MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC RL	2,898216300	-0,01%	1,59%	-2,65%	3,55%	15,95%	189,82%	152.144.805	2,3 bi	31/05/17
% CDI	10/04/26	-	417%	-	93%	108%	169%	129.398.559		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC RL	4,345368500	0,01%	0,95%	-0,91%	3,44%	14,36%	334,54%	280.639.683	2,3 bi	28/12/12
% CDI	10/04/26	25%	250%	-	90%	97%	137%	291.395.232		Aberto
Bahia AM FIF CIC RL	13,712538700	0,03%	0,71%	-0,11%	3,51%	13,90%	256,17%	5.485.750	2,3 bi	28/12/121
% CDI	10/04/26	47%	186%	-	92%	94%	105%	9.030.598		Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI RL - Condominial²	1,172293900	0,19%	1,54%	0,99%	4,11%	-	17,23%	42.688.758	113,6 mi	30/06/25
% CDI	10/04/26	355%	406%	81%	108%	-	150%	42.039.996		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC RL	3,083397200	0,70%	4,27%	-1,40%	11,13%	44,85%	208,34%	50.841.409	113,6 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	10/04/26	0,64%	3,81%	-2,79%	7,30%	34,31%	2,40%	43.932.197		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC RL*	4,663933700	0,98%	5,51%	-1,22%	21,03%	65,55%	366,39%	228.037.114	661,0 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	10/04/26	-0,14%	0,25%	-0,52%	-1,43%	11,14%	169,41%	180.367.484		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM FIFE FI RF Ativo LP	1,488421900	-0,03%	0,74%	-0,70%	3,10%	13,32%	48,84%	9.504.263	35,6 mi	24/10/22
% CDI	10/04/26	-	194%	-	81%	90%	93%	8.133.023		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Ativo FIF CIC RF LP RL	1,256105700	-0,06%	0,95%	-1,57%	2,89%	12,71%	25,61%	26.125.612	35,6 mi	28/05/24
% CDI	10/04/26	-	249%	-	76%	86%	98%	14.080.824		Aberto
BB | Bahia AM Guará FIFE FIF Mult RL	1,210755200	0,00%	0,82%	-0,48%	4,04%	16,25%	21,08%	54.595.507	55,6 mi	29/11/24
% CDI	10/04/26	6%	214%	-	106%	110%	107%	58.412.581		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RL*	49,221302700	0,05%	0,43%	1,25%	3,88%	14,66%	571,76%	133.023.423	132,6 mi	13/02/06
% CDI	13/04/26	98%	98%	103%	101%	99%	94%	140.871.930		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	10/04/26	0,05%	0,38%	1,21%	3,81%	14,80%
IBOVESPA	10/04/26	1,12%	5,26%	-0,70%	22,47%	54,41%
IPCA + 6%	10/04/26	0,07%	0,47%	1,39%	3,82%	10,54%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.