MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	2,692936300	0,45%	2,07%	1,49%	14,16%	14,98%	169,29%	121.590.205	2,4 bi	31/05/17
% CDI	16/09/25	824%	313%	128%	145%	114%	176%	106.432.934		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	4,051177200	0,25%	1,32%	1,25%	11,46%	13,20%	305,12%	288.429.938	2,4 bi	28/12/12
% CDI	16/09/25	457%	198%	108%	118%	100%	140%	361.900.967		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	12,778410900	0,16%	0,94%	1,26%	10,38%	12,67%	231,90%	6.093.762	2,4 bi	28/12/121
% CDI	16/09/25	287%	142%	109%	107%	96%	106%	23.639.001		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,436829500	0,34%	2,54%	8,94%	31,28%	13,04%	243,68%	175.107.225	374,5 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	16/09/25	-0,02%	0,67%	2,67%	11,52%	6,23%	126,86%	155.264.877		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,512228100	0,19%	1,15%	7,52%	22,97%	14,54%	151,22%	42.682.561	86,9 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	16/09/25	0,13%	0,57%	7,13%	15,13%	2,97%	-36,26%	40.706.890		Aberto
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,053351400	-	-	-	-	-	-	37.832.352	86,9 mi	30/06/25
% CDI	16/09/25	-	-	-	-	-	-	23.745.792		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,398644900	0,18%	0,86%	1,14%	10,96%	14,02%	39,86%	7.871.495	16,2 mi	24/10/22
% CDI	16/09/25	321%	129%	98%	112%	106%	98%	7.238.254		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,187247500	0,24%	0,92%	1,13%	11,41%	14,85%	18,72%	8.334.112	16,2 mi	28/05/24
% CDI	16/09/25	435%	139%	97%	117%	113%	113%	4.655.760		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,116517900	0,29%	1,28%	1,12%	11,07%	-	11,65%	60.103.261	63,0 mi	29/11/24
% CDI	16/09/25	524%	193%	97%	114%	-	108%	59.211.342		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	45,539399400	0,05%	0,70%	1,15%	9,67%	12,96%	521,51%	94.733.097	95,4 mi	13/02/06
% CDI	17/09/25	98%	98%	99%	99%	98%	94%	105.587.124		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	16/09/25	0,06%	0,66%	1,16%	9,74%	13,17%
IBOVESPA	16/09/25	0,36%	1,87%	6,28%	19,77%	6,81%
IPCA + 6%	16/09/25	0,05%	0,58%	0,39%	7,83%	11,57%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.