Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual**
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,379716800
0,03% 1,52% 0,98% 1,52% 9,94% 10,66% 137,97%
5.425.499.742
13.018.615.599 28/12/12
% CDI 21/01/19
142% 440% 198% 440% 155% 165% 169%
4.972.577.189
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 7,813810100
0,01% 0,97% 0,70% 0,97% 8,13% 8,56% 681,38%
49.386.336
13.018.615.599 30/05/08
% CDI 21/01/19
22% 282% 141% 282% 127% 133% 368%
33.753.663
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 6,594163600
-0,25% 7,05% 0,13% 7,05% 17,63% 20,82% 559,42%
253.897.177
253.914.936 30/05/08
diferencial do SMLL 21/01/19
-0,02% 1,02% -1,97% 1,02% 9,50% 8,54% 486,81%
190.053.276
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,546819700
-0,31% 7,38% -1,55% 7,38% 23,14% 25,07% 154,68%
860.843.867
862.029.738 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 21/01/19
-0,22% -1,86% 0,26% -1,86% 8,11% 6,82% 110,18%
587.065.550
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,906208200
-0,24% 4,90% -0,61% 4,90% 21,10% 22,43% 90,62%
327.885.945
331.168.714 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 21/01/19
-0,29% 4,33% -1,21% 4,33% 11,21% 12,36% 54,70%
159.635.166
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 6,951535500
-0,20% -2,75% 0,45% -2,75% 19,20% 18,92% 595,15%
21.831.799
- 30/10/97
diferencial do US$ 21/01/19
-0,78% -0,06% 0,15% -0,06% 2,07% 2,27% 354,33%
21.417.585
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 26,408908000
0,02% 0,35% 0,46% 0,35% 6,03% 6,06% 260,42%
134.042.013
- 13/02/06
% CDI 22/01/19
94% 94% 94% 94% 94% 94% 95%
138.125.798
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  21/01/19
0,02% 0,35% 0,49% 0,35% 6,42% 6,45%
IBOVESPA  21/01/19
-0,09% 9,24% -1,81% 9,24% 15,03% 18,25%
IBrX-100  21/01/19
-0,09% 9,03% -1,29% 9,03% 15,42% 18,85%
SMLL  21/01/19
-0,23% 6,03% 2,10% 6,03% 8,13% 12,28%
IPCA + 6%  21/01/19
0,04% 0,57% 0,60% 0,57% 9,88% 10,07%
Dólar (PTAX)  21/01/19
0,58% -2,69% 0,30% -2,69% 17,13% 16,65%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
**Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Maraú Master RFC FIM e Bahia AM Maraú Master RV FIM.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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