MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	2,764016000	-0,08%	0,27%	1,60%	17,17%	18,10%	176,40%	127.877.402	2,3 bi	31/05/17
% CDI	18/11/25	-	41%	126%	137%	130%	174%	118.924.678		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	4,147192900	-0,01%	0,41%	1,34%	14,10%	15,07%	314,72%	282.873.108	2,3 bi	28/12/12
% CDI	18/11/25	-	61%	105%	113%	108%	139%	340.832.194		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	13,070216700	0,02%	0,49%	1,23%	12,90%	13,99%	239,48%	5.415.313	2,3 bi	28/12/121
% CDI	18/11/25	36%	74%	97%	103%	100%	106%	18.962.725		Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,101862700	-	-	-	-	-	-	39.931.551	91,9 mi	30/06/25
% CDI	18/11/25	-	-	-	-	-	-	29.869.879		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,711532600	0,00%	4,13%	1,27%	32,72%	27,38%	171,15%	45.481.378	91,9 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	18/11/25	0%	4%	1%	23%	17%	-20%	40.333.413		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,727977600	-0,07%	4,83%	1,38%	42,41%	30,40%	272,80%	169.328.929	530,9 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	18/11/25	0,23%	0,16%	-0,87%	12,28%	7,90%	137,22%	158.546.428		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,433438200	0,06%	0,70%	1,14%	13,72%	14,71%	43,34%	9.321.237	25,6 mi	24/10/22
% CDI	18/11/25	104%	105%	89%	110%	106%	98%	6.767.077		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,217013800	0,07%	0,73%	1,08%	14,21%	15,31%	21,70%	16.871.353	25,6 mi	28/05/24
% CDI	18/11/25	125%	110%	84%	114%	110%	111%	6.179.066		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,146158400	0,06%	0,62%	1,28%	14,02%	-	14,62%	50.911.534	50,9 mi	29/11/24
% CDI	18/11/25	100%	94%	100%	112%	-	108%	59.115.623		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	46,667128800	0,06%	0,71%	1,26%	12,39%	13,70%	536,90%	364.006.702	363,6 mi	13/02/06
% CDI	19/11/25	100%	99%	99%	99%	98%	94%	106.257.208		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	18/11/25	0,06%	0,66%	1,28%	12,50%	13,93%
IBOVESPA	18/11/25	-0,30%	4,67%	2,26%	30,13%	22,50%
IPCA + 6%	18/11/25	0,04%	0,42%	0,64%	9,40%	10,88%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.