Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,397354000
0,16% -6,26% -0,95% -7,32% 10,35% -1,09% 139,74%
4.449.858.302
15,1 bi 28/12/12
% CDI 26/03/20
1104% - - - 173% - 149%
5.181.283.664
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 7,944381400
0,18% -4,67% -0,57% -5,08% 8,16% 0,19% 106,35%
288.721.799
1,7 bi 28/12/12³
% CDI 26/03/20
1289% - - - 137% 4% 114%
154.757.252
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 5,999549300
4,34% -27,11% -8,06% -32,45% 44,19% -7,42% 499,95%
219.615.136
316,9 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 26/03/20
-2,75% 2,62% 0,22% 2,80% -14,00% -3,87% 433,20%
282.892.100
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,134954600
3,46% -26,20% -7,29% -31,98% 32,33% -15,61% 113,50%
828.228.993
1,7 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 26/03/20
-0,21% -0,80% 1,14% 0,82% 0,75% 2,06% 96,54%
1.021.480.971
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,601803500
3,26% -25,76% -6,16% -30,26% 26,39% -16,56% 60,18%
661.956.899
750,7 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 26/03/20
3,24% -26,30% -6,82% -32,25% 15,96% -26,17% 7,81%
677.660.395
Fechado
Bahia AM Long Biased II FIC de FIM4 0,684778500
- - - - - - -
9.910.235
750,7 mi 30/12/19
diferencial do IPCA + Yield do IMAB 26/03/20
- - - - - - -
6.578.777
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 9,429147400
0,13% 11,05% 5,17% 24,67% 5,81% 29,87% 842,91%
28.322.980
28,3 mi 30/10/97
diferencial do US$ 26/03/20
1,51% -0,12% -0,20% 0,59% 1,78% 3,84% 490,87%
23.135.230
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 28,035189800
0,01% 0,28% 0,26% 0,89% 5,60% 5,03% 282,62%
361.991.864
362,9 mi 13/02/06
% CDI 27/03/20
89% 90% 89% 90% 94% 93% 94%
247.607.249
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  26/03/20
0,01% 0,30% 0,29% 0,97% 5,97% 5,43%
IBOVESPA  26/03/20
3,67% -25,40% -8,43% -32,80% 31,58% -17,67%
IBrX-100  26/03/20
3,95% -25,58% -8,22% -32,56% 33,39% -16,26%
SMLL  26/03/20
7,09% -29,73% -8,27% -35,25% 58,20% -3,55%
IPCA + 6%  26/03/20
0,03% 0,54% 0,66% 1,99% 10,43% 9,61%
IPCA + Yield do IMAB  26/03/20
0,02% 0,35% 0,43% 1,26% - -
Dólar (PTAX)  26/03/20
-1,37% 11,17% 5,37% 24,07% 4,02% 26,03%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
4ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.