Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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Bahia AM Maraú FIC de FIM 1,952723000
0,39% 2,93% 1,89% 12,39% 15,45% 24,12% 95,27%
784.822.757
28/12/2012
% CDI 20/07/2017
1026% 545% 232% 199% 110% 190% 148%
536.165.590
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 6,733783200
0,19% 1,83% 1,21% 9,37% 13,31% 18,40% 573,38%
20.750.214
30/05/2008
% CDI 20/07/2017
491% 340% 149% 151% 95% 145% 363%
34.655.790
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 4,433770100
-0,01% 5,16% -0,42% 14,77% 24,07% 21,12% 343,38%
130.054.518
30/05/2008
diferencial do SMLL 20/07/2017
-0,15% -1,17% -0,80% -12,03% -7,69% -5,23% 315,56%
113.016.760
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 1,655096500
-0,38% 3,78% -0,12% 8,87% 30,28% 17,92% 65,51%
247.913.543
26/07/2010
diferencial do IBOVESPA 20/07/2017
-0,01% 0,54% -0,42% 1,05% -8,65% 3,38% 67,77%
172.828.057
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,330407300
-0,31% 3,04% -0,06% 8,22% 22,88% 16,45% 33,04%
85.797.718
30/12/2015
diferencial do IPCA + 6% 20/07/2017
-0,34% 2,62% -0,34% 3,63% 10,19% 7,48% 15,11%
73.162.973
Aberto
 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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Bahia AM EdR Europe Synergy IE FIC de FIA 1,468770500
-0,29% -2,56% 0,28% 14,32% -17,79% 17,36% 46,88%
37.142.637
17/09/2013
diferencial do MSCI Europe (BRL) 19/07/2017
-0,11% -0,29% -0,72% -0,14% -0,77% 0,11% -16,58%
33.557.477
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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Bahia AM FI Cambial 5,653613000
-0,55% -5,25% 2,15% -3,20% -16,79% -3,28% 465,36%
24.088.411
30/10/1997
diferencial do US$ 20/07/2017
-0,13% -0,17% 0,16% 0,45% -0,25% 0,99% 281,51%
25.409.093
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 24,021731100
0,04% 0,57% 0,82% 6,13% 13,50% 12,30% 227,84%
130.150.885
13/02/2006
% CDI 21/07/2017
97% 98% 101% 98% 96% 97% 95%
125.631.651
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  20/07/2017
0,04% 0,54% 0,81% 6,23% 14,00% 12,70%
IBOVESPA  20/07/2017
-0,37% 3,24% 0,30% 7,82% 38,94% 14,53%
IBrX-100  20/07/2017
-0,29% 3,42% 0,30% 9,02% 36,70% 15,11%
SMLL  20/07/2017
0,14% 6,33% 0,38% 26,80% 31,75% 26,34%
IPCA + 6%  20/07/2017
0,03% 0,42% 0,28% 4,60% 12,68% 8,98%
Dólar (PTAX)  20/07/2017
-0,42% -5,08% 1,99% -3,65% -16,54% -4,27%
Euro (PTAX)  19/07/2017
-0,95% -3,79% 3,57% 5,63% -19,10% 0,46%
MSCI Europe (BRL)  19/07/2017
-0,18% -2,27% 1,00% 14,47% -17,02% 17,25%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*PL médio referente aos últimos 12 meses.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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