MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,587552300	0,13%	0,45%	0,95%	9,69%	18,30%	158,76%	110.435.524	2,2 bi	31/05/17
% CDI	12/06/25	238%	93%	84%	168%	153%	178%	90.348.767		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,906423800	0,09%	0,44%	0,96%	7,48%	14,22%	290,64%	311.370.219	2,2 bi	28/12/12
% CDI	12/06/25	171%	90%	85%	130%	119%	141%	393.362.829		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	12,346344600	0,08%	0,45%	1,01%	6,65%	12,96%	220,68%	24.478.479	2,2 bi	28/12/123
% CDI	12/06/25	140%	92%	88%	115%	108%	107%	30.782.920		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FIM	1,532198600	0,07%	0,47%	0,97%	8,45%	15,56%	53,22%	205.689.073	205,5 mi	08/12/21
% CDI	12/06/25	134%	97%	85%	146%	130%	107%	239.839.002		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIC de FIA*	3,187384500	0,54%	1,08%	4,30%	21,76%	21,63%	218,74%	166.010.450	352,6 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	12/06/25	0,05%	0,52%	2,85%	7,19%	6,73%	111,34%	153.023.543		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,350388100	0,31%	1,49%	3,49%	15,05%	23,81%	135,04%	40.024.163	49,8 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	12/06/25	0,27%	1,16%	2,73%	9,49%	12,14%	-46,36%	42.283.627		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI*	43,915681300	0,05%	0,54%	1,13%	5,76%	11,81%	499,35%	130.123.169	130,0 mi	13/02/06
% CDI	13/06/25	99%	100%	99%	99%	98%	94%	100.433.641		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	12/06/25	0,05%	0,49%	1,14%	5,77%	11,98%
IBOVESPA	12/06/25	0,49%	0,56%	1,45%	14,56%	14,89%
IPCA + 6%	12/06/25	0,04%	0,32%	0,76%	5,55%	11,67%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.