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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,559742400

0,19%

-0,48%

1,56%

9,20%

9,94%

9,98%

155,97%

5.134.282.887

16,2 bi

28/12/12

% CDI

11/11/19

991%

325%

173%

155%

162%

172%

5.333.350.508

Fechado

Bahia AM FIC de FIM

8,276928500

0,19%

-0,27%

1,13%

6,96%

8,13%

7,78%

114,98%

183.222.379

1,4 bi

28/12/12³

% CDI

11/11/19

993%

235%

131%

127%

126%

127%

81.961.917

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

7,859621400

0,90%

0,60%

2,15%

27,59%

17,63%

35,59%

685,96%

287.921.642

429,0 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

11/11/19

0,47%

-0,67%

-0,14%

-7,67%

9,50%

-9,58%

565,75%

261.341.397

Fechado

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,888144200

0,91%

0,45%

3,07%

21,77%

23,14%

25,70%

188,81%

1.066.230.641

2,0 bi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

11/11/19

0,22%

-0,62%

0,71%

-1,53%

8,11%

-1,01%

125,72%

903.092.480

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

2,143967500

0,88%

0,15%

2,45%

17,98%

21,10%

21,45%

114,40%

745.179.165

804,3 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

11/11/19

0,85%

-0,05%

1,82%

10,01%

11,21%

12,66%

68,48%

486.259.992

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

7,779622000

-0,18%

2,96%

-2,93%

8,83%

19,20%

12,82%

677,96%

23.629.573

23,7 mi

30/10/97

diferencial do US$

11/11/19

-0,65%

-0,83%

0,92%

1,58%

2,07%

1,94%

402,30%

22.417.551

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

27,632896300

0,02%

0,14%

0,45%

5,00%

6,03%

5,78%

277,13%

288.319.842

287,0 mi

13/02/06

% CDI

12/11/19

93%

94%

180.948.446

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Últ. 12
meses

CDI

11/11/19

0,02%

0,13%

0,48%

5,31%

6,42%

6,17%

IBOVESPA

11/11/19

0,69%

1,07%

2,36%

23,30%

15,03%

26,71%

IBrX-100

11/11/19

0,69%

0,99%

2,20%

24,37%

15,42%

28,56%

SMLL

11/11/19

0,42%

1,28%

2,28%

35,27%

8,13%

45,17%

IPCA + 6%

11/11/19

0,03%

0,20%

0,63%

7,97%

9,88%

8,79%

Dólar (PTAX)

11/11/19

0,47%

3,79%

-3,85%

7,25%

17,13%

10,89%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

^{¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.

²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõesm, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br

³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.