Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,511867200
-0,08% -0,18% 0,73% 7,16% 9,94% 8,94% 151,19%
5.189.598.593
15,8 bi 28/12/12
% CDI 12/09/19
- - 144% 163% 155% 141% 170%
5.400.129.293
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 8,154893100
-0,02% -0,11% 0,37% 5,38% 8,13% 7,00% 111,81%
130.852.511
1,2 bi 28/12/2012³
% CDI 12/09/19
- - 73% 122% 127% 110% 126%
64.311.009
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 7,549295700
0,54% 1,09% 0,79% 22,56% 17,63% 44,12% 654,93%
278.198.181
415,1 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 12/09/19
0,33% 1,36% 0,31% -5,01% 9,50% -13,46% 547,27%
247.068.134
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,769322300
0,59% 2,31% -0,37% 16,76% 23,14% 35,98% 176,93%
1.001.545.827
2,0 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 12/09/19
-0,30% -0,89% 0,29% -2,00% 8,11% -3,82% 119,85%
839.644.296
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,069710500
0,51% 1,56% -0,57% 13,89% 21,10% 25,35% 106,97%
652.917.208
670,6 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 12/09/19
0,49% 1,30% -1,19% 7,02% 11,21% 15,80% 62,53%
398.337.902
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 7,605052700
-0,25% -1,55% 8,53% 6,39% 19,20% -0,17% 660,51%
23.089.370
23,1 mi 30/10/97
diferencial do US$ 12/09/19
0,09% 0,60% -1,39% 1,88% 2,07% 2,58% 394,47%
22.371.098
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 27,409782700
0,02% 0,21% 0,47% 4,15% 6,03% 5,95% 274,08%
270.176.874
268,4 mi 13/02/06
% CDI 13/09/19
94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
159.258.960
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  12/09/19
0,02% 0,20% 0,50% 4,40% 6,42% 6,34%
IBOVESPA  12/09/19
0,89% 3,20% -0,67% 18,76% 15,03% 39,80%
IBrX-100  12/09/19
0,84% 2,82% -0,16% 20,04% 15,42% 42,20%
SMLL  12/09/19
0,21% -0,28% 0,48% 27,56% 8,13% 57,58%
IPCA + 6%  12/09/19
0,03% 0,26% 0,62% 6,87% 9,88% 9,54%
Dólar (PTAX)  12/09/19
-0,34% -2,15% 9,92% 4,51% 17,13% -2,75%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõesm, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.