Prezado (a) Cliente,

Informamos abaixo os procedimentos do dia 09/07/2021 (feriado municipal de São Paulo), para os fundos geridos pelo Bahia Asset:

1 – Cálculo de cotas: todos os fundos terão suas cotas calculadas normalmente.

2 – Solicitações de movimentações: serão recebidas ordens de movimentações até as 14h30. Para os fundos de previdência não haverá movimentações neste dia. Por favor, atente-se a conversão de cotas.

3 – Conversão de cotas: Não haverá conversão de cotas para fins de aplicações e resgates. Desta forma, a programação de cotização de resgates será postergada para o dia 12/07/2021 e, consequentemente, a liquidação financeira será postergada por mais 1 dia útil, contado da data da cotização do resgate.

4 – Liquidação financeira: Haverá liquidação via CETIP tanto para aplicação quanto para resgates. Adicionalmente, serão emitidas ordens de pagamento de resgates normalmente. A disponibilidade dos recursos creditados nesta data ocorrerá de acordo com o procedimento definido por cada instituição bancária, devendo o cotista se informar na sua agência como será o funcionamento.

Observação: Para os fundos das estratégias Valuation, Smid Caps e Long Biased: o dia 09/07/2021 não será considerado no prazo das liquidações financeiras dos resgates.

Ressaltamos que as ordens já agendadas anteriormente a este comunicado também se sujeitam à vigência deste.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,
Bahia Asset