MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$)³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL¹	2,619181900	0,22%	-0,22%	1,91%	11,03%	15,62%	161,92%	118.368.193	2,2 bi	31/05/17
% CDI	29/07/25	398%	-	174%	144%	125%	175%	95.224.862		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	3,962286300	0,13%	0,40%	1,47%	9,01%	13,24%	296,23%	298.733.721	2,2 bi	28/12/12
% CDI	29/07/25	243%	34%	134%	118%	106%	140%	381.777.483		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	12,522156600	0,10%	0,58%	1,29%	8,17%	12,49%	225,25%	6.099.351	2,2 bi	28/12/124
% CDI	29/07/25	177%	50%	118%	107%	100%	106%	28.332.020		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIF CIC Mult RL	1,553086000	0,16%	0,07%	1,78%	9,93%	13,92%	55,31%	194.754.983	194,5 mi	08/12/21
% CDI	29/07/25	282%	6%	162%	130%	111%	105%	234.794.819		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$)³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,059944600	0,77%	-5,22%	2,39%	16,89%	8,70%	205,99%	153.620.862	331,0 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	29/07/25	0,32%	-0,81%	1,05%	6,54%	4,59%	106,24%	154.843.637		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,291702000	0,67%	-4,80%	3,94%	12,17%	12,25%	129,17%	38.969.932	75,1 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	29/07/25	0,63%	-5,61%	3,23%	5,36%	0,58%	-55,59%	41.883.390		Aberto
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,005340700	-	-	-	-	-	-	29.886.414	75,1 mi	30/06/25
% CDI	29/07/25	-	-	-	-	-	-	5.887.796		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$)³	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,372545900	0,12%	0,88%	1,33%	8,89%	13,56%	37,25%	6.511.630	13,0 mi	24/10/22
% CDI	29/07/25	211%	76%	121%	116%	108%	98%	8.034.177		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,165625900	0,16%	0,61%	1,36%	9,39%	14,61%	16,56%	6.575.269	13,0 mi	28/05/24
% CDI	29/07/25	281%	53%	124%	123%	116%	115%	4.065.828		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,091436600	0,08%	0,96%	1,43%	8,58%	9,14%	9,14%	65.420.133	65,4 mi	29/11/24
% CDI	29/07/25	142%	82%	130%	112%	106%	106%	57.867.964		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$)³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	44,684264400	0,05%	1,21%	1,08%	7,61%	12,37%	509,84%	111.234.475	111,1 mi	13/02/06
% CDI	30/07/25	97%	99%	99%	99%	98%	94%	102.850.041		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	29/07/25	0,06%	1,16%	1,10%	7,65%	12,54%
IBOVESPA	29/07/25	0,45%	-4,41%	1,33%	10,34%	4,10%
IPCA + 6%	29/07/25	0,04%	0,81%	0,71%	6,81%	11,67%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.