Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual**
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,304703900
0,05% 0,13% 0,46% 8,09% 22,72% 11,00% 130,47%
5.611.232.728
10.721.825.444 28/12/12
% CDI 20/09/18
197% 42% 81% 174% 228% 162% 168%
3.765.779.439
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 7,621526000
0,06% 0,16% 0,33% 6,50% 16,24% 8,58% 662,15%
46.720.594
10.721.825.444 30/05/08
% CDI 20/09/18
239% 51% 58% 140% 163% 126% 369%
24.741.020
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 5,332175900
-0,02% -0,42% -3,79% 1,82% 35,56% -0,45% 433,22%
173.200.356
174.588.096 30/05/08
diferencial do SMLL 20/09/18
-0,01% 2,47% 0,46% 12,91% -13,80% 10,67% 399,35%
168.397.694
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,113336600
0,01% 1,57% -2,91% 9,72% 26,70% 7,60% 111,33%
587.851.149
589.364.204 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 20/09/18
0,07% -0,31% 0,30% 7,48% -0,16% 4,80% 93,77%
463.802.774
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,681155100
0,10% 0,88% -1,80% 12,03% 22,07% 11,89% 68,12%
144.177.804
144.918.139 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 20/09/18
0,06% 0,38% -2,26% 4,52% 13,03% 1,31% 35,94%
126.592.116
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 7,475104000
-1,20% 0,37% 8,40% 24,65% 2,68% 31,91% 647,51%
24.030.828
- 30/10/97
diferencial do US$ 20/09/18
-0,34% 1,24% -1,73% 0,71% 1,18% 0,67% 376,93%
20.069.901
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 25,912256900
0,02% 0,33% 0,53% 4,40% 9,68% 6,42% 253,64%
141.739.332
- 13/02/06
% CDI 21/09/18
94% 94% 94% 94% 97% 94% 95%
136.049.759
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  20/09/18
0,02% 0,32% 0,57% 4,66% 9,95% 6,80%
IBOVESPA  20/09/18
-0,07% 1,88% -3,21% 2,24% 26,86% 2,80%
IBrX-100  20/09/18
-0,09% 1,65% -3,13% 1,57% 27,55% 1,82%
SMLL  20/09/18
-0,01% -2,89% -4,25% -11,08% 49,36% -11,12%
IPCA + 6%  20/09/18
0,04% 0,50% 0,46% 7,51% 9,04% 10,58%
Dólar (PTAX)  20/09/18
-0,86% -0,86% 10,13% 23,93% 1,50% 31,24%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
**Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Maraú Master RFC FIM e Bahia AM Maraú Master RV FIM.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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