Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual**
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,501048600
-0,11% 0,63% 1,33% 6,69% 9,94% 9,63% 150,10%
5.298.814.125
15.830.396.445 28/12/12
% CDI 19/07/19
- 170% 283% 194% 155% 150% 172%
5.471.563.312
Fechado
Bahia AM FIC de FIM 8,134361800
-0,10% 0,52% 1,04% 5,12% 8,13% 7,69% 713,44%
81.610.183
15.830.396.445 30/05/08
% CDI 19/07/19
- 141% 221% 148% 127% 120% 368%
53.270.306
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 7,431625200
-1,31% 2,98% 6,82% 20,64% 17,63% 34,07% 643,16%
273.861.923
273.879.851 30/05/08
diferencial do SMLL 19/07/19
-0,38% -2,39% -0,17% -5,01% 9,50% -6,69% 538,60%
231.207.999
Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA 2,768631200
-1,30% 1,90% 5,34% 16,73% 23,14% 31,66% 176,86%
1.026.618.674
1.169.800.666 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 19/07/19
-0,09% -0,56% 1,29% -0,98% 8,11% -0,75% 121,16%
782.381.223
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,072836200
-0,98% 1,72% 4,14% 14,06% 21,10% 24,31% 107,28%
558.348.953
560.671.890 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 19/07/19
-1,01% 1,23% 3,69% 8,37% 11,21% 14,77% 64,43%
323.946.434
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
PL Master
Atual
Início
Status
Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 7,001889500
0,45% -2,26% -2,08% -2,05% 19,20% -0,41% 600,19%
21.258.132
- 30/10/97
diferencial do US$ 19/07/19
0,67% 0,12% 0,67% 1,41% 2,07% 2,86% 362,05%
22.446.805
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 27,178371100
0,02% 0,37% 0,44% 3,27% 6,03% 6,01% 270,92%
190.415.865
- 13/02/06
% CDI 22/07/19
94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
142.155.459
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  19/07/19
0,02% 0,37% 0,47% 3,46% 6,42% 6,40%
IBOVESPA  19/07/19
-1,21% 2,46% 4,06% 17,71% 15,03% 32,41%
IBrX-100  19/07/19
-1,18% 2,66% 4,10% 18,67% 15,42% 34,64%
SMLL  19/07/19
-0,93% 5,37% 6,99% 25,66% 8,13% 40,76%
IPCA + 6%  19/07/19
0,03% 0,49% 0,46% 5,70% 9,88% 9,54%
Dólar (PTAX)  19/07/19
-0,22% -2,39% -2,75% -3,46% 17,13% -3,27%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
**Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Maraú Master RFC FIM e Bahia AM Maraú Master RV FIM.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

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LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.