MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	2,779955100	0,14%	-0,58%	1,44%	17,85%	18,08%	178,00%	149.466.267	2,3 bi	31/05/17
% CDI	18/12/25	259%	-	137%	129%	127%	172%	119.598.971		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	4,179375200	0,09%	0,00%	1,19%	14,99%	15,23%	317,94%	272.615.579	2,3 bi	28/12/12
% CDI	18/12/25	163%	-	113%	109%	107%	138%	330.019.976		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	13,185289400	0,07%	0,26%	1,11%	13,90%	14,18%	242,47%	5.342.762	2,3 bi	28/12/121
% CDI	18/12/25	121%	34%	105%	101%	100%	106%	16.612.338		Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,120002700	-	-	-	-	-	-	40.609.276	92,3 mi	30/06/25
% CDI	18/12/25	-	-	-	-	-	-	31.587.481		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,731449500	0,35%	-0,72%	5,66%	33,70%	32,69%	173,14%	45.483.682	92,3 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	18/12/25	0%	-1%	5%	23%	22%	-21%	41.006.417		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,768077000	0,49%	-1,15%	7,19%	43,94%	42,95%	276,81%	171.152.005	532,9 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	18/12/25	0,11%	-0,43%	0,82%	12,65%	12,19%	139,13%	160.470.412		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,436998400	0,03%	-0,24%	1,19%	14,00%	14,39%	43,70%	10.063.688	27,8 mi	24/10/22
% CDI	18/12/25	46%	-	113%	101%	101%	95%	6.797.471		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,214471100	0,01%	-0,76%	1,29%	13,97%	14,40%	21,45%	17.707.409	27,8 mi	28/05/24
% CDI	18/12/25	19%	-	123%	101%	101%	102%	7.399.726		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,155871900	0,08%	0,18%	1,29%	14,99%	15,39%	15,59%	49.406.611	49,3 mi	29/11/24
% CDI	18/12/25	147%	23%	123%	109%	108%	105%	62.125.202		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	47,202699900	0,05%	0,82%	1,04%	13,68%	13,99%	544,21%	361.014.815	360,7 mi	13/02/06
% CDI	19/12/25	96%	98%	99%	99%	98%	94%	129.179.301		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	18/12/25	0,06%	0,77%	1,05%	13,81%	14,23%
IBOVESPA	18/12/25	0,38%	-0,72%	6,37%	31,29%	30,76%
IPCA + 6%	18/12/25	0,04%	0,59%	0,62%	10,26%	10,68%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.