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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,397354000

0,16%

-6,26%

-0,95%

-7,32%

10,35%

-1,09%

139,74%

4.449.858.302

15,1 bi

28/12/12

% CDI

26/03/20

1104%

173%

149%

5.181.283.664

Fechado

Bahia AM FIC de FIM

7,944381400

0,18%

-4,67%

-0,57%

-5,08%

8,16%

0,19%

106,35%

288.721.799

1,7 bi

28/12/12³

% CDI

26/03/20

1289%

137%

114%

154.757.252

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

5,999549300

4,34%

-27,11%

-8,06%

-32,45%

44,19%

-7,42%

499,95%

219.615.136

316,9 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

26/03/20

-2,75%

2,62%

0,22%

2,80%

-14,00%

-3,87%

433,20%

282.892.100

Fechado

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,134954600

3,46%

-26,20%

-7,29%

-31,98%

32,33%

-15,61%

113,50%

828.228.993

1,7 bi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

26/03/20

-0,21%

-0,80%

1,14%

0,82%

0,75%

2,06%

96,54%

1.021.480.971

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

1,601803500

3,26%

-25,76%

-6,16%

-30,26%

26,39%

-16,56%

60,18%

661.956.899

750,7 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

26/03/20

3,24%

-26,30%

-6,82%

-32,25%

15,96%

-26,17%

7,81%

677.660.395

Fechado

Bahia AM Long Biased II FIC de FIM⁴

0,684778500

9.910.235

750,7 mi

30/12/19

diferencial do IPCA + Yield do IMAB

26/03/20

6.578.777

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

9,429147400

0,13%

11,05%

5,17%

24,67%

5,81%

29,87%

842,91%

28.322.980

28,3 mi

30/10/97

diferencial do US$

26/03/20

1,51%

-0,12%

-0,20%

0,59%

1,78%

3,84%

490,87%

23.135.230

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

28,035189800

0,01%

0,28%

0,26%

0,89%

5,60%

5,03%

282,62%

361.991.864

362,9 mi

13/02/06

% CDI

27/03/20

89%

90%

89%

90%

94%

93%

94%

247.607.249

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Últ. 12
meses

CDI

26/03/20

0,01%

0,30%

0,29%

0,97%

5,97%

5,43%

IBOVESPA

26/03/20

3,67%

-25,40%

-8,43%

-32,80%

31,58%

-17,67%

IBrX-100

26/03/20

3,95%

-25,58%

-8,22%

-32,56%

33,39%

-16,26%

SMLL

26/03/20

7,09%

-29,73%

-8,27%

-35,25%

58,20%

-3,55%

IPCA + 6%

26/03/20

0,03%

0,54%

0,66%

1,99%

10,43%

9,61%

IPCA + Yield do IMAB

26/03/20

0,02%

0,35%

0,43%

1,26%

Dólar (PTAX)

26/03/20

-1,37%

11,17%

5,37%

24,07%

4,02%

26,03%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

^{¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.
⁴ESTE FUNDO TÊM MENOS DE 12 (DOZE) MESES.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.