MULTIMERCADOS MACRO	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC RL	2,958069300	0,01%	1,20%	1,32%	5,69%	10,34%	195,81%	147	251	31/05/17
% CDI	16/09/26	13%	210%	120%	57%	71%	157%	146	2.158	Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC RL	4,499518500	0,02%	0,84%	1,13%	7,11%	11,35%	349,95%	230	952	28/12/12
% CDI	16/09/26	48%	147%	103%	71%	78%	133%	276	2.158	Aberto
Bahia AM FIF CIC RL	14,298798400	0,03%	0,70%	1,08%	7,93%	12,07%	271,39%	5	33	28/12/121
% CDI	16/09/26	65%	123%	99%	80%	83%	103%	5	2.158	Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Una EH FIF CI RL - Condominial²	1,271058200	-0,05%	0,55%	1,85%	12,88%	20,59%	27,11%	141	329	30/06/25
% CDI	16/09/26	-	96%	169%	129%	141%	150%	67	389	Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC RL	3,092852500	-0,40%	3,75%	1,28%	11,47%	23,34%	209,29%	54	60	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	16/09/26	-0,45%	3,24%	1,09%	3,75%	12,81%	-8,12%	47	389	Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC RL*	4,392623900	-0,60%	4,24%	-0,40%	13,99%	28,24%	339,26%	220	452	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	16/09/26	-0,09%	-0,34%	-0,07%	-1,17%	-1,02%	160,00%	200	635	Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM FIFE FI RF Ativo LP	1,557007800	0,05%	0,89%	1,09%	7,85%	11,52%	55,70%	9	9	24/10/22
% CDI	16/09/26	102%	156%	100%	79%	79%	91%	9	21	Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Ativo FIF CIC RF LP RL	1,307150400	0,05%	1,03%	1,15%	7,07%	10,36%	30,72%	12	12	28/05/24
% CDI	16/09/26	99%	182%	105%	71%	71%	91%	20	21	Aberto
BB | Bahia AM Guará FIFE FIF Mult RL	1,266626300	0,03%	0,84%	1,13%	8,84%	13,77%	26,66%	52	52	29/11/24
% CDI	16/09/26	63%	148%	104%	89%	94%	99%	54	52	Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL (R$ mi) PL Médio	Máster (R$ mi) Estratégia	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RL*	52,085955600	0,05%	0,61%	1,09%	9,93%	14,44%	610,85%	139	139	13/02/06
% CDI	17/09/26	97%	98%	99%	99%	99%	94%	150	139	Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	16/09/26	0,05%	0,57%	1,09%	9,95%	14,59%
IBOVESPA	16/09/26	-0,51%	4,58%	-0,33%	15,16%	29,26%
IPCA + 6%	16/09/26	0,05%	0,51%	0,18%	7,72%	10,53%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.