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MULTIMERCADOS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Mutá FIC de FIM¹

2,128483600

-0,35%

-1,44%

2,13%

0,25%

1,38%

112,85%

52.818.352

3,2 bi

31/05/17

% CDI

25/04/24

256%

11%

169%

82.921.145

Aberto

Bahia AM Maraú FIC de FIM

3,357315400

-0,16%

-0,40%

1,38%

1,50%

5,78%

235,73%

582.138.779

3,2 bi

28/12/12

% CDI

25/04/24

166%

44%

47%

139%

641.917.968

Aberto

Bahia AM FIC de FIM

10,760133700

-0,08%

0,02%

1,13%

2,11%

8,22%

179,48%

36.935.080

3,2 bi

28/12/12⁴

% CDI

25/04/24

135%

62%

66%

105%

45.004.283

Aberto

Bahia AM Taipu Macro FIC de FI

1,300543800

-0,25%

-1,51%

1,17%

-0,06%

3,37%

30,05%

365.095.660

366,0 mi

08/12/21

% CDI

25/04/24

140%

27%

94%

359.202.265

Aberto

RENDA VARIÁVEL

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA

6,597271800

-0,77%

-7,66%

-0,75%

-11,99%

8,98%

559,73%

68.597.382

69,1 mi

30/05/08

diferencial do SMLL

25/04/24

-0,26%

0,74%

-2,90%

0,15%

-5,54%

472,33%

84.302.633

Aberto

Bahia AM Valuation FIC de FIA

2,756628300

-0,48%

-5,09%

-1,71%

-10,48%

10,60%

175,66%

162.007.794

263,1 mi

26/07/10

diferencial do IBOVESPA

25/04/24

-0,41%

-2,38%

-1,00%

-3,37%

-9,31%

88,07%

197.291.663

Aberto

Bahia AM Long Biased FIC de FIM

1,983294200

-0,42%

-4,12%

-0,45%

-6,12%

9,91%

98,33%

49.109.755

66,5 mi

30/12/15

diferencial do IPCA + 6%

25/04/24

-0,45%

-4,85%

-1,11%

-9,75%

-0,08%

-50,24%

106.709.450

Fechado

RENDA FIXA E MOEDAS

Cota

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Ult. 12 meses

Desde o início

PL Atual (R$)

PL Médio (R$) ²

PL Estratégia (R$)

Data-1 ³

Início

Status

Saiba Mais

Bahia AM FI Cambial

10,509753100

0,29%

3,54%

1,28%

8,39%

8,21%

950,98%

29.891.609

29,8 mi

30/10/97

diferencial do US$

25/04/24

0,12%

0,10%

1,02%

1,64%

6,06%

583,84%

27.877.798

Aberto

Bahia AM FI RF Referenciado DI

38,794283900

0,04%

0,80%

0,81%

3,38%

12,20%

429,45%

94.685.879

94,6 mi

13/02/06

% CDI

26/04/24

106%

99%

97%

98%

94%

142.315.433

Aberto

INDICADORES

Data

Dia

Mês

Mês Anterior

Ano

Últ. 12
meses

CDI

25/04/24

0,04%

0,77%

0,83%

3,41%

12,42%

IBOVESPA

25/04/24

-0,08%

-2,70%

-0,71%

-7,11%

19,91%

IBrX-100

25/04/24

-0,03%

-2,37%

-0,73%

-6,56%

20,48%

SMLL

25/04/24

-0,51%

-8,40%

2,15%

-12,14%

14,52%

IPCA + 6%

25/04/24

0,04%

0,74%

0,66%

3,63%

9,99%

IPCA + Yield do IMAB

25/04/24

0,04%

0,75%

0,66%

3,60%

9,79%

Dólar (PTAX)

25/04/24

0,17%

3,44%

0,26%

6,75%

2,14%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

¹Este fundo alterou a sua classificação Anbima de Multimercado Livre para Multimercado Macro em 06/02/2023.
²Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses.
³O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia útil anterior ao indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br
⁴A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto, a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008.

Acesse o demonstrativo de cota e patrimônio líquido mensal dos fundos do Bahia Asset.

Para consultar as taxas (administração, performance e/ou taxa de saída, conforme o caso), além de informações como público-alvo e documentação dos Fundos listados acima, clique nos links da coluna Saiba Mais ou selecione o Fundo desejado no menu Produtos.

Para consultar cotas de Fundos de Investimento não listados acima, clique aqui.