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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual

PL Médio*

PL Master

Atual**

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,331739600

0,18%

0,20%

0,68%

9,36%

22,72%

11,56%

133,17%

5.531.381.668

11.731.373.791

28/12/12

% CDI

16/11/18

746%

81%

124%

166%

228%

176%

167%

4.418.598.815

Fechado

Bahia AM FIC de FIM

7,698137600

0,19%

0,29%

0,45%

7,57%

16,24%

9,01%

669,81%

47.042.969

11.731.373.791

30/05/08

% CDI

16/11/18

785%

116%

83%

134%

163%

137%

368%

29.512.126

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual

PL Médio*

PL Master

Atual

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

6,054437400

3,69%

2,98%

8,50%

15,62%

35,56%

21,90%

505,44%

229.792.702

230.096.752

30/05/08

diferencial do SMLL

16/11/18

1,08%

-0,39%

-4,09%

11,13%

-13,80%

8,80%

448,14%

175.754.687

Aberto

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,383184300

3,44%

1,85%

8,87%

23,73%

26,70%

28,74%

138,32%

717.849.055

720.797.174

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

16/11/18

0,48%

0,60%

-1,32%

7,88%

-0,16%

6,61%

105,10%

520.300.042

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

1,813499800

2,45%

1,58%

4,93%

20,85%

22,07%

24,76%

81,35%

221.086.284

224.294.530

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

16/11/18

2,43%

1,35%

3,96%

11,62%

13,03%

14,07%

47,07%

136.817.283

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual

PL Médio*

PL Master

Atual

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

6,881486400

-1,27%

0,82%

-7,90%

14,75%

2,68%

15,21%

588,15%

22.000.901

30/10/97

diferencial do US$

16/11/18

-0,22%

-0,12%

-0,75%

1,31%

1,18%

1,06%

348,95%

20.831.263

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

26,141464700

0,02%

0,25%

0,51%

5,33%

9,68%

6,18%

256,77%

138.871.558

13/02/06

% CDI

19/11/18

94%

97%

94%

95%

137.908.765

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Últ. 12
meses

CDI

16/11/18

0,02%

0,25%

0,54%

5,64%

9,95%

6,57%

IBOVESPA

16/11/18

2,96%

1,25%

10,19%

15,85%

26,86%

22,13%

IBrX-100

16/11/18

2,89%

1,44%

10,42%

15,54%

27,55%

22,04%

SMLL

16/11/18

2,62%

3,38%

12,59%

4,48%

49,36%

13,10%

IPCA + 6%

16/11/18

0,02%

0,23%

0,97%

9,22%

9,04%

10,70%

Dólar (PTAX)

16/11/18

-1,05%

0,94%

-7,15%

13,44%

1,50%

14,15%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

^{*Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.

**Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Maraú Master RFC FIM e Bahia AM Maraú Master RV FIM.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.