BAHIA AM VALUATION FIF CIC AÇÕES RL


RELATÓRIO MENSAL

REGULAMENTO

FATOS RELEVANTES


Objetivo / Estratégia


Fundo de ações que busca superar o Ibovespa no longo prazo por meio de uma carteira diversificada de ações, principalmente de alta e média liquidez.São selecionadas, com base em intensas análises fundamentalistas, as ações que apresentem bons fundamentos e grande potencial de valorização no longo prazo. Adequado a investidores institucionais (EFPC e RPPS).


Informações


Público-alvo: Investidores em geralInício: 26/07/2010


Investimento Inicial / Saldo Mínimo: R$ 500Movimentação Mínima: R$ 100Aplicação: Conversão de cotas no 1° dia útil a partir da disponibilidade dos recursosResgate (conversão de cotas): 30° dia corrido a partir da solicitaçãoPagamento Resgate: 2º dia útil subsequente


Tx Adm Global¹ / Máxima²: 2,0% a.a. / 2,2% a.a.Tx Performance: 20% do que exceder o IbovespaTx Saída antecipada³: 5% sobre o valor resgatadoTributação: Fundos de investimentos em ações


Tipo ANBIMA: Ações LivreAdministrador: BEM DTVM Ltda.Gestora: Bahia AM Renda Variável Ltda.

Favorecido:Bahia AM Valuation FIF CIC Ações Resp LtdaCNPJ: 09.635.172/0001-06

Banco:Banco Bradesco S.A.: 237Agência: 2856Conta Corrente: 4517-9

Para acessar demais documentos e informações do fundo, acesse o site do administrador aqui e/ou acesse aqui.

1 Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. 3 A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 4 Consulte as regras específicas de cada distribuidor. A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. A tributação aplicável será a de fundos de investimentos em ações. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933.