Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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Bahia AM Maraú FIC de FIM 1,952163300
-0,18% 2,90% 1,89% 12,36% 15,45% 25,15% 95,22%
791.613.887
28/12/2012
% CDI 26/07/2017
- 420% 232% 193% 110% 199% 148%
536.165.590
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 6,739975600
-0,12% 1,92% 1,21% 9,47% 13,31% 18,98% 574,00%
20.769.297
30/05/2008
% CDI 26/07/2017
- 278% 149% 148% 95% 150% 363%
34.655.790
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 4,456148800
-1,09% 5,69% -0,42% 15,35% 24,07% 21,46% 345,61%
130.710.945
30/05/2008
diferencial do SMLL 26/07/2017
-0,45% -0,49% -0,80% -11,27% -7,69% -3,70% 317,98%
113.016.760
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 1,663439700
-1,23% 4,30% -0,12% 9,42% 30,28% 18,24% 66,34%
244.649.800
26/07/2010
diferencial do IBOVESPA 26/07/2017
-0,23% 0,94% -0,42% 1,48% -8,65% 3,93% 68,50%
172.828.057
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,336720500
-0,88% 3,53% -0,06% 8,74% 22,88% 16,95% 33,67%
86.204.854
30/12/2015
diferencial do IPCA + 6% 26/07/2017
-0,91% 3,04% -0,34% 4,08% 10,19% 8,11% 15,67%
73.162.973
Aberto
 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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Bahia AM EdR Europe Synergy IE FIC de FIA 1,464744700
0,64% -2,83% 0,28% 14,01% -17,79% 17,06% 46,47%
37.040.831
17/09/2013
diferencial do MSCI Europe (BRL) 25/07/2017
-0,24% -0,64% -0,72% -0,56% -0,77% -0,09% -17,12%
33.557.477
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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Bahia AM FI Cambial 5,684976800
-0,58% -4,72% 2,15% -2,66% -16,79% -3,36% 468,50%
24.222.043
30/10/1997
diferencial do US$ 26/07/2017
-0,90% -0,41% 0,16% 0,20% -0,25% 0,18% 282,35%
25.409.093
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 24,057382200
0,04% 0,71% 0,82% 6,28% 13,50% 12,24% 228,33%
129.949.505
13/02/2006
% CDI 27/07/2017
96% 98% 101% 98% 96% 97% 95%
125.631.651
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  26/07/2017
0,04% 0,69% 0,81% 6,39% 14,00% 12,64%
IBOVESPA  26/07/2017
-1,00% 3,36% 0,30% 7,94% 38,94% 14,31%
IBrX-100  26/07/2017
-0,96% 3,54% 0,30% 9,15% 36,70% 14,82%
SMLL  26/07/2017
-0,64% 6,18% 0,38% 26,62% 31,75% 25,16%
IPCA + 6%  26/07/2017
0,03% 0,49% 0,28% 4,66% 12,68% 8,84%
Dólar (PTAX)  26/07/2017
0,32% -4,31% 1,99% -2,87% -16,54% -3,54%
Euro (PTAX)  25/07/2017
0,43% -2,55% 3,57% 6,99% -19,10% 2,07%
MSCI Europe (BRL)  25/07/2017
0,88% -2,19% 1,00% 14,56% -17,02% 17,14%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*PL médio referente aos últimos 12 meses.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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