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Rentabilidade

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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Maraú FIC de FIM

2,574657100

0,14%

1,20%

-1,09%

9,83%

9,94%

10,50%

157,47%

5.089.934.468

16,5 bi

28/12/12

% CDI

12/12/19

717%

704%

171%

155%

174%

172%

5.298.875.232

Fechado

Bahia AM FIC de FIM

8,334981600

0,13%

1,02%

-0,59%

7,71%

8,13%

8,29%

116,49%

239.792.847

1,5 bi

28/12/12³

% CDI

12/12/19

686%

599%

134%

127%

137%

128%

95.349.918

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

8,467588400

1,40%

6,12%

2,13%

37,46%

17,63%

39,92%

746,76%

310.020.108

460,2 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

12/12/19

0,67%

1,32%

-3,01%

-9,72%

9,50%

-9,79%

607,15%

265.998.939

Fechado

Bahia AM Valuation FIC de FIA

3,040536500

1,33%

4,95%

0,76%

28,19%

23,14%

29,45%

204,05%

1.136.113.754

2,2 bi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

12/12/19

0,21%

1,29%

-0,19%

0,53%

8,11%

1,71%

135,19%

933.154.946

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

2,241455700

1,01%

4,37%

0,32%

23,34%

21,10%

24,87%

124,15%

833.761.982

899,3 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

12/12/19

0,96%

3,94%

-0,63%

14,09%

11,21%

15,25%

76,49%

532.096.377

Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio¹ (R$)

PL Estratégia (R$)

Data-1²

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

7,710164000

-0,75%

-3,04%

5,23%

7,86%

19,20%

7,87%

671,02%

23.137.820

23,3 mi

30/10/97

diferencial do US$

12/12/19

-0,60%

-0,32%

-0,26%

1,81%

2,07%

1,94%

399,58%

22.550.483

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

27,739558200

0,02%

0,17%

0,35%

5,40%

6,03%

5,65%

278,58%

308.046.915

316,0 mi

13/02/06

% CDI

13/12/19

92%

93%

94%

194.704.206

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ano Anterior

Últ. 12
meses

CDI

12/12/19

0,02%

0,17%

0,38%

5,75%

6,42%

6,04%

IBOVESPA

12/12/19

1,11%

3,66%

0,95%

27,66%

15,03%

27,74%

IBrX-100

12/12/19

1,07%

3,67%

0,97%

28,90%

15,42%

29,28%

SMLL

12/12/19

0,73%

4,81%

5,14%

47,18%

8,13%

49,71%

IPCA + 6%

12/12/19

0,05%

0,43%

0,95%

9,25%

9,88%

9,62%

Dólar (PTAX)

12/12/19

-0,15%

-2,72%

5,49%

6,05%

17,13%

5,93%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

^{¹Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.

²O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõesm, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br

³A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.}

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.