MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC RL	3,080461600	-0,11%	3,55%	1,77%	10,07%	11,43%	208,05%	135	218	31/05/17
% CDI	29/10/26	-	348%	163%	86%	79%	162%	146	2.168	Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC RL	4,622185300	-0,02%	2,23%	1,33%	10,03%	11,82%	362,22%	234	955	28/12/12
% CDI	29/10/26	-	218%	123%	86%	82%	134%	272	2.168	Aberto
Bahia AM FIF CIC RL	14,605663900	0,00%	1,68%	1,17%	10,25%	12,32%	279,37%	5	32	28/12/121
% CDI	29/10/26	4%	164%	108%	88%	85%	104%	5	2.168	Aberto
Bahia AM Satu FIF CI RL - Condominial²	1,038269500	-	-	-	-	-	-	5	26	28/09/26
% CDI	29/10/26	-	-	-	-	-	-	1	26	Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI RL - Condominial²	1,304403900	0,20%	2,39%	0,77%	15,84%	20,33%	30,44%	173	397	30/06/25
% CDI	29/10/26	385%	234%	71%	136%	141%	153%	93	493	Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC RL	2,935023100	-0,52%	-5,56%	4,25%	5,78%	13,15%	193,50%	55	61	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	29/10/26	-0,55%	-6,26%	3,00%	-3,49%	2,17%	-28,49%	48	493	Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC RL*	3,987227900	-1,04%	-9,37%	4,40%	3,47%	13,64%	298,72%	200	412	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	29/10/26	0,03%	-0,16%	-0,63%	-1,53%	-1,48%	144,09%	203	578	Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM FIFE FI RF Ativo LP	1,592660000	0,09%	1,70%	1,47%	10,32%	11,97%	59,27%	7	7	24/10/22
% CDI	29/10/26	183%	167%	136%	89%	83%	93%	9	18	Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Ativo FIF CIC RF LP RL	1,340885400	0,11%	1,97%	1,64%	9,84%	10,99%	34,09%	11	11	28/05/24
% CDI	29/10/26	215%	193%	151%	85%	76%	96%	20	18	Aberto
BB | Bahia AM Guará FIFE FIF Mult RL	1,304673600	0,05%	2,47%	1,37%	12,11%	14,56%	30,47%	52	52	29/11/24
% CDI	29/10/26	93%	242%	126%	104%	101%	106%	53	52	Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM DI FIF CI RF Simples RL*	52,864392400	0,05%	1,06%	1,04%	11,57%	14,27%	621,48%	126	126	13/02/06
% CDI	30/10/26	93%	99%	96%	99%	99%	94%	153	126	Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	29/10/26	0,05%	1,02%	1,08%	11,64%	14,44%
IBOVESPA	29/10/26	-1,06%	-9,21%	5,03%	5,00%	15,12%
IPCA + 6%	29/10/26	0,03%	0,69%	1,26%	9,27%	10,98%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.