

22,72%

23,11%

127,65%

4.621.148.045

6.933.457.119

28/12/12

% CDI

20/04/18

218%

437%

344%

228%

278%

174%

1.755.951.514

Aberto

Bahia AM FIC de FIM

7,496816200

-0,01%

0,68%

1,40%

4,76%

16,24%

15,70%

649,68%

22.578.417

6.933.457.119

30/05/08

% CDI

20/04/18

184%

262%

242%

163%

189%

377%

21.358.230

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual

PL Médio*

PL Master

Atual

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

6,042955900

0,15%

1,34%

0,94%

15,40%

35,56%

37,79%

504,30%

181.119.239

181.500.718

30/05/08

diferencial do SMLL

20/04/18

-0,59%

-0,60%

0,86%

9,35%

-13,80%

1,88%

444,63%

147.739.848

Aberto

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,244753200

-0,04%

1,32%

0,05%

16,54%

26,70%

34,38%

124,48%

574.058.098

577.261.842

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

20/04/18

0,28%

1,10%

0,04%

4,57%

-0,16%

1,40%

95,72%

330.618.534

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

1,694555200

0,04%

1,57%

0,44%

12,92%

22,07%

27,84%

69,46%

140.195.624

142.935.366

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

20/04/18

0,00%

1,01%

-0,16%

10,19%

13,03%

18,84%

43,16%

104.744.244

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual

PL Médio*

PL Master

Atual

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

6,209269600

0,54%

3,54%

1,75%

3,54%

2,68%

11,00%

520,93%

19.670.020

30/10/97

diferencial do US$

20/04/18

0,17%

0,95%

-0,68%

0,45%

1,18%

1,12%

312,68%

20.634.339

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

25,284871300

0,02%

0,37%

0,50%

1,87%

9,68%

7,99%

245,08%

119.757.821

13/02/06

% CDI

23/04/18

94%

97%

96%

95%

134.150.061

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Últ. 12
meses

CDI

20/04/18

0,02%

0,37%

0,53%

1,97%

9,95%

8,32%

IBOVESPA

20/04/18

-0,32%

0,22%

0,01%

11,97%

26,86%

32,98%

IBrX-100

20/04/18

-0,24%

0,24%

0,08%

11,56%

27,55%

32,68%

SMLL

20/04/18

0,74%

1,94%

0,07%

6,05%

49,36%

35,90%

IPCA + 6%

20/04/18

0,04%

0,57%

0,59%

2,73%

9,04%

9,00%

Dólar (PTAX)

20/04/18

0,36%

2,60%

2,43%

3,09%

1,50%

9,88%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

^{*Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.

**Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Maraú Master RFC FIM e Bahia AM Maraú Master RV FIM.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.