Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual**
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,193613500
0,13% 1,23% 1,63% 2,88% 22,72% 22,03% 119,36%
2.907.101.812
4.159.205.387 28/12/12
% CDI 22/02/18
524% 340% 279% 304% 228% 239% 167%
1.279.337.699
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 7,310013400
0,15% 0,99% 1,14% 2,15% 16,24% 15,42% 631,00%
22.228.139
4.159.205.387 30/05/08
% CDI 22/02/18
600% 273% 196% 226% 163% 167% 372%
21.419.834
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 5,915754800
0,69% 3,40% 9,26% 12,97% 35,56% 30,86% 491,58%
177.402.842
177.716.152 30/05/08
diferencial do SMLL 22/02/18
0,58% 3,32% 4,92% 8,55% -13,80% -1,42% 434,37%
137.978.061
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,221711200
1,04% 3,98% 10,93% 15,35% 26,70% 27,44% 122,17%
448.674.775
449.358.536 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 22/02/18
0,31% 1,89% -0,21% 1,89% -0,16% -0,08% 91,70%
277.571.844
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,657294000
0,89% 3,11% 7,11% 10,44% 22,07% 23,77% 65,73%
121.419.592
123.781.298 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 22/02/18
0,84% 2,48% 6,30% 8,99% 13,03% 14,62% 41,02%
97.195.274
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 5,904251000
-0,18% 1,92% -3,40% -1,55% 2,68% 7,19% 490,43%
18.703.768
- 30/10/97
diferencial do US$ 22/02/18
-0,31% -1,16% 1,00% -0,09% 1,18% 1,28% 295,77%
21.500.407
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 25,047856000
0,02% 0,37% 0,55% 0,92% 9,68% 8,89% 241,85%
132.364.786
- 13/02/06
% CDI 23/02/18
94% 94% 95% 94% 97% 97% 95%
134.646.236
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  22/02/18
0,03% 0,36% 0,58% 0,95% 9,95% 9,22%
IBOVESPA  22/02/18
0,74% 2,09% 11,14% 13,46% 26,86% 27,53%
IBrX-100  22/02/18
0,70% 1,91% 10,74% 12,86% 27,55% 27,68%
SMLL  22/02/18
0,11% 0,08% 4,34% 4,42% 49,36% 32,28%
IPCA + 6%  22/02/18
0,05% 0,63% 0,81% 1,44% 9,04% 9,14%
Dólar (PTAX)  22/02/18
0,13% 3,08% -4,40% -1,46% 1,50% 5,91%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
**Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Maraú Master RFC FIM e Bahia AM Maraú Master RV FIM.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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