BAHIA AM UNA EH FIF CI MULTIMERCADO RESP LTDA

RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

COMO INVESTIR

Objetivo / Estratégia

Multimercado Long and Short Neutro que busca superar o CDI no longo prazo por meio de uma carteira diversificada no mercado de renda variável, podendo investir também em ativos de renda fixa e moedas.

Explora oportunidades em posições compradas e vendidas de renda variável e, pela classificação Anbima Long and Short Neutro, pode manter a exposição financeira líquida limitada a 5%.

A composição da carteira é realizada com os melhores esforços para que a estratégia esteja sujeita à tributação de renda variável.

Informações

Público-alvo: Investidores Qualificados
Início: 30/06/2025
PL Atual: R$ 5.887.796 (jun/25)
PL Médio (12 meses): R$ 5.887.796

Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500
Movimentação Mínima: R$ 100
Aplicação: Conversão de cotas no 1° dia útil a partir da disponibilidade dos recursos
Resgate (conversão de cotas): 30° dia corrido a partir da solicitação
Resgate (pagamento): 2º dia útil após a conversão

Tx Adm¹ / Máxima²: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.
Tx Performance: 20% do que exceder o CDI
Tx Saída antecipada³: 10% sobre o valor resgatado
Tributação: Busca tributação de fundos de investimentos em ações

Tipo ANBIMA: Multimercados Long and Short Neutro
Administrador: BEM DTVM Ltda.
Gestora4: Bahia AM Renda Variável Ltda.

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido:

Bahia AM Una EH FIF CI Multimercado Resp Ltda
CNPJ: 61.373.421/0001-52

Banco:

Banco Bradesco S.A.: 237
Agência: 2856
Conta Corrente: 55120-1

Horário de Movimentação:

Até as 15h

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1 Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3 A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 4 A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. | Este fundo aplica diretamente e/ou em fundo de investimento (i) que poderá estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes e (ii) que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.  Para mais informações sobre o fundo, relacionadas ao objetivo, categoria, gestor, rentabilidade e outras, acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.