MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$)³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL¹	2,636449700	-0,02%	1,43%	-0,98%	11,77%	14,97%	163,64%	119.098.871	2,2 bi	31/05/17
% CDI	14/08/25	-	258%	-	141%	117%	175%	100.791.307		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	3,986515500	0,01%	0,95%	0,06%	9,68%	13,01%	298,65%	290.807.728	2,2 bi	28/12/12
% CDI	14/08/25	25%	172%	5%	116%	102%	140%	372.182.583		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	12,592645200	0,02%	0,73%	0,41%	8,78%	12,38%	227,08%	6.134.187	2,2 bi	28/12/124
% CDI	14/08/25	44%	133%	32%	105%	97%	106%	25.961.588		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIF CIC Mult RL	1,563873100	0,05%	1,19%	-0,42%	10,69%	14,24%	56,39%	154.607.055	154,5 mi	08/12/21
% CDI	14/08/25	89%	215%	-	128%	112%	105%	229.557.517		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$)³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,204140500	0,06%	4,15%	-4,71%	22,40%	7,78%	220,41%	159.880.788	347,1 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	14/08/25	0,30%	1,68%	-0,54%	9,03%	4,79%	115,19%	154.795.401		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,411270800	0,30%	4,39%	-4,04%	18,03%	12,82%	141,13%	41.513.360	81,2 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	14/08/25	0,26%	4,03%	-4,83%	10,85%	1,15%	-44,59%	41.224.633		Aberto
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,035297100	-	-	-	-	-	-	30.792.055	81,2 mi	30/06/25
% CDI	14/08/25	-	-	-	-	-	-	18.004.628		Aberto

PREVIDÊNCIA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$)³	Início Status	Saiba Mais
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,380807800	0,14%	0,70%	0,78%	9,54%	13,73%	38,08%	6.856.265	13,4 mi	24/10/22
% CDI	14/08/25	261%	127%	61%	114%	108%	97%	7.589.509		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,171726800	0,19%	0,73%	0,41%	9,96%	14,69%	17,17%	6.549.442	13,4 mi	28/05/24
% CDI	14/08/25	349%	132%	32%	119%	115%	113%	4.346.066		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,097770500	0,12%	0,70%	0,84%	9,21%	-	9,78%	64.554.425	64,9 mi	29/11/24
% CDI	14/08/25	209%	127%	66%	110%	-	104%	58.672.727		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$)³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	44,974768600	0,05%	0,60%	1,26%	8,31%	12,57%	513,80%	110.790.214	111,6 mi	13/02/06
% CDI	15/08/25	97%	98%	99%	99%	98%	94%	104.625.171		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	14/08/25	0,06%	0,55%	1,28%	8,36%	12,76%
IBOVESPA	14/08/25	-0,24%	2,47%	-4,17%	13,36%	2,99%
IPCA + 6%	14/08/25	0,04%	0,35%	0,80%	7,17%	11,67%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.