Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,095211800
0,36% 3,19% 1,82% 20,59% 15,45% 29,25% 109,52%
1.384.840.344
28/12/2012
% CDI 21/09/2017
1156% 703% 227% 262% 110% 248% 164%
633.463.635
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 7,058249900
0,20% 2,06% 1,34% 14,64% 13,31% 21,03% 605,82%
20.289.157
30/05/2008
% CDI 21/09/2017
652% 455% 167% 187% 95% 178% 374%
29.781.557
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 5,323663200
-0,20% 8,31% 8,10% 37,81% 24,07% 42,40% 432,37%
156.768.064
30/05/2008
diferencial do SMLL 21/09/2017
0,36% 2,63% -0,48% -10,18% -7,69% -0,70% 383,19%
118.172.388
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 1,962112300
-0,31% 8,04% 7,07% 29,07% 30,28% 37,10% 96,21%
311.067.635
26/07/2010
diferencial do IBOVESPA 21/09/2017
0,21% 1,31% -0,39% 3,53% -8,65% 6,15% 82,42%
195.471.221
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 1,506763200
-0,11% 5,68% 4,97% 22,57% 22,88% 29,26% 50,68%
101.629.482
30/12/2015
diferencial do IPCA + 6% 21/09/2017
-0,14% 5,19% 4,24% 16,40% 10,19% 20,54% 30,97%
79.244.903
Aberto
 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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Bahia AM EdR Europe Synergy IE FIC de FIA 1,489504900
-0,17% 2,10% -0,89% 15,94% -17,79% 16,08% 48,95%
37.666.973
17/09/2013
diferencial do MSCI Europe (BRL) 20/09/2017
-0,15% -0,33% -1,21% -1,67% -0,77% -2,34% -18,99%
34.356.951
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual
PL Médio*
Início
Status
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Bahia AM FI Cambial 5,686373500
0,37% -0,06% 1,06% -2,64% -16,79% -2,49% 468,64%
17.999.297
30/10/1997
diferencial do US$ 21/09/2017
0,16% 0,33% 0,54% 1,18% -0,25% 1,18% 285,29%
24.310.681
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 24,371917300
0,03% 0,47% 0,77% 7,67% 13,50% 11,43% 232,62%
123.312.964
13/02/2006
% CDI 22/09/2017
97% 96% 96% 97% 96% 97% 95%
126.783.540
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ano Anterior Últ. 12
meses
CDI  21/09/2017
0,03% 0,45% 0,80% 7,85% 14,00% 11,81%
IBOVESPA  21/09/2017
-0,53% 6,73% 7,46% 25,53% 38,94% 30,95%
IBrX-100  21/09/2017
-0,54% 6,60% 7,35% 26,55% 36,70% 30,85%
SMLL  21/09/2017
-0,56% 5,69% 8,58% 47,98% 31,75% 43,09%
IPCA + 6%  21/09/2017
0,04% 0,49% 0,73% 6,17% 12,68% 8,72%
Dólar (PTAX)  21/09/2017
0,21% -0,39% 0,52% -3,82% -16,54% -3,67%
Euro (PTAX)  20/09/2017
0,01% 0,26% 1,10% 9,15% -19,10% 2,86%
MSCI Europe (BRL)  20/09/2017
-0,02% 2,43% 0,32% 17,61% -17,02% 18,42%
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

*PL médio referente aos últimos 12 meses.

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