Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,587477600
0,16% -0,53% 2,39% -0,53% 0,56% 0,02% 158,75%
3.147.903.584
10,1 bi 28/12/12
% CDI 14/01/21
2148% - 1453% - 20% 1% 163%
3.935.226.690
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 8,374594000
0,11% -0,18% 1,50% -0,18% 0,23% -0,14% 117,52%
204.254.921
1,5 bi 28/12/12³
% CDI 14/01/21
1458% - 910% - 8% - 121%
253.346.196
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 9,654912700
1,52% 4,05% 8,26% 4,05% 4,47% 5,06% 865,49%
319.982.817
491,6 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 14/01/21
-0,63% 1,37% 0,74% 1,37% 5,12% 6,71% 702,77%
266.208.563
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 3,451969900
1,33% 4,05% 8,80% 4,05% 5,70% 7,61% 245,20%
1.063.913.350
1,9 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 14/01/21
0,06% 0,30% -0,50% 0,30% 2,78% 2,36% 159,35%
973.497.133
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,412652500
1,03% 2,55% 7,55% 2,55% 2,43% 2,95% 141,27%
657.637.468
811,4 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 14/01/21
0,94% 1,74% 5,70% 1,74% -8,18% -8,36% 74,46%
705.325.821
Fechado
Bahia AM Long Biased II FIC de FI4 1,019783700
0,95% 2,37% 7,18% 2,37% -0,37% 1,96% 1,98%
20.177.157
811,4 mi 30/12/19
diferencial do IPCA + Yield do IMAB 14/01/21
0,88% 1,69% 5,67% 1,69% -7,43% -5,74% -6,01%
13.488.178
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 9,778213200
-2,01% 0,42% -3,27% 0,42% 28,74% 25,36% 877,82%
30.323.560
30,9 mi 30/10/97
diferencial do US$ 14/01/21
-1,16% -0,83% -0,74% -0,83% -0,19% -2,02% 502,21%
30.025.618
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 28,446807200
0,01% 0,09% 0,22% 0,09% 2,29% 2,23% 288,23%
284.263.786
284,2 mi 13/02/06
% CDI 15/01/21
98% 121% 135% 121% 82% 83% 94%
333.615.267
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  14/01/21
0,01% 0,07% 0,16% 0,07% 2,77% 2,70%
IBOVESPA  14/01/21
1,27% 3,75% 9,30% 3,75% 2,92% 5,25%
IBrX-100  14/01/21
1,30% 4,33% 9,15% 4,33% 3,50% 6,14%
SMLL  14/01/21
2,16% 2,69% 7,52% 2,69% -0,65% -1,65%
IPCA + 6%  14/01/21
0,09% 0,81% 1,85% 0,81% 10,61% 11,31%
IPCA + Yield do IMAB  14/01/21
0,08% 0,68% 1,51% 0,68% 7,05% -
Dólar (PTAX)  14/01/21
-0,85% 1,25% -2,53% 1,25% 28,93% 27,37%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
4ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.

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Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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