Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,480803100
0,04% 0,04% 1,75% -4,09% 10,35% -1,27% 148,08%
3.837.494.079
12,6 bi 28/12/12
% CDI 03/08/20
426% 426% 899% - 173% - 155%
4.646.823.484
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 8,153291300
0,00% 0,00% 1,28% -2,59% 8,16% -0,18% 111,77%
249.802.762
1,6 bi 28/12/12³
% CDI 03/08/20
- - 661% - 137% - 117%
235.139.781
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 8,118676700
0,35% 0,35% 12,44% -8,60% 44,19% 8,16% 711,87%
269.227.933
418,2 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 03/08/20
0,83% 0,83% 2,94% 5,02% -14,00% 2,07% 589,39%
274.586.577
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,861766000
0,11% 0,11% 10,35% -8,82% 32,33% 4,25% 186,18%
1.106.788.496
1,9 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 03/08/20
0,19% 0,19% 2,08% 2,26% 0,75% 4,10% 131,41%
1.019.830.256
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,075657100
0,06% 0,06% 9,99% -9,63% 26,39% 0,13% 107,57%
716.087.439
870,6 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 03/08/20
0,02% 0,02% 9,09% -13,63% 15,96% -8,32% 52,20%
747.695.802
Fechado
Bahia AM Long Biased II FIC de FIM4 0,883813500
0,06% 0,06% 9,65% -11,61% -0,01% -11,62% -11,62%
15.090.743
870,6 mi 30/12/19
diferencial do IPCA + Yield do IMAB 03/08/20
0,04% 0,04% 9,09% -13,78% -0,07% -13,85% -13,85%
9.921.208
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 10,030774600
2,04% 2,04% -4,05% 32,62% 5,81% 38,04% 903,08%
30.681.813
30,1 mi 30/10/97
diferencial do US$ 03/08/20
0,04% 0,04% 0,93% 0,94% 1,78% 1,04% 523,33%
26.487.806
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 28,274376900
0,01% 0,01% 0,16% 1,75% 5,60% 3,80% 285,88%
347.551.537
348,7 mi 13/02/06
% CDI 04/08/20
84% 84% 84% 89% 94% 91% 94%
326.873.852
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  03/08/20
0,01% 0,01% 0,19% 1,97% 5,97% 4,19%
IBOVESPA  03/08/20
-0,08% -0,08% 8,27% -11,08% 31,58% 0,15%
IBrX-100  03/08/20
-0,14% -0,14% 8,41% -10,56% 33,39% 1,19%
SMLL  03/08/20
-0,48% -0,48% 9,50% -13,61% 58,20% 6,09%
IPCA + 6%  03/08/20
0,04% 0,04% 0,90% 4,00% 10,43% 8,45%
IPCA + Yield do IMAB  03/08/20
0,02% 0,02% 0,55% 2,17% - -
Dólar (PTAX)  03/08/20
2,00% 2,00% -4,98% 31,68% 4,02% 37,01%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
4ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.

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Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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