Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,587888300
-0,25% 0,23% -0,18% 0,05% 10,35% 7,34% 158,79%
4.929.299.312
16,5 bi 28/12/12
% CDI 20/02/20
- 100% - 7% 173% 130% 171%
5.229.460.209
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 8,397384700
-0,21% 0,19% 0,14% 0,33% 8,16% 6,41% 118,11%
307.810.344
1,7 bi 28/12/12³
% CDI 20/02/20
- 83% 37% 54% 137% 114% 127%
133.687.178
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 8,995492300
-1,44% 0,48% 0,79% 1,28% 44,19% 34,61% 799,55%
329.282.443
502,9 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 20/02/20
-0,03% -1,24% 0,34% -0,91% -14,00% -16,25% 636,38%
278.777.195
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 3,155610400
-1,47% 1,13% -0,58% 0,54% 32,33% 22,61% 215,56%
1.241.892.829
2,6 bi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 20/02/20
0,19% 0,40% 1,05% 1,45% 0,75% 4,39% 143,10%
998.717.158
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,319592700
-1,21% 0,89% 0,10% 0,99% 26,39% 20,10% 131,96%
972.093.346
1,1 bi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 20/02/20
-1,24% 0,46% -0,67% -0,21% 15,96% 9,87% 80,76%
637.108.458
Fechado
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio1 (R$)
PL Estratégia (R$)
Data-12
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 8,285449200
0,57% 2,62% 6,75% 9,54% 5,81% 19,13% 728,54%
24.863.204
24,7 mi 30/10/97
diferencial do US$ 20/02/20
0,24% -0,14% 0,82% 0,70% 1,78% 2,43% 431,97%
22.826.565
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 27,945140100
0,01% 0,22% 0,35% 0,57% 5,60% 5,26% 281,39%
369.178.683
367,8 mi 13/02/06
% CDI 21/02/20
80% 90% 92% 91% 94% 93% 94%
228.545.356
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  20/02/20
0,02% 0,23% 0,38% 0,61% 5,97% 5,64%
IBOVESPA  20/02/20
-1,66% 0,73% -1,63% -0,92% 31,58% 18,21%
IBrX-100  20/02/20
-1,62% 0,84% -1,25% -0,42% 33,39% 20,55%
SMLL  20/02/20
-1,41% 1,72% 0,45% 2,19% 58,20% 50,86%
IPCA + 6%  20/02/20
0,03% 0,44% 0,77% 1,20% 10,43% 10,22%
Dólar (PTAX)  20/02/20
0,33% 2,76% 5,92% 8,85% 4,02% 16,70%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõesm, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.