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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Mutá FIC de FIM¹

2,135976100

0,17%

-1,09%

2,13%

0,60%

1,64%

113,60%

53.004.278

3,1 bi

31/05/17

% CDI

22/04/24

423%

256%

18%

13%

171%

82.921.145

Aberto

Bahia AM Maraú FIC de FIM

3,361444300

0,10%

-0,28%

1,38%

1,62%

5,92%

236,14%

582.945.257

3,1 bi

28/12/12

% CDI

22/04/24

250%

166%

49%

48%

139%

641.917.968

Aberto

Bahia AM FIC de FIM

10,763549100

0,08%

0,05%

1,13%

2,14%

8,36%

179,57%

36.983.776

3,1 bi

28/12/12⁴

% CDI

22/04/24

190%

135%

65%

67%

106%

45.004.283

Aberto

Bahia AM Taipu Macro FIC de FI

1,304629600

0,21%

-1,20%

1,17%

0,25%

3,58%

30,46%

366.242.658

365,5 mi

08/12/21

% CDI

22/04/24

517%

140%

29%

95%

359.202.265

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

6,764170400

0,14%

-5,32%

-0,75%

-9,76%

10,63%

576,42%

70.332.767

70,2 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

22/04/24

-0,29%

1,84%

-2,90%

1,19%

-2,65%

486,47%

84.302.633

Aberto

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,805330100

0,26%

-3,41%

-1,71%

-8,90%

10,85%

180,53%

164.913.522

266,6 mi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

22/04/24

-0,10%

-1,43%

-1,00%

-2,48%

-7,43%

91,54%

197.291.663

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

2,009311000

0,11%

-2,86%

-0,45%

-4,88%

10,34%

100,93%

49.836.200

67,3 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

22/04/24

0,07%

-3,48%

-1,11%

-8,40%

0,29%

-47,35%

106.709.450

Fechado

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

10,523760600

-0,36%

3,68%

1,28%

8,54%

9,57%

952,38%

29.931.449

30,0 mi

30/10/97

diferencial do US$

22/04/24

0,08%

-0,49%

1,02%

1,04%

4,81%

581,95%

27.877.798

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

38,746507200

0,04%

0,67%

0,81%

3,26%

12,22%

428,80%

121.261.882

121,5 mi

13/02/06

% CDI

23/04/24

96%

98%

97%

98%

94%

142.315.433

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Últ. 12
meses

CDI

22/04/24

0,04%

0,64%

0,83%

3,29%

12,46%

IBOVESPA

22/04/24

0,36%

-1,98%

-0,71%

-6,42%

18,28%

IBrX-100

22/04/24

0,39%

-1,70%

-0,73%

-5,92%

18,48%

SMLL

22/04/24

0,42%

-7,15%

2,15%

-10,95%

13,28%

IPCA + 6%

22/04/24

0,04%

0,62%

0,66%

3,51%

10,05%

IPCA + Yield do IMAB

22/04/24

0,04%

0,63%

0,66%

3,47%

9,84%

Dólar (PTAX)

22/04/24

-0,43%

4,17%

0,26%

7,50%

4,76%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Este fundo alterou a sua classificação Anbima de Multimercado Livre para Multimercado Macro em 06/02/2023.
²Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
³O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
⁴A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.