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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual

PL Médio*

PL Master

Atual**

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,501048600

-0,11%

0,63%

1,33%

6,69%

9,94%

9,63%

150,10%

5.298.814.125

15.830.396.445

28/12/12

% CDI

19/07/19

170%

283%

194%

155%

150%

172%

5.471.563.312

Fechado

Bahia AM FIC de FIM

8,134361800

-0,10%

0,52%

1,04%

5,12%

8,13%

7,69%

713,44%

81.610.183

15.830.396.445

30/05/08

% CDI

19/07/19

141%

221%

148%

127%

120%

368%

53.270.306

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual

PL Médio*

PL Master

Atual

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

7,431625200

-1,31%

2,98%

6,82%

20,64%

17,63%

34,07%

643,16%

273.861.923

273.879.851

30/05/08

diferencial do SMLL

19/07/19

-0,38%

-2,39%

-0,17%

-5,01%

9,50%

-6,69%

538,60%

231.207.999

Fechado

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,768631200

-1,30%

1,90%

5,34%

16,73%

23,14%

31,66%

176,86%

1.026.618.674

1.169.800.666

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

19/07/19

-0,09%

-0,56%

1,29%

-0,98%

8,11%

-0,75%

121,16%

782.381.223

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

2,072836200

-0,98%

1,72%

4,14%

14,06%

21,10%

24,31%

107,28%

558.348.953

560.671.890

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

19/07/19

-1,01%

1,23%

3,69%

8,37%

11,21%

14,77%

64,43%

323.946.434

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual

PL Médio*

PL Master

Atual

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

7,001889500

0,45%

-2,26%

-2,08%

-2,05%

19,20%

-0,41%

600,19%

21.258.132

30/10/97

diferencial do US$

19/07/19

0,67%

0,12%

0,67%

1,41%

2,07%

2,86%

362,05%

22.446.805

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

27,178371100

0,02%

0,37%

0,44%

3,27%

6,03%

6,01%

270,92%

190.415.865

13/02/06

% CDI

22/07/19

94%

142.155.459

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Últ. 12
meses

CDI

19/07/19

0,02%

0,37%

0,47%

3,46%

6,42%

6,40%

IBOVESPA

19/07/19

-1,21%

2,46%

4,06%

17,71%

15,03%

32,41%

IBrX-100

19/07/19

-1,18%

2,66%

4,10%

18,67%

15,42%

34,64%

SMLL

19/07/19

-0,93%

5,37%

6,99%

25,66%

8,13%

40,76%

IPCA + 6%

19/07/19

0,03%

0,49%

0,46%

5,70%

9,88%

9,54%

Dólar (PTAX)

19/07/19

-0,22%

-2,39%

-2,75%

-3,46%

17,13%

-3,27%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

^{*Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.

**Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Maraú Master RFC FIM e Bahia AM Maraú Master RV FIM.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.