Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,559742400
0,19% -0,48% 1,56% 9,20% 9,94% 9,98% 155,97%
5.134.282.887
16,2 bi 28/12/12
% CDI 11/11/19
991% - 325% 173% 155% 162% 172%
5.333.350.508
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 8,276928500
0,19% -0,27% 1,13% 6,96% 8,13% 7,78% 114,98%
183.222.379
1,4 bi 28/12/12³
% CDI 11/11/19
993% - 235% 131% 127% 126% 127%
81.961.917
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 7,859621400
0,90% 0,60% 2,15% 27,59% 17,63% 35,59% 685,96%
287.921.642
429,0 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 11/11/19
0,47% -0,67% -0,14% -7,67% 9,50% -9,58% 565,75%
261.341.397
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,888144200
0,91% 0,45% 3,07% 21,77% 23,14% 25,70% 188,81%
1.066.230.641
2,0 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 11/11/19
0,22% -0,62% 0,71% -1,53% 8,11% -1,01% 125,72%
903.092.480
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,143967500
0,88% 0,15% 2,45% 17,98% 21,10% 21,45% 114,40%
745.179.165
804,3 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 11/11/19
0,85% -0,05% 1,82% 10,01% 11,21% 12,66% 68,48%
486.259.992
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 7,779622000
-0,18% 2,96% -2,93% 8,83% 19,20% 12,82% 677,96%
23.629.573
23,7 mi 30/10/97
diferencial do US$ 11/11/19
-0,65% -0,83% 0,92% 1,58% 2,07% 1,94% 402,30%
22.417.551
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 27,632896300
0,02% 0,14% 0,45% 5,00% 6,03% 5,78% 277,13%
288.319.842
287,0 mi 13/02/06
% CDI 12/11/19
93% 93% 93% 94% 94% 94% 94%
180.948.446
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  11/11/19
0,02% 0,13% 0,48% 5,31% 6,42% 6,17%
IBOVESPA  11/11/19
0,69% 1,07% 2,36% 23,30% 15,03% 26,71%
IBrX-100  11/11/19
0,69% 0,99% 2,20% 24,37% 15,42% 28,56%
SMLL  11/11/19
0,42% 1,28% 2,28% 35,27% 8,13% 45,17%
IPCA + 6%  11/11/19
0,03% 0,20% 0,63% 7,97% 9,88% 8,79%
Dólar (PTAX)  11/11/19
0,47% 3,79% -3,85% 7,25% 17,13% 10,89%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõesm, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.